¿Pasando por un mercado volátil? ¡Qué no cunda el pánico! ¡Grid Trading le ayuda a superar los alcistas y bajistas!

Después de que FTX se declarara en quiebra, los riesgos siguieron propagándose en el mercado. Recientemente, otra víctima, el prestamista de criptodivisas BlockFi, anunció que había solicitado la protección por quiebra junto con sus ocho filiales. Tras conocerse la noticia, el mercado de criptodivisas sufrió otro revés. En particular, Bitcoin cayó casi un 3%, revirtiendo el repunte anterior, Ethereum cayó un 5%, Dogecoin cayó un 9,2%, y algunas criptodivisas de nicho sufrieron un fuerte descenso.

1. Enfoque de mercado

En noviembre de 2022, el precio del Bitcoin tocó fondo después de dos años, y la gente se preocupó de que el colapso de la plataforma de criptodivisas FTX afectara a todo el mercado. El 21 de noviembre, el precio de BTC cayó brevemente por debajo de $15,500 en medio de preocupaciones sobre el futuro de Genesis Global Capital, una firma de préstamos de criptomoneda con estrechos vínculos financieros con FTX. Después, BTC recuperó la cantidad de 1.000 dólares en pocos días. Sin embargo, a finales de la semana pasada, el activo se estancó en torno a los 16.500 $.

El lunes, el precio volvió a caer antes de subir a 16.500 dólares y superar los 17.000 dólares por primera vez en las últimas dos semanas. Recientemente, puede decirse que la tendencia del precio de Bitcoin está llena de altibajos, lo que resulta difícil de alcanzar. Bitcoin ha retrocedido hasta los 16.959,93 $, un 0,70% menos en las últimas 24 horas. El mercado mundial de criptodivisas subió un 1,96% hasta los 852.850 millones de dólares a finales de noviembre, impulsado por la subida de criptodivisas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). ¿Puede Bitcoin liderar el mercado de criptodivisas para seguir subiendo?

Todo el mundo tiene su propia opinión al respecto. Mientras que algunos inversores son alcistas sobre Bitcoin, listos para obtener grandes beneficios. Otros dudan, argumentando que es poco probable que se recupere significativamente durante algún tiempo. QCP Capital, la plataforma de negociación, afirma que los datos del índice de precios al consumo de EE.UU. del 13 de diciembre y la decisión política de la Reserva Federal del 14 de diciembre podrían ser factores de riesgo, ya que muchos inversores podrían verse “obligados a vender continuamente activos para aumentar la liquidez”. QCP espera que la situación mejore en el segundo o tercer trimestre del próximo año sólo después de que la Fed cambie sus decisiones y libere liquidez sistémica.

En cualquier caso, lo cierto es que el mercado de criptomonedas, liderado por Bitcoin, se ha visto acosado por mucha confusión y pequeños giros, lo que resulta más difícil de manejar que un gran mercado bajista o un gran mercado alcista. El estado de ánimo de muchos inversores también sube y baja con la volatilidad del mercado. Todos difieren entre sí en cuanto a mentalidad inversora. Algunos inversores sólo quieren existir, mientras que otros quieren pescar a fondo.

Muchos entusiastas de las criptomonedas tienen esa experiencia; cuanto más volátil es el mercado, más probabilidades hay de cometer errores en la dirección y la estrategia de inversión. A menudo venden prematuramente cuando el mercado está cayendo, y compran prematuramente cuando está subiendo. La inversión emocional es un gran “asesino” en el trading. Además, debido a los rápidos cambios del mercado, a los inversores les resulta casi difícil captar el momento exacto de entrada y salida.

Por lo tanto, en las condiciones actuales del mercado, los inversores no deben predecir ciegamente y abrir/cerrar posiciones basándose en sus sentimientos. Entonces, ¿cómo evitar la inversión emocional cuando el mercado está turbulento? ¿Cómo captar con precisión el mercado y maximizar los beneficios? En este artículo, mencionamos una estrategia de inversión muy práctica para un mercado volátil: el “grid trading”.

2. Grid Trading: la herramienta perfecta para un mercado volátil

¿Qué es el Grid Trading? Grid trading también se puede llamar fishnet trading, que consiste en dividir el precio de la cartera de inversión como una red de pesca, establecer el precio límite superior y el precio límite inferior de la cuadrícula, y luego dividir toda la cuadrícula en varias sub-cuadrículas con diferentes precios, en los que cada precio de compra y venta está marcado. Entonces, cuando el precio marcado alcance una determinada línea de la cuadrícula, el robot comprará o venderá automáticamente por ti. Hagamos una metáfora. En esta red de pesca tejida por el tiempo y el precio, los operadores son como pescadores, que tienden redes de pesca a distintos precios y esperan para pescar. Compran cuando el precio baja y venden cuando sube. Mientras el precio fluctúe dentro de un rango determinado, podrás ganar dinero y obtendrás un beneficio definitivo cuando compres y vendas.

El núcleo de la negociación en la parrilla es la volatilidad. Aprovechando las fluctuaciones del mercado, puede comprar a la baja y vender al alza dentro del rango de la parrilla, y obtener beneficios mediante ciclos repetidos de diferencias de precios. En pocas palabras, se trata de comprar a la baja y vender al alza. Por lo tanto, la negociación en la parrilla es una herramienta eficaz para ayudar a los inversores a obtener beneficios en un mercado volátil. Cuanto más volátil sea el mercado, menor será el coste de inversión de la cuadrícula, con lo que se obtendrá una mayor diferencia de precios. Como puede ver, es el momento perfecto para utilizar el grid trading en el reciente mercado de criptomonedas.

Tome la siguiente imagen como ejemplo, suponga que un usuario abre una orden de rejilla BTC/USDT, con el precio límite superior fijado en 10.000 USDT, y el precio límite inferior fijado en 5.000 USDT. Con la posición abierta a 7.500, se establecieron 4 líneas de rejilla al precio de 6.000/7.000/8.000/9.000. Cuando el precio del BTC cambie a 7.000, 6.000 y 5.000, se colocará una orden de compra; cuando el precio del BTC cambie a 9.000 y 10.000, se colocará una orden de venta. Cuando el precio del BTC esté por encima de 10000 o caiga por debajo de 5000, la estrategia se suspenderá, y volverá a funcionar cuando el precio del BTC vuelva a caer dentro del rango de precios de la cuadrícula.

Por ejemplo, cuando el precio del BTC sube a 8.000 dólares, el usuario termina la transacción después de vender, y la tasa de transacción es del 0,1%. En ese momento, lo que ganará con el grid trading es:

Nota: “a1” representa el límite superior del precio de la red, “a2” representa el límite inferior del precio de la red, “n” representa el número de redes.

Según la fórmula anterior del ROI de Grid Trading:
ROI mínimo = (10000-5000) / (5-1) / 10000-2x0,1% = 12,3
ROI máximo = (10000-5000) / (5-1) / 5000-2x0,1% = 24,8%.

Sin embargo, si no se utiliza la negociación de rejilla, el usuario obtendrá un ROI: (8000-7500) / 7500 = 6,7%, que es muy inferior al beneficio aportado por la negociación de rejilla. Puede verse que hay un gran espacio para el beneficio mediante el grid trading.

3. Práctica del Grid trading

Como herramienta auxiliar de trading muy profesional y técnica, el grid trading no es un producto universal. Actualmente, debido a sus estrictos requisitos para las bolsas, el grid trading sólo está disponible en algunas bolsas Top como Gate.io, Binance y Huobi. Entrando en la tabla de clasificación de Gate.io de Strategy Bot, podemos encontrar que la mayoría de las estrategias con mayores ingresos han utilizado grid trading. Especialmente en el caso de los mercados extremadamente volátiles de los últimos días, el ROI del grid trading ha aumentado significativamente. Según los datos, en los últimos 7 días, el rendimiento anualizado del grid al contado ha alcanzado el 45,73%, y el rendimiento anualizado del grid por contrato ha alcanzado el 60,83%, obteniendo ambos rendimientos muy superiores a los de otras estrategias.

Para obtener beneficios estables, la negociación en cuadrícula debe realizarse en un entorno extremadamente volátil en el que la curva de precios tenga forma de V o W. Por lo tanto, es adecuada para mercados turbulentos, pero no para carteras de inversión con un crecimiento constante de los tipos de interés anuales. La siguiente figura muestra el rendimiento real de una determinada estrategia de red al contado de Gate.io. En la última semana, el mercado de criptomonedas fluctuó mucho, sin embargo el rendimiento de la negociación grid mantuvo una tendencia al alza en medio de las fluctuaciones. Se puede ver en la curva de rendimiento que durante el período del 29 de noviembre al 1 de diciembre, el ROI de esta estrategia se disparó exponencialmente.

Retorno de la inversión en 7 días de la reciente estrategia Grid Trading

Tendencia del precio del BTC en 7 días

Según el gráfico K-line de BTC, desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, la tendencia de su precio mostró una forma de V invertida similar a un acantilado, lo que coincide con las condiciones de beneficio del comercio de la red. Por lo tanto, la red al contado en la figura anterior ha logrado un aumento de los ingresos durante este período. Recientemente, el mercado ha estado en un modo turbulento similar, por lo que el espacio de beneficios y el potencial de la negociación en red son muy considerables.

Gate.io grid trading es una plataforma humanizada y personalizada. Para los principiantes, el modo “AI Smart Grid” está especialmente diseñado. El sistema recomendará los mejores parámetros para la configuración del grid trading basándose en los ingresos del backtest de los últimos 7 días, lo que es más adecuado para aquellos que son nuevos en el grid trading para hacer una prueba a corto plazo. Los inversores experimentados pueden optar por configurar manualmente la parrilla, lo que les permite configurar libremente los parámetros de acuerdo con sus necesidades, con un mayor grado de libertad en la operación.

4. El mercado fluctúa, Grid Trading ofrece una solución

Según los datos históricos, alrededor del 70% del tiempo, el mercado de criptomonedas es volátil, por lo que es difícil para los inversores captar la dirección exacta del mercado. Por eso surgió el grid trading. De hecho, cada estrategia de negociación tiene un entorno de mercado que es más adecuado para ella, lo que significa que una determinada estrategia será más eficaz cuando el mercado esté operando de una determinada manera o se encuentre en un determinado estado. En primer lugar, los inversores deben ser conscientes de que ninguna estrategia puede ser siempre rentable en cualquier estado del mercado. Como todos sabemos, el modo de funcionamiento del mercado puede dividirse en tendencia alcista, tendencia bajista y tendencias oscilantes laterales. Si se trata de un mercado unilateral, la negociación en cuadrícula tiene poca importancia. En cambio, afectará a la eficiencia general de los fondos debido a la reserva de demasiados fondos, reduciendo así la tasa de rentabilidad. Sin embargo, las condiciones del mercado en esta fase están llenas de altibajos, giros y vueltas, que proporcionan un lugar adecuado para que entre en juego el grid trading.