Advertencia de tope del mercado de criptomonedas: Análisis de 15 indicadores y estrategias de respuesta
En cada ciclo de mercado alcista, la ilusión de riqueza a menudo viene acompañada de la euforia del mercado. Saber cómo salir a tiempo cerca del pico del mercado y evitar la disminución de activos causada por una corrección profunda requiere que evaluemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escape de máximos y descubre que una quinta parte de los indicadores ya han alcanzado el rango superior en 2024. Estos indicadores incluyen la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de gestión activa de USDT y el índice de estacionalidad de altcoins. Ante esta situación, ¿cómo deberían los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Análisis de indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador ayuda a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo, reflejando la tasa de rendimiento de la inversión periódica en Bitcoin a corto plazo y el grado de desviación entre el precio y la valoración esperada.
Rango de indicadores:
4：se sugiere reducir significativamente la posición
1.2-4: Área de observación, mantente alerta
0.45-1.2: área de inversión regular, se puede construir posiciones gradualmente
<0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 de escape de máximos
Esta es una herramienta complementaria del indicador de acumulación de monedas, diseñada para identificar las áreas superiores del mercado. Al observar el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo, se puede determinar si el mercado está sobrecalentado.
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no ha habido señales de tope en este período.
3. Indicador superior del ciclo Pi
Este indicador predice los posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: se activa la señal superior
Rápida divergencia: perspectiva bajista en el mercado
Acercamiento gradual: advertencia de alerta
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido ninguna señal de techo hasta ahora, se espera que el próximo cruce ocurra en octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes.
Rango de indicadores:
Rojo: zona de burbuja, señal de venta
Amarillo: zona de sobrecalentamiento, mantente alerta
Verde: área de salud, intervalo de posesión
Azul: zona de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de techo.
5. Indicador de precio final de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y refleja el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la cima.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico
6. Participación de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y a menudo se utiliza para evaluar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
65%：período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
<40%: Período activo de monedas alternativas
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente el 60%, en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice integral que fusiona múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio entre ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Este indicador evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Intervalo del indicador: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
La proporción de Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa las características del comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango del indicador: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la relación >= 10000, el mercado está cerca de su punto máximo.
Estado actual: actualmente no ha entrado en la banda roja, sin embargo, durante el período de noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos.
10. Múltiplo de Mayer de Bitcoin
El múltiplo de Mayer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
1：El mercado puede estar en un estado de sobrecompra
<1: El mercado puede estar en un estado de sobreventa
≈1：El mercado puede estar en un estado relativamente equilibrado
2.4: normalmente indica que el mercado de criptomonedas está sobrecalentado
<0.8: el mercado puede estar subestimado
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su pico.
11. Días consecutivos de salida neta del ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salidas netas a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal bajista significativa
5-10 días: se debe tener precaución
<5 días: fluctuación normal
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este ciclo, se han presentado un máximo de 8 días continuos, sin que se hayan registrado 10 días.
12. La proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que los ETF poseen en relación con la oferta total, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: ≤3.5% es un indicador de fuga de máximos, lo que también sugiere que la participación institucional es baja.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que muestra que el grado de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés del USDT para inversiones a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% es el rango de escape superior.
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Rango de indicadores:
75: Temporada de monedas alternativas, un valor superior a 75 significa que el mercado está cerca de alcanzar su punto máximo.
25-75: período de equilibrio
<25: Dominio de Bitcoin
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de pico, llegando a 88.
15. Indicador de costo de Microestrategia
Este indicador rastrea el costo promedio de adquisición de Bitcoin de la empresa MicroStrategy, como referencia para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
El precio actual es superior al costo: intervalo de ganancias institucionales
El precio actual está cerca del costo: nivel de soporte
El precio actual es inferior al costo: potencial oportunidad de compra
Estado actual: el costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen y estrategias de respuesta
A pesar de que actualmente solo algunos indicadores muestran señales de fuga de máximos, los inversores deben mantenerse alerta. Si se considera que existe un riesgo de máximos en el mercado, se pueden considerar las siguientes estrategias:
Establecer puntos de reducción de posiciones por lotes, no esperar el pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiduciaria, en lugar de recurrir a altcoins de mayor riesgo.
En los niveles altos, es mejor vender pronto que tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de capital para la próxima ronda.
Cada ciclo de mercado crea riqueza para algunos, pero también es una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados. Mantener la razón durante la euforia del mercado y retirarse ileso durante la locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Operar con precaución y controlar los riesgos es la clave para mantenerse a flote en un mercado turbulento.
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GasWhisperer
· 07-10 05:12
observando estos patrones como poesía del mempool... es hora de surfear las olas de gwei afuera
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AlwaysAnon
· 07-08 20:21
La temporada de tomar a la gente por tonta ha llegado de nuevo.
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LiquidatorFlash
· 07-08 08:18
El punto para reducir pérdidas en el préstamo para entrar en una posición ha llegado... Prepárate para comprar la caída según la tendencia.
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AirdropHunterXM
· 07-07 08:37
¿Otra vez incitando a los inversores minoristas a que dumpeen?
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MetaverseLandlord
· 07-07 07:50
¿Solo porque gané un poco me piden que venda en la cima?
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StableNomad
· 07-07 07:48
todavía manteniendo mis bolsas de enero'22 así que no me importa sobre los picos, para ser honesto
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HodlBeliever
· 07-07 07:41
La media móvil de 200 es mi punto para reducir la posición, perspectivas valiosas.
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MetaEggplant
· 07-07 07:40
Como de costumbre, los tontos están otra vez nerviosos.
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SatoshiChallenger
· 07-07 07:32
¿Qué prisa? He pasado por el bull run del 99.
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Deconstructionist
· 07-07 07:25
¿Quieres hacer otra vez una reducción de pérdidas por pánico?
15 indicadores analizados: alertas de la parte superior del mercado de criptomonedas y estrategias de respuesta
Advertencia de tope del mercado de criptomonedas: Análisis de 15 indicadores y estrategias de respuesta
En cada ciclo de mercado alcista, la ilusión de riqueza a menudo viene acompañada de la euforia del mercado. Saber cómo salir a tiempo cerca del pico del mercado y evitar la disminución de activos causada por una corrección profunda requiere que evaluemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escape de máximos y descubre que una quinta parte de los indicadores ya han alcanzado el rango superior en 2024. Estos indicadores incluyen la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de gestión activa de USDT y el índice de estacionalidad de altcoins. Ante esta situación, ¿cómo deberían los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Análisis de indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de criptomonedas
Este indicador ayuda a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo, reflejando la tasa de rendimiento de la inversión periódica en Bitcoin a corto plazo y el grado de desviación entre el precio y la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. Indicador AHR999 de escape de máximos
Esta es una herramienta complementaria del indicador de acumulación de monedas, diseñada para identificar las áreas superiores del mercado. Al observar el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo, se puede determinar si el mercado está sobrecalentado.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no ha habido señales de tope en este período.
3. Indicador superior del ciclo Pi
Este indicador predice los posibles picos del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días.
Características de la señal:
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido ninguna señal de techo hasta ahora, se espera que el próximo cruce ocurra en octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han presentado señales de techo.
5. Indicador de precio final de Bitcoin
Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y refleja el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la cima.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico
6. Participación de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y a menudo se utiliza para evaluar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Rango de indicadores:
Estado actual: la participación de mercado es de aproximadamente el 60%, en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice integral que fusiona múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio entre ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su máximo.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
Este indicador evalúa el ciclo del mercado comparando el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado.
Intervalo del indicador: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
La proporción de Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa las características del comportamiento de los tenedores de monedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango del indicador: cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la relación >= 10000, el mercado está cerca de su punto máximo.
Estado actual: actualmente no ha entrado en la banda roja, sin embargo, durante el período de noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos.
10. Múltiplo de Mayer de Bitcoin
El múltiplo de Mayer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su pico.
11. Días consecutivos de salida neta del ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días consecutivos de salidas netas a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este ciclo, se han presentado un máximo de 8 días continuos, sin que se hayan registrado 10 días.
12. La proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que los ETF poseen en relación con la oferta total, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: ≤3.5% es un indicador de fuga de máximos, lo que también sugiere que la participación institucional es baja.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que muestra que el grado de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés del USDT para inversiones a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando la situación general de liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: >=29% es el rango de escape superior.
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en un nivel normal. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de máximos, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de pico, llegando a 88.
15. Indicador de costo de Microestrategia
Este indicador rastrea el costo promedio de adquisición de Bitcoin de la empresa MicroStrategy, como referencia para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
Estado actual: el costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen y estrategias de respuesta
A pesar de que actualmente solo algunos indicadores muestran señales de fuga de máximos, los inversores deben mantenerse alerta. Si se considera que existe un riesgo de máximos en el mercado, se pueden considerar las siguientes estrategias:
Establecer puntos de reducción de posiciones por lotes, no esperar el pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiduciaria, en lugar de recurrir a altcoins de mayor riesgo.
En los niveles altos, es mejor vender pronto que tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de capital para la próxima ronda.
Cada ciclo de mercado crea riqueza para algunos, pero también es una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados. Mantener la razón durante la euforia del mercado y retirarse ileso durante la locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Operar con precaución y controlar los riesgos es la clave para mantenerse a flote en un mercado turbulento.