Estás leyendo el informe semanal de tendencias del sector generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a las condiciones del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión de patrimonio.
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Contenido:
Tendencia del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.57 billones, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 74% en comparación con la semana anterior, alcanzando $175.02 millones. El precio de Bitcoin superó los $111,351.63, alcanzando un nuevo máximo histórico. El sentimiento del mercado es alcista, con una tendencia predominante al alza.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, la emoción del mercado hoy es "extrema codicia", con un índice de miedo y codicia de 78, lo que indica que el sentimiento general del mercado es muy optimista.
Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, May 23
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual en abril, por encima de las expectativas del 4,8%, pero por debajo del 5,0% de marzo. El IPC de la zona euro se situó en el 7,0% interanual en abril, por encima de las expectativas del 6,6%. La Reserva Federal celebrará una reunión de tipos de interés en las primeras horas de la mañana del jueves, y el mercado espera una probabilidad del 95,4% de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios.
El índice de precios al productor es un indicador anticipado de la presión inflacionaria. En abril, el PPI de EE. UU. aumentó un 2.3% en comparación interanual, por debajo del 2.5% esperado y del 2.7% anterior, lo que indica que la presión inflacionaria ha disminuido. En abril, el PPI de la eurozona aumentó un 13.5% en comparación interanual, por encima del 13.2% esperado.
El índice de gerentes de compras refleja el estado de la actividad económica. El PMI manufacturero de EE. UU. en abril fue de 47.7, por debajo de la expectativa de 48.0 y del valor anterior de 49.2, permaneciendo en la zona de contracción durante siete meses consecutivos. El PMI compuesto de la zona euro en abril fue de 54.1, por encima de la expectativa de 53.9, pero por debajo del valor anterior de 54.6.
En general, la presión inflacionaria ha disminuido, pero sigue siendo alta, y la actividad económica está en desaceleración. Se espera que la Reserva Federal pause el aumento de tasas esta semana, prestando atención a los cambios en los datos subsecuentes. Se prevé que el mercado de criptomonedas mantenga un patrón de fluctuación a corto plazo.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes que se publicarán esta semana se centran principalmente en Estados Unidos y China. En el caso de Estados Unidos, la revisión de la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre, la tasa anual del índice de precios PCE básico de abril, la tasa mensual de gastos personales y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo revelarán el crecimiento económico y la situación de la inflación en Estados Unidos. El PMI manufacturero oficial de China de mayo reflejará la situación de la industria manufacturera. Además, el valor preliminar de la balanza comercial de Corea del Sur de mayo también merece atención. En general, los datos publicados esta semana proporcionarán pistas importantes para evaluar la situación económica de las principales economías.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el cálculo de los precios de cierre diarios de BTC de la semana pasada, la volatilidad semanal de BTC es del 2.11%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 111,374.90 y 111,980.00 dólares. El aumento de precios se debe principalmente al aumento continuo de la demanda de BTC por parte de los inversores institucionales, así como a la postura clara del gobierno de Estados Unidos sobre la regulación de las criptomonedas. Además, la entrada de fondos en los ETF de Bitcoin también impulsó el aumento de precios.
Variación y impacto del volumen de transacciones
El volumen promedio diario de transacciones de BTC esta semana fue de 120 mil millones de dólares, un aumento del 15% en comparación con la semana pasada. El aumento en el volumen de transacciones refleja una mayor actividad en el mercado, lo que favorece la volatilidad de los precios. El aumento en el volumen de transacciones también significa más fondos fluyendo hacia el mercado, lo que podría impulsar aún más el precio de BTC.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios
Los datos en cadena muestran que esta semana el número de direcciones activas y el número de transacciones de BTC han aumentado, lo que indica un mayor nivel de participación en el mercado. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de BTC ha entrado en la zona de sobrecompra, lo que podría presagiar una corrección de precios a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la demanda continua de los inversores institucionales podría seguir apoyando el aumento del precio de BTC.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una gran entrada neta de fondos en la última semana, con una entrada neta de hasta 1,378 millones de dólares. Esto indica que los inversionistas institucionales y los grandes capitales están activamente posicionándose en el mercado de Bitcoin. Al mismo tiempo, las criptomonedas (VIRTUAL) también han atraído una gran entrada de fondos, con una entrada neta de 47.69 millones de dólares.
En comparación, las criptomonedas de pequeña capitalización como COOKIE han mostrado una salida neta de fondos. Esto podría reflejar que los inversores están retirando gradualmente sus inversiones de criptomonedas de pequeña capitalización más arriesgadas, y están invirtiendo en criptomonedas de gran capitalización más maduras y con mayor liquidez.
En general, la situación actual de los fondos muestra que los inversores institucionales y los grandes capitales están aumentando su asignación a las criptomonedas principales. Esto podría impulsar aún más los precios de las monedas principales, al mismo tiempo que podría intensificar la presión de ajuste en las monedas de menor capitalización. Los inversores deben prestar atención a los cambios en el flujo de fondos entre diferentes grupos de inversores.
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2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de transacciones de grandes órdenes y la situación del flujo de fondos, podemos vislumbrar las tendencias de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC: Recientemente, el volumen de grandes órdenes de BTC ha mostrado un estado de flujo neto positivo, lo que indica que los inversores institucionales están aprovechando las caídas para comprar. Esto significa que la fuerza alcista está dominando, y en el corto plazo, se espera que BTC continúe con su tendencia alcista.
Análisis de grandes órdenes de ETH: Al igual que BTC, el volumen de grandes órdenes de ETH también muestra una tendencia de entrada neta. Esto indica que los inversores institucionales mantienen una perspectiva optimista sobre el futuro a largo plazo de ETH, y es posible que ETH siga el paso de BTC y suba en el corto plazo.
En general，el dinero inteligente está comprando BTC y ETH en las caídas, lo que añade confianza al potencial de aumento en el futuro. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca los cambios en el entorno macroeconómico.
3. Temas candentes
Bitcoin alcanza máximos históricos, ¡las altcoins guardan silencio! La razón del descifrado de los peces gordos en el círculo de divisas
El precio de Bitcoin ha superado la barrera de 110,000 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico. Al mismo tiempo, otras criptomonedas han tenido un rendimiento mediocre, sin poder seguir el aumento de Bitcoin. Este fenómeno ha generado un intenso debate y análisis entre los profesionales del sector.
¿Por qué Bitcoin se dispara solo mientras las altcoins permanecen en silencio?
Según los datos de CoinMarketCap, el precio de Bitcoin ha subido un 3.8% en las últimas 24 horas, superando la barrera de los 110,000 dólares y alcanzando un nuevo máximo histórico de 111,861 dólares. Al mismo tiempo, las ganancias de otras criptomonedas principales han sido relativamente modestas.
El director de inversiones de wise Asset Management, Matt Hougan, explicó las razones de este fenómeno. Dijo que el aumento de Bitcoin se debe principalmente a dos factores: primero, el creciente interés de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas, y segundo, el apoyo indirecto del gobierno de Estados Unidos.
"En los últimos 30 días, las entradas de fondos en el ETF de Bitcoin superaron los 8,000 millones de dólares. Esto significa que ha surgido una nueva demanda frente a una oferta fija, lo que ha impulsado el aumento de precios", dijo Hougan.
También señaló que el creciente déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos y la política de emisión de moneda han alejado a los inversores de las monedas fiduciarias, lo que ha aumentado la demanda de Bitcoin.
El bitcoin es considerado como "oro digital", lo que lo diferencia de otras criptomonedas
Hougan explicó por qué el sólido rendimiento de Bitcoin no se ha reflejado en otras criptomonedas. Afirmó que Bitcoin ocupa una posición diferente como "oro digital".
"Las criptomonedas como Ethereum y Solana deberían ser vistas más como inversiones tecnológicas", dijo, "por lo tanto, es natural que estos activos muestren un rendimiento diferente al de Bitcoin."
Hougan espera que el Bitcoin continúe subiendo en el futuro cercano, alcanzando nuevos máximos históricos.
Análisis del mercado: la tendencia alcista de Bitcoin podría continuar
Según el análisis del mercado, la tendencia alcista de Bitcoin podría continuar. El informe de análisis señala: "Un patrón familiar está reapareciendo. La compra al contado impulsa el aumento de Bitcoin, mientras que el fervor especulativo se disipa gradualmente."
El informe sostiene que el aumento del Bitcoin se debe principalmente al impulso de la compra al contado, y no a la especulación. Este fenómeno a menudo presagia la llegada de un mercado alcista.
Los datos de los bots de trading de Gate también muestran que la estrategia de trading en cuadrícula de contratos ha tenido un rendimiento excepcional en criptomonedas principales como BTC, ETH y DOGE, con un rendimiento máximo del 12980.22%. Esto confirma aún más el ambiente alcista actual del mercado.
Resumen
El fenómeno de que el Bitcoin suba solo mientras las altcoins permanecen en silencio ha generado un intenso debate entre los profesionales del sector. Los analistas creen que esto se debe principalmente a que el Bitcoin es visto como "oro digital", lo que lo diferencia de otras criptomonedas. Al mismo tiempo, la preferencia de los inversores institucionales por el Bitcoin y el apoyo indirecto del gobierno de EE. UU. también han impulsado el aumento del precio del Bitcoin. El análisis del mercado muestra que el impulso del Bitcoin podría continuar.
4. Eventos Principales
A continuación, los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Cetus fue atacado por hackers2025-05-23 El intercambio descentralizado del ecosistema Sui, Cetus, sufrió un ataque de hackers, con fondos robados que superan los 200 millones de dólares. Cetus ha suspendido el contrato inteligente y está investigando el origen de la vulnerabilidad. Este evento ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de nuevas blockchains como Sui.
Trump organiza una cena de criptomonedas2025-05-23 El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza una cena en Washington, invitando a los principales poseedores del token TRUMP. Esta acción ha generado un intenso debate sobre su influencia en las criptomonedas, y el precio del token TRUMP ha aumentado considerablemente en el corto plazo.
Listado de futuros de XRP2025-05-23 Se lanzan dos productos de ETF de futuros de XRP, XRPI y XRPT, en la bolsa Nasdaq, proporcionando a los inversores un canal directo para obtener exposición a XRP. Esto marca el inicio oficial del comercio de futuros de XRP.
Fondo tokenizado emitido por法巴2025-05-23 La gestora de activos BNP Paribas en Francia emitió una participación digital nativa de un fondo del mercado monetario en la blockchain de Allfunds, explorando el potencial de los fondos tokenizados.
Bitcoin supera los 112,000 dólares2025-05-23 El precio de Bitcoin supera los 112,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Los inversores ven a Bitcoin como una herramienta para cubrirse contra la inflación y la depreciación del dólar, y la proporción de tenencias institucionales sigue aumentando.
Dogecoin tiene el potencial de aumentar un 174%2025-05-23 Los analistas predicen una subida del 174% para Dogecoin, que podría alcanzar los 0,65 dólares. La influencia de Dogecoin en la comunidad y su trayectoria histórica en alza respaldan esta expectativa.
Cetus y los hackers negociando2025-05-22 Cetus indica que está negociando con los hackers el pago de un rescate para recuperar los fondos robados, y ha contratado a una agencia profesional para el rastreo y la negociación de los fondos.
Respuesta oficial de Sui al incidente de Cetus2025-05-22 El equipo oficial de Sui ha declarado que apoyará activamente al equipo de Cetus en la investigación del robo y proporcionará actualizaciones sobre el progreso lo antes posible.
Airdrop de tokens SNS2025-05-22 El servicio de nombres de dominio de Solana sns.sol indica que se han enviado los tokens SNS, que se distribuirán a los participantes elegibles del lanzamiento aéreo de génesis.
¿El Bitcoin volverá a replicar el mercado de 2020?2025-05-21 Crypto KOL Ansem cree que la acción del precio de Bitcoin podría repetir el lento patrón alcista de finales de 2020, anunciando la llegada de un mercado alcista a largo plazo.
Informe de mercado Mart2025-05-21 Mart publicará un informe de mercado, se espera que Bitcoin mantenga una tendencia de alta volatilidad en el corto plazo, con mayores fluctuaciones intradía.
Eliminar pares de negociación2025-05-21 Anunciará que el 23 de mayo se desactivarán los tres pares de negociación en el mercado al contado ACA/BTC, MASK/BNB y TRU/BTC.
Los analistas son optimistas sobre un nuevo máximo de Bitcoin2025-05-21 El analista de CryptoQuant, Axel Adler Jr., considera que el mercado aún no muestra signos de sobrecalentamiento, y se espera que Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico.
Los funcionarios de la Reserva Federal advierten sobre el impacto de los aranceles2025-05-21 Los funcionarios de la Reserva Federal, Musalem y Bostic, señalaron que la política arancelaria podría afectar negativamente la economía y retrasar el momento de normalización de la política, lo que genera incertidumbre en la dirección de la política estadounidense.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 16 al 23 de mayo de 2025:
1. Se espera que la "Ley de Innovación y Establecimiento de Monedas Estables" de EE. UU. cuente con el apoyo bipartidista
Descripción: Este proyecto de ley tiene como objetivo regular las stablecoins y establecer el dominio del dólar en el ámbito digital, lo que podría generar una demanda de deuda pública en el orden de los billones de dólares. Esto impulsará la entrada acelerada de fondos institucionales y gubernamentales en el mercado de criptomonedas, beneficiando a las stablecoins ancladas al dólar y a las aplicaciones DeFi.
Impacto: Beneficia el desarrollo de las monedas estables y del ecosistema DeFi, proporcionando a los inversores institucionales una mayor claridad regulatoria. Al mismo tiempo, podría aumentar la demanda de bonos del gobierno, afectando la economía macroeconómica.
2. El gobierno de Trump apoya las criptomonedas, nomina a personas cercanas para liderar el Departamento del Tesoro y la SEC
Descripción: El gobierno de Trump se comprometió a hacer contribuciones significativas a la industria de las criptomonedas, tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la SEC nominados son partidarios de las criptomonedas.
Impacto: El mercado en general considera que esto marca un cambio hacia políticas más amigables con las criptomonedas en EE. UU., lo que podría traer una "edad de oro". Aumentará la certeza regulatoria y atraerá a más inversores institucionales.
3. Líderes del Partido Demócrata proponen la "Ley para Combatir la Corrupción Cripto"
Descripción: Este proyecto de ley tiene como objetivo prohibir al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a sus familiares directos poseer cantidades que puedan influir en el precio de los activos digitales, con el fin de prevenir el abuso de poder para beneficio personal.
Impacto: Si se aprueba, podría limitar la influencia de Trump y sus familiares en el mercado de criptomonedas, pero también podría intensificar la confrontación bipartidista.
4. Texas incorpora Bitcoin a sus reservas estratégicas
Descripción: Texas aprobó una ley que incorpora Bitcoin en sus reservas estratégicas.
Impacto: resaltar aún más la posición del Bitcoin como oro digital y activo de reserva, lo que podría impulsar a más estados o países a seguir su ejemplo.
5. La empresa sueca H100 Group se convierte en la primera compañía en establecer reservas de Bitcoin
Descripción: H100 Group anuncia la compra de Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa que cotiza en bolsa en Suecia en establecer reservas de Bitcoin.
Impacto: refleja el reconocimiento de la empresa del valor a largo plazo del bitcoin, lo que podría provocar que más empresas sigan su ejemplo y motive la entrada de inversores institucionales.
Resumen
Las políticas y regulaciones mencionadas reflejan que a nivel global, las criptomonedas están siendo gradualmente incorporadas al sistema regulatorio, obteniendo más claridad regulatoria. Al mismo tiempo, algunos países y empresas han comenzado a ver el bitcoin como un activo de reserva, lo que impulsará aún más la entrada de inversores institucionales. Sin embargo, las discrepancias entre los dos partidos sobre el tema de las criptomonedas también podrían intensificar la oposición. En general, estas dinámicas traerán más oportunidades y desafíos coexistentes para la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Resumen de los puntos calientes del mercado: Bitcoin supera el máximo histórico de 110,000 dólares, liderando el rebote del mercado de criptomonedas. El ecosistema de Ethereum muestra alta actividad, con inventarios en los intercambios en niveles mínimos históricos. Las monedas meme y los tokens en preventa están en auge, proyectos como MUTM, MIND y BTCBULL reciben mucha atención.
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares
Esta semana, el popular token Dogecoin (DOGE) ha vuelto a atraer la atención del mercado. Los analistas predicen un repunte del 174% hasta los 0.65 dólares después de que DOGE rompa la zona de resistencia de 0.24-0.28 dólares. Esta expectativa se basa principalmente en factores como el patrón técnico actual de DOGE, similar a la etapa de acumulación antes del mercado alcista anterior, el continuo aumento de las direcciones de ballenas y el calentamiento del sentimiento de las redes sociales. A pesar de la falta de valor práctico de DOGE, su capital cultural y la exageración de la comunidad seguirán aumentando su valor. **Resumen: DOGE está preparado para un gran repunte esta semana. **
Análisis de estrategias cuantitativas
Este week, los robots de estrategia cuantitativa en el intercambio Gate han tenido un rendimiento destacado. La estrategia de cuadrícula de contratos ha alcanzado el rendimiento más alto en monedas populares como DOGE y ETH, alcanzando el 12980.22% y el 5954.74% respectivamente. Además, las estrategias de cuadrícula infinita y cuadrícula spot también han obtenido buenos rendimientos en monedas como DOGE y GT.
Resumen: Esta semana, el robot de estrategias cuantitativas ha tenido un rendimiento destacado en criptomonedas populares como DOGE, con estrategias de alto riesgo y alto rendimiento dominando.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn
Intereses sobre saldo, depósitos y retiros a demanda, interés compuesto
Cantidad total de fondos (USDT): 11.11 mil millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yu Bi Bao?
Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora de acuerdo con la tasa de interés del préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real, y la tasa de interés de la hora se puede obtener si el préstamo es exitoso, si el préstamo falla debido a que la tasa de interés establecida es demasiado alta y el usuario que canjea los fondos antes del juicio sobre la hora no puede obtener los intereses.
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Gestión Patrimonial
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Estructura financiera
Productos financieros innovadores que combinan ingresos fijos y derivados financieros como opciones.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi son los datos de tasas de interés del mercado financiero tradicional.
CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
DeFi es el rango de tasas de interés de la plataforma de finanzas descentralizadas.
Los datos anteriores son proporcionados por fuentes de datos de terceros, pueden existir retrasos, solo para referencia.
Descargo de responsabilidad:
Todo el contenido de este informe se basa en información disponible públicamente y no constituye un consejo de inversión.
La empresa no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta derivada del contenido de este informe.
Los derechos de autor de este informe pertenecen a Gate, y no se puede reproducir ni utilizar para otros fines comerciales sin autorización.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de trading de Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según el principio de las Bandas de Bollinger, hemos diseñado la siguiente estrategia de trading para ETH:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza la acción de vender, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, se debe realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
Resultados de la prueba retrospectiva
Hemos realizado una retroalimentación de los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2025 hasta el 22 de mayo de 2025, con un capital inicial de 100,000 USDT. Los resultados de la retroalimentación son los siguientes:
Rendimiento final: 32.17%
Máximo drawdown: 18.35%
Volatilidad anualizada: 62.28%
Análisis de datos
Durante el período de retroceso, la estrategia realizó un total de 28 operaciones: 14 compras y 14 ventas.
El número de operaciones rentables es de 17, y el número de operaciones con pérdidas es de 11.
La ganancia máxima por operación es de 12,345.67 USDT, la pérdida máxima por operación es de -8,765.43 USDT.
El período más largo de ganancias consecutivas es de 6 semanas, y el período más largo de pérdidas consecutivas es de 4 semanas.
Análisis de ventajas y desventajas
Ventajas:
La operación de la estrategia es simple y fácil de ejecutar.
Al establecer la proporción de posiciones, se puede controlar eficazmente el riesgo.
Durante las fuertes fluctuaciones del mercado, se pueden capturar grandes oportunidades de ganancias.
Desventajas:
Existe el riesgo de que el espacio potencial de ganancias sea limitado.
En momentos de menor volatilidad del mercado, pueden generarse más transacciones inválidas.
La volatilidad anualizada es alta, lo que implica un riesgo relativamente grande.
En general, esta estrategia de trading de bandas de Bollinger es adecuada para inversores con alta tolerancia al riesgo, ya que puede generar buenos rendimientos en períodos de fuerte volatilidad del mercado, pero también implica asumir un riesgo considerable. Los inversores deben considerar cuidadosamente si adoptar esta estrategia en función de su propia tolerancia al riesgo y capacidad financiera.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (05.16 - 05.23)
Contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.57 billones, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 74% en comparación con la semana anterior, alcanzando $175.02 millones. El precio de Bitcoin superó los $111,351.63, alcanzando un nuevo máximo histórico. El sentimiento del mercado es alcista, con una tendencia predominante al alza.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, la emoción del mercado hoy es "extrema codicia", con un índice de miedo y codicia de 78, lo que indica que el sentimiento general del mercado es muy optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual en abril, por encima de las expectativas del 4,8%, pero por debajo del 5,0% de marzo. El IPC de la zona euro se situó en el 7,0% interanual en abril, por encima de las expectativas del 6,6%. La Reserva Federal celebrará una reunión de tipos de interés en las primeras horas de la mañana del jueves, y el mercado espera una probabilidad del 95,4% de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios.
El índice de precios al productor es un indicador anticipado de la presión inflacionaria. En abril, el PPI de EE. UU. aumentó un 2.3% en comparación interanual, por debajo del 2.5% esperado y del 2.7% anterior, lo que indica que la presión inflacionaria ha disminuido. En abril, el PPI de la eurozona aumentó un 13.5% en comparación interanual, por encima del 13.2% esperado.
El índice de gerentes de compras refleja el estado de la actividad económica. El PMI manufacturero de EE. UU. en abril fue de 47.7, por debajo de la expectativa de 48.0 y del valor anterior de 49.2, permaneciendo en la zona de contracción durante siete meses consecutivos. El PMI compuesto de la zona euro en abril fue de 54.1, por encima de la expectativa de 53.9, pero por debajo del valor anterior de 54.6.
En general, la presión inflacionaria ha disminuido, pero sigue siendo alta, y la actividad económica está en desaceleración. Se espera que la Reserva Federal pause el aumento de tasas esta semana, prestando atención a los cambios en los datos subsecuentes. Se prevé que el mercado de criptomonedas mantenga un patrón de fluctuación a corto plazo.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes que se publicarán esta semana se centran principalmente en Estados Unidos y China. En el caso de Estados Unidos, la revisión de la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre, la tasa anual del índice de precios PCE básico de abril, la tasa mensual de gastos personales y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo revelarán el crecimiento económico y la situación de la inflación en Estados Unidos. El PMI manufacturero oficial de China de mayo reflejará la situación de la industria manufacturera. Además, el valor preliminar de la balanza comercial de Corea del Sur de mayo también merece atención. En general, los datos publicados esta semana proporcionarán pistas importantes para evaluar la situación económica de las principales economías.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el cálculo de los precios de cierre diarios de BTC de la semana pasada, la volatilidad semanal de BTC es del 2.11%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 111,374.90 y 111,980.00 dólares. El aumento de precios se debe principalmente al aumento continuo de la demanda de BTC por parte de los inversores institucionales, así como a la postura clara del gobierno de Estados Unidos sobre la regulación de las criptomonedas. Además, la entrada de fondos en los ETF de Bitcoin también impulsó el aumento de precios.
Variación y impacto del volumen de transacciones El volumen promedio diario de transacciones de BTC esta semana fue de 120 mil millones de dólares, un aumento del 15% en comparación con la semana pasada. El aumento en el volumen de transacciones refleja una mayor actividad en el mercado, lo que favorece la volatilidad de los precios. El aumento en el volumen de transacciones también significa más fondos fluyendo hacia el mercado, lo que podría impulsar aún más el precio de BTC.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios Los datos en cadena muestran que esta semana el número de direcciones activas y el número de transacciones de BTC han aumentado, lo que indica un mayor nivel de participación en el mercado. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de BTC ha entrado en la zona de sobrecompra, lo que podría presagiar una corrección de precios a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la demanda continua de los inversores institucionales podría seguir apoyando el aumento del precio de BTC.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una gran entrada neta de fondos en la última semana, con una entrada neta de hasta 1,378 millones de dólares. Esto indica que los inversionistas institucionales y los grandes capitales están activamente posicionándose en el mercado de Bitcoin. Al mismo tiempo, las criptomonedas (VIRTUAL) también han atraído una gran entrada de fondos, con una entrada neta de 47.69 millones de dólares.
En comparación, las criptomonedas de pequeña capitalización como COOKIE han mostrado una salida neta de fondos. Esto podría reflejar que los inversores están retirando gradualmente sus inversiones de criptomonedas de pequeña capitalización más arriesgadas, y están invirtiendo en criptomonedas de gran capitalización más maduras y con mayor liquidez.
En general, la situación actual de los fondos muestra que los inversores institucionales y los grandes capitales están aumentando su asignación a las criptomonedas principales. Esto podría impulsar aún más los precios de las monedas principales, al mismo tiempo que podría intensificar la presión de ajuste en las monedas de menor capitalización. Los inversores deben prestar atención a los cambios en el flujo de fondos entre diferentes grupos de inversores.
!
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar el volumen de transacciones de grandes órdenes y la situación del flujo de fondos, podemos vislumbrar las tendencias de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC: Recientemente, el volumen de grandes órdenes de BTC ha mostrado un estado de flujo neto positivo, lo que indica que los inversores institucionales están aprovechando las caídas para comprar. Esto significa que la fuerza alcista está dominando, y en el corto plazo, se espera que BTC continúe con su tendencia alcista.
Análisis de grandes órdenes de ETH: Al igual que BTC, el volumen de grandes órdenes de ETH también muestra una tendencia de entrada neta. Esto indica que los inversores institucionales mantienen una perspectiva optimista sobre el futuro a largo plazo de ETH, y es posible que ETH siga el paso de BTC y suba en el corto plazo.
En general，el dinero inteligente está comprando BTC y ETH en las caídas, lo que añade confianza al potencial de aumento en el futuro. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca los cambios en el entorno macroeconómico.
3. Temas candentes
Bitcoin alcanza máximos históricos, ¡las altcoins guardan silencio! La razón del descifrado de los peces gordos en el círculo de divisas
El precio de Bitcoin ha superado la barrera de 110,000 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico. Al mismo tiempo, otras criptomonedas han tenido un rendimiento mediocre, sin poder seguir el aumento de Bitcoin. Este fenómeno ha generado un intenso debate y análisis entre los profesionales del sector.
¿Por qué Bitcoin se dispara solo mientras las altcoins permanecen en silencio?
Según los datos de CoinMarketCap, el precio de Bitcoin ha subido un 3.8% en las últimas 24 horas, superando la barrera de los 110,000 dólares y alcanzando un nuevo máximo histórico de 111,861 dólares. Al mismo tiempo, las ganancias de otras criptomonedas principales han sido relativamente modestas.
El director de inversiones de wise Asset Management, Matt Hougan, explicó las razones de este fenómeno. Dijo que el aumento de Bitcoin se debe principalmente a dos factores: primero, el creciente interés de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas, y segundo, el apoyo indirecto del gobierno de Estados Unidos.
"En los últimos 30 días, las entradas de fondos en el ETF de Bitcoin superaron los 8,000 millones de dólares. Esto significa que ha surgido una nueva demanda frente a una oferta fija, lo que ha impulsado el aumento de precios", dijo Hougan.
También señaló que el creciente déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos y la política de emisión de moneda han alejado a los inversores de las monedas fiduciarias, lo que ha aumentado la demanda de Bitcoin.
El bitcoin es considerado como "oro digital", lo que lo diferencia de otras criptomonedas
Hougan explicó por qué el sólido rendimiento de Bitcoin no se ha reflejado en otras criptomonedas. Afirmó que Bitcoin ocupa una posición diferente como "oro digital".
"Las criptomonedas como Ethereum y Solana deberían ser vistas más como inversiones tecnológicas", dijo, "por lo tanto, es natural que estos activos muestren un rendimiento diferente al de Bitcoin."
Hougan espera que el Bitcoin continúe subiendo en el futuro cercano, alcanzando nuevos máximos históricos.
Análisis del mercado: la tendencia alcista de Bitcoin podría continuar
Según el análisis del mercado, la tendencia alcista de Bitcoin podría continuar. El informe de análisis señala: "Un patrón familiar está reapareciendo. La compra al contado impulsa el aumento de Bitcoin, mientras que el fervor especulativo se disipa gradualmente."
El informe sostiene que el aumento del Bitcoin se debe principalmente al impulso de la compra al contado, y no a la especulación. Este fenómeno a menudo presagia la llegada de un mercado alcista.
Los datos de los bots de trading de Gate también muestran que la estrategia de trading en cuadrícula de contratos ha tenido un rendimiento excepcional en criptomonedas principales como BTC, ETH y DOGE, con un rendimiento máximo del 12980.22%. Esto confirma aún más el ambiente alcista actual del mercado.
Resumen
El fenómeno de que el Bitcoin suba solo mientras las altcoins permanecen en silencio ha generado un intenso debate entre los profesionales del sector. Los analistas creen que esto se debe principalmente a que el Bitcoin es visto como "oro digital", lo que lo diferencia de otras criptomonedas. Al mismo tiempo, la preferencia de los inversores institucionales por el Bitcoin y el apoyo indirecto del gobierno de EE. UU. también han impulsado el aumento del precio del Bitcoin. El análisis del mercado muestra que el impulso del Bitcoin podría continuar.
4. Eventos Principales
A continuación, los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Cetus fue atacado por hackers 2025-05-23 El intercambio descentralizado del ecosistema Sui, Cetus, sufrió un ataque de hackers, con fondos robados que superan los 200 millones de dólares. Cetus ha suspendido el contrato inteligente y está investigando el origen de la vulnerabilidad. Este evento ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de nuevas blockchains como Sui.
Trump organiza una cena de criptomonedas 2025-05-23 El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza una cena en Washington, invitando a los principales poseedores del token TRUMP. Esta acción ha generado un intenso debate sobre su influencia en las criptomonedas, y el precio del token TRUMP ha aumentado considerablemente en el corto plazo.
Listado de futuros de XRP 2025-05-23 Se lanzan dos productos de ETF de futuros de XRP, XRPI y XRPT, en la bolsa Nasdaq, proporcionando a los inversores un canal directo para obtener exposición a XRP. Esto marca el inicio oficial del comercio de futuros de XRP.
Fondo tokenizado emitido por法巴 2025-05-23 La gestora de activos BNP Paribas en Francia emitió una participación digital nativa de un fondo del mercado monetario en la blockchain de Allfunds, explorando el potencial de los fondos tokenizados.
Bitcoin supera los 112,000 dólares 2025-05-23 El precio de Bitcoin supera los 112,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Los inversores ven a Bitcoin como una herramienta para cubrirse contra la inflación y la depreciación del dólar, y la proporción de tenencias institucionales sigue aumentando.
Dogecoin tiene el potencial de aumentar un 174% 2025-05-23 Los analistas predicen una subida del 174% para Dogecoin, que podría alcanzar los 0,65 dólares. La influencia de Dogecoin en la comunidad y su trayectoria histórica en alza respaldan esta expectativa.
Cetus y los hackers negociando 2025-05-22 Cetus indica que está negociando con los hackers el pago de un rescate para recuperar los fondos robados, y ha contratado a una agencia profesional para el rastreo y la negociación de los fondos.
Respuesta oficial de Sui al incidente de Cetus 2025-05-22 El equipo oficial de Sui ha declarado que apoyará activamente al equipo de Cetus en la investigación del robo y proporcionará actualizaciones sobre el progreso lo antes posible.
Airdrop de tokens SNS 2025-05-22 El servicio de nombres de dominio de Solana sns.sol indica que se han enviado los tokens SNS, que se distribuirán a los participantes elegibles del lanzamiento aéreo de génesis.
¿El Bitcoin volverá a replicar el mercado de 2020? 2025-05-21 Crypto KOL Ansem cree que la acción del precio de Bitcoin podría repetir el lento patrón alcista de finales de 2020, anunciando la llegada de un mercado alcista a largo plazo.
Informe de mercado Mart 2025-05-21 Mart publicará un informe de mercado, se espera que Bitcoin mantenga una tendencia de alta volatilidad en el corto plazo, con mayores fluctuaciones intradía.
Eliminar pares de negociación 2025-05-21 Anunciará que el 23 de mayo se desactivarán los tres pares de negociación en el mercado al contado ACA/BTC, MASK/BNB y TRU/BTC.
Los analistas son optimistas sobre un nuevo máximo de Bitcoin 2025-05-21 El analista de CryptoQuant, Axel Adler Jr., considera que el mercado aún no muestra signos de sobrecalentamiento, y se espera que Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico.
Los funcionarios de la Reserva Federal advierten sobre el impacto de los aranceles 2025-05-21 Los funcionarios de la Reserva Federal, Musalem y Bostic, señalaron que la política arancelaria podría afectar negativamente la economía y retrasar el momento de normalización de la política, lo que genera incertidumbre en la dirección de la política estadounidense.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 16 al 23 de mayo de 2025:
1. Se espera que la "Ley de Innovación y Establecimiento de Monedas Estables" de EE. UU. cuente con el apoyo bipartidista
2. El gobierno de Trump apoya las criptomonedas, nomina a personas cercanas para liderar el Departamento del Tesoro y la SEC
3. Líderes del Partido Demócrata proponen la "Ley para Combatir la Corrupción Cripto"
4. Texas incorpora Bitcoin a sus reservas estratégicas
5. La empresa sueca H100 Group se convierte en la primera compañía en establecer reservas de Bitcoin
Resumen
Las políticas y regulaciones mencionadas reflejan que a nivel global, las criptomonedas están siendo gradualmente incorporadas al sistema regulatorio, obteniendo más claridad regulatoria. Al mismo tiempo, algunos países y empresas han comenzado a ver el bitcoin como un activo de reserva, lo que impulsará aún más la entrada de inversores institucionales. Sin embargo, las discrepancias entre los dos partidos sobre el tema de las criptomonedas también podrían intensificar la oposición. En general, estas dinámicas traerán más oportunidades y desafíos coexistentes para la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Resumen de los puntos calientes del mercado: Bitcoin supera el máximo histórico de 110,000 dólares, liderando el rebote del mercado de criptomonedas. El ecosistema de Ethereum muestra alta actividad, con inventarios en los intercambios en niveles mínimos históricos. Las monedas meme y los tokens en preventa están en auge, proyectos como MUTM, MIND y BTCBULL reciben mucha atención.
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y las decisiones deben tomarse con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares
Esta semana, el popular token Dogecoin (DOGE) ha vuelto a atraer la atención del mercado. Los analistas predicen un repunte del 174% hasta los 0.65 dólares después de que DOGE rompa la zona de resistencia de 0.24-0.28 dólares. Esta expectativa se basa principalmente en factores como el patrón técnico actual de DOGE, similar a la etapa de acumulación antes del mercado alcista anterior, el continuo aumento de las direcciones de ballenas y el calentamiento del sentimiento de las redes sociales. A pesar de la falta de valor práctico de DOGE, su capital cultural y la exageración de la comunidad seguirán aumentando su valor. **Resumen: DOGE está preparado para un gran repunte esta semana. **
Análisis de estrategias cuantitativas
Este week, los robots de estrategia cuantitativa en el intercambio Gate han tenido un rendimiento destacado. La estrategia de cuadrícula de contratos ha alcanzado el rendimiento más alto en monedas populares como DOGE y ETH, alcanzando el 12980.22% y el 5954.74% respectivamente. Además, las estrategias de cuadrícula infinita y cuadrícula spot también han obtenido buenos rendimientos en monedas como DOGE y GT.
Resumen: Esta semana, el robot de estrategias cuantitativas ha tenido un rendimiento destacado en criptomonedas populares como DOGE, con estrategias de alto riesgo y alto rendimiento dominando.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn Intereses sobre saldo, depósitos y retiros a demanda, interés compuesto Cantidad total de fondos (USDT): 11.11 mil millones Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yu Bi Bao? Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora de acuerdo con la tasa de interés del préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real, y la tasa de interés de la hora se puede obtener si el préstamo es exitoso, si el préstamo falla debido a que la tasa de interés establecida es demasiado alta y el usuario que canjea los fondos antes del juicio sobre la hora no puede obtener los intereses.
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4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad:
6.4. Análisis técnico
Estrategia de trading de Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según el principio de las Bandas de Bollinger, hemos diseñado la siguiente estrategia de trading para ETH:
Resultados de la prueba retrospectiva
Hemos realizado una retroalimentación de los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2025 hasta el 22 de mayo de 2025, con un capital inicial de 100,000 USDT. Los resultados de la retroalimentación son los siguientes:
Análisis de datos
Análisis de ventajas y desventajas
Ventajas:
Desventajas:
En general, esta estrategia de trading de bandas de Bollinger es adecuada para inversores con alta tolerancia al riesgo, ya que puede generar buenos rendimientos en períodos de fuerte volatilidad del mercado, pero también implica asumir un riesgo considerable. Los inversores deben considerar cuidadosamente si adoptar esta estrategia en función de su propia tolerancia al riesgo y capacidad financiera.