Bitcoin cae por debajo de 90,000 dólares: advertencia de mercado bajista para 2025 y guía de supervivencia para inversores

Panorama del mercado: desempeño débil

Hasta el 26 de febrero de 2025, el precio de Bitcoin cayó a aproximadamente 88,000 dólares, y otras monedas digitales también cayeron en general. El sentimiento del mercado de criptomonedas ha regresado a los mínimos de 2024. Las razones que llevaron a la caída del mercado incluyen la presión de venta en el mercado de acciones, la fuga de fondos de ETF de Bitcoin, el robo de 1,500 millones de dólares en Ethereum de una plataforma de intercambio, así como la tensión comercial entre EE. UU. y China y la incertidumbre sobre la política arancelaria de EE. UU. Estos factores han creado un entorno de mercado que evita riesgos, afectando a todo el mercado de criptomonedas.

Bitcoin "Martes Negro": Múltiples malas noticias rompen los 90,000 dólares

El 25 de febrero de 2025, Bitcoin cayó por debajo de la barrera psicológica de 90,000 dólares por primera vez desde noviembre de 2024, cerrando finalmente en 87,169 dólares, con una caída diaria del 7.25%. Este colapso es el resultado de la acumulación de múltiples factores de riesgo:

• Presión de políticas macroeconómicas: El gobierno de Trump anunció que a partir de marzo se impondrá un arancel del 25% a los productos importados de Canadá y México, lo que provocó que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeran a un nuevo mínimo de dos meses, acelerando la salida de capitales globales de los activos de riesgo.

• Crisis de confianza en la regulación: El evento de robo de 1,5 mil millones de dólares en Ethereum de una plataforma de intercambio continúa desarrollándose. A pesar de que la plataforma activó rápidamente el pago del seguro, la magnitud del evento supera en 2,4 veces el incidente de 625 millones de dólares de cierta red en 2022, lo que ha afectado gravemente la confianza del mercado en los intercambios centralizados.

• Oleada de retiros de fondos: el ETF de Bitcoin ha tenido salidas netas durante 6 días consecutivos, el 24 el monto de salida en un solo día superó los 516 millones de dólares, alcanzando un récord desde el lanzamiento de productos en enero de 2024. Los datos muestran que las diez principales ETF han perdido un total de 644 millones de dólares este mes, lo que indica que los inversores institucionales están reevaluando la asignación de activos criptográficos.

Tendencias futuras: Indicadores clave para la segunda mitad de 2025

Los analistas de mercado creen en general que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal a mediados de marzo y la cumbre de ministros de finanzas del G20 serán puntos de inflexión clave. A pesar de que la niebla a corto plazo no se ha disipado, los datos del mercado de derivados muestran que los futuros de Bitcoin con vencimiento en diciembre de 2025 aún mantienen una prima de 103,000 dólares, lo que sugiere que las instituciones tienen una confianza fundamental en el valor a largo plazo.

| Nodo de tiempo | Indicadores de observación | Impacto esperado | |---------|--------------|-------------| | marzo de 2025 | Decisión de tasas de la Reserva Federal | Si se pausa el aumento de tasas, puede ser positivo para el rebote | | Junio de 2025 | Implementación completa de la regulación MiCA de la UE | Puede provocar una contracción de la liquidez a corto plazo | | Septiembre de 2025 | Inicio del efecto del ciclo de reducción de Bitcoin | Señal alcista histórica |

Un cofundador de un proyecto declaró: "Los inversores deben prestar atención a la dinámica de los costos de producción de Bitcoin. Cuando el precio cae por debajo del precio de cierre de los mineros (actualmente calculado en $78,000), a menudo significa que el fondo del mercado se acerca."

Estrategias detalladas para proteger los activos

El mercado actual está deprimido, la presión macroeconómica y la incertidumbre regulatoria pueden seguir afectando el sentimiento del mercado. A continuación se presentan las estrategias que los usuarios comunes pueden adoptar, con el objetivo de reducir riesgos y proteger activos:

1. HODL

   • Explicación: Independientemente de cómo fluctúe el mercado, se elige mantener la creencia en el valor a largo plazo del activo.
   • Ventajas: Si el mercado finalmente se recupera, se pueden obtener altos rendimientos.
   • Desventajas: si el mercado continúa en caída, el valor de los activos podría reducirse aún más.
   • Escenario de aplicación: Adecuado para inversores a largo plazo, se requiere estar preparado mentalmente para afrontar las fluctuaciones a corto plazo.

2. Inversión diversificada

   • Explicación: Diversificar los activos en diferentes tipos, como otras monedas criptográficas, acciones tradicionales o bonos, reduce el riesgo de volatilidad de un solo activo.
   • Ventajas: reducir la dependencia de un solo activo y disminuir el riesgo general.
   • Desventajas: necesita conocer múltiples activos, el costo de gestión es relativamente alto.
   • Escenario de aplicación: adecuado para usuarios con cierta experiencia en inversiones, que necesitan evaluar regularmente su cartera.

3. Método de Promedio de Costos (DCA)

   • Explicación: Invertir una cantidad fija de forma periódica, independientemente de si el precio es alto o bajo, ayuda a acumular activos a precios más bajos en un Mercado bajista.
   • Ventajas: Reducir el costo promedio de compra, adecuado para períodos de volatilidad del mercado.
   • Desventajas: requiere una inversión continua de capital, lo que puede no ser adecuado para usuarios con recursos limitados.
   • Escenario de aplicación: adecuado para usuarios con flujo de caja estable, estrategia de inversión a largo plazo.

4. Orden de stop loss

   • Explicación: Configurar una orden de venta automática que se activa cuando el precio cae a un nivel específico, limitando las pérdidas potenciales.
   • Ventajas: gestión eficaz del riesgo, prevención de pérdidas significativas.
   • Desventajas: La volatilidad del mercado a corto plazo puede provocar un desencadenamiento anticipado, perdiendo la oportunidad de rebote.
   • Escenario aplicable: apto para inversores adversos al riesgo, se debe establecer un punto de stop-loss razonable.

5. Transferir a moneda estable

   • Explicación: Convertir parte o la totalidad de los activos criptográficos en una moneda estable vinculada al dólar estadounidense para preservar el valor y protegerse.
   • Ventajas: proporciona estabilidad durante la volatilidad extrema del mercado.
   • Desventajas: podría perderse las ganancias derivadas de un rebote en el mercado.
   • Escenarios aplicables: Adecuado para la cobertura a corto plazo, se debe prestar atención a la reputación y reservas de las monedas estables.

6. Staking o cultivo de rendimientos

   • Explicación: Ganar ingresos pasivos a través de la posesión de ciertas criptomonedas o participar en protocolos DeFi, como hacer staking de Ethereum o proporcionar liquidez.
   • Ventajas: incluso si el mercado tiene una caída, se puede obtener un ingreso determinado que compense parte de las pérdidas.
   • Desventajas: implica riesgos de contratos inteligentes, los rendimientos pueden no ser suficientes para cubrir la depreciación de los activos.
   • Escenario de aplicación: adecuado para usuarios familiarizados con DeFi, que deben evaluar la seguridad del protocolo.

7. Gestión de riesgos

   • Explicación: Ajustar la cartera de inversiones de acuerdo con la capacidad de riesgo personal, asegurando que las decisiones sean coherentes con la situación financiera.
   • Ventajas: ayuda a tomar decisiones que se ajusten a la situación personal y reduce la presión psicológica.
   • Desventajas: es necesario monitorear continuamente el mercado, los ajustes pueden aumentar los costos de transacción.
   • Escenarios de aplicación: adecuado para todos los usuarios, se debe evaluar periódicamente la tolerancia al riesgo.

Conclusión

Ante la caída de Bitcoin por debajo de 90,000 dólares, los inversores deben adoptar estrategias de inversión diversificada, órdenes de stop-loss y monedas estables para proteger sus activos, al mismo tiempo que se centran en el almacenamiento seguro y la actualización de información. A través de una planificación adecuada y gestión de riesgos, los usuarios pueden reducir pérdidas en un potencial mercado bajista y esperar la recuperación del mercado.