Una burbuja de inversión es una situación en la que el precio de ciertos activos supera significativamente su valor real, esta situación suele estar provocada por la especulación del mercado y el exceso de optimismo. En este caso, los precios de los activos aumentarán rápidamente, atrayendo a más inversionistas para que se unan, formando un auge especulativo, que eventualmente conducirá al colapso de los precios de los activos y al colapso del mercado.
Esta burbuja puede generar grandes ganancias, pero también puede generar grandes pérdidas. Ser capaz de identificar burbujas puede tener un gran impacto en sus decisiones de inversión y su cartera.
¿Cuáles son las características de la espuma?
Aumentos rápidos de precios;
Una burbuja se caracteriza por un aumento muy grande en los precios de los activos en un período de tiempo relativamente corto. El aumento en los precios de los activos no se ajusta a las leyes económicas de los fundamentos. Este aumento en los precios generalmente es impulsado por las compras especulativas de las personas. Cada vez más la gente tendrá un fuerte impulso de comprar y, finalmente, el precio del activo será mucho más alto que su valor real.
optimismo general y fanatismo;
Durante una burbuja, los participantes del mercado generalmente creen que la tendencia alcista de los precios continuará. Los inversores mostraron un optimismo excesivo e ignoraron selectivamente los riesgos asociados con la inversión. Un gran número de inversores ingresó al mercado, lo que exacerbó el aumento de los precios de los activos.
LUNA; es uno de los casos más representativos. Se consideró que tenía un mecanismo de funcionamiento 'perfecto' cuando se lanzó. Al mismo tiempo, su ;Fundador: Do Kwon tiene una gran influencia, inversión; Luna; %; tasa anualizada fija de retorno, los tokens relacionados también traerán otros beneficios de 'certeza'.
Esto llevó a la gente a creer que todos estos factores se combinaron para mantener los precios al alza, pero también resultó ser una gran burbuja de inversión.
¿Cómo identificar las burbujas de inversión?
Aumento repentino en el volumen de operaciones y la liquidez
Las burbujas también van acompañadas de un mayor volumen de negociación y una mayor liquidez, ya que los inversores se apresuran a comprar activos con la esperanza de beneficiarse de nuevos aumentos de precios.
Este aumento en la actividad comercial suele ir acompañado de una disminución en la profundidad del mercado. Cuando el volumen de negociación aumenta en un corto período de tiempo, debemos considerar el riesgo de burbujas financieras.
Apalancamiento y endeudamiento excesivos
Las burbujas generalmente son alimentadas por préstamos cada vez mayores y un apalancamiento cada vez mayor.
Cuando los precios han estado subiendo, un gran número de inversores pueden usar préstamos, asumir grandes cantidades de deuda para invertir, con el fin de aumentar los rendimientos, pero también aumentar el riesgo de grandes pérdidas cuando estalla la burbuja.
Cuando estalla una burbuja, los inversores pueden enfrentar grandes pérdidas porque usaron demasiados préstamos o se endeudaron demasiado para invertir, lo que empeoró aún más sus pérdidas. Por lo tanto, el apalancamiento y la deuda excesivos son un factor importante en la formación de burbujas.
Durante la burbuja de Bitcoin de 2017, hubo un gran aumento en la cantidad de personas que usaban apalancamiento y se endeudaban.
Muchos inversores utilizan préstamos de acciones, tarjetas de crédito, préstamos tradicionales, etc. para expandir sus inversiones.
Estos fenómenos indican que existe una burbuja en el mercado y puede estar a punto de estallar, lo que muchas veces es una clara señal para identificar una burbuja que está a punto de estallar.
Cobertura mediática
Las burbujas financieras atraen mucha cobertura mediática, lo que impulsa aún más la atención pública y la participación en el mercado.
Este fenómeno contribuye a la formación de burbujas al crear un ciclo de retroalimentación positiva de exageración y especulación.
La atención de los medios y la participación pública es un factor importante en la formación de burbujas.
En el mercado alcista de "2017", John McAfee hizo dos declaraciones:
"El precio de la moneda de Bitcoin alcanzará; 50; millones de dólares estadounidenses en; 2020;";
"Bajo la nueva tecnología de blockchain, el análisis de datos muestra que actualmente no hay burbuja".
Estos comentarios atrajeron a mucha gente en ese momento, pero al final resultó ser una trampa de burbujas de inversión.
Señal de advertencia
Entre los participantes y analistas del mercado, puede haber una minoría que plantee preocupaciones o dudas sobre la sostenibilidad de los aumentos de precios y los fundamentos.
En el apogeo de una burbuja, estas señales de advertencia generalmente son ignoradas y descartadas por la mayoría.
Las señales de advertencia son uno de los factores importantes en la identificación de burbujas.
Las tres etapas de las burbujas financieras
La formación de espuma se divide generalmente en cinco etapas:
Período de activación
Auge
Período de expansión
Período de ganancias
Período de pánico
Estas fases coinciden con las características de las burbujas, lo que nos ayuda aún más a detectar posibles burbujas.
período de activación
Los inversores desarrollan un amor por una nueva tecnología o narrativa, especialmente si el sentimiento actual del mercado es favorable.
En el mercado de criptomonedas en el pasado, tecnologías como la inteligencia artificial y el metaverso han provocado este auge, y estas tecnologías han brindado a las personas "razones" para invertir, lo que ha impulsado el florecimiento del mercado.
Período de auge
En la primera fase, el precio sube lentamente y luego llega a un punto en el que comienza a acelerarse.
Esta tendencia ascendente acelerada ha atraído a más y más nuevos compradores e inversores minoristas para ingresar al mercado, y el período de auge es un período clave para atraer nuevos compradores e inversores minoristas.
Período de expansión
El número de personas absorbidas por activos en aumento ha crecido a un ritmo inimaginable.
Esto hizo que los precios se expandieran a niveles extremadamente altos, mientras que la cobertura de los medios creó nuevos análisis y evaluaciones para "justificar" el aumento, lo que se sumó a la exuberancia del mercado.
período de beneficio
Esta es la etapa en la que el dinero inteligente vende sus posiciones y comienza a buscar "señales de explosión de burbujas".
período de pánico
El pánico es, por supuesto, la etapa final en previsión de que el mercado se "recargue" y luego vuelva a estallar, donde los inversores ven que el precio del mercado cae y no están seguros de cuándo se recuperará, entran en pánico y nerviosos y comienzan a entrar en una espiral de muerte. , cuando la confianza se debilita, la burbuja estalla y los precios de los activos caen rápida y dramáticamente, lo que a menudo se denomina "corrección del mercado". El ajuste del mercado suele ser un mecanismo de autocorrección después del estallido de una burbuja, que puede eliminar la sobrevaluación y los precios irrazonables en el mercado y restaurar el funcionamiento normal del mercado. Por lo tanto, el estallido de burbujas y el ajuste del mercado son procesos inevitables en una economía de mercado.
Antes de decidirnos a invertir, ¿debemos hacernos algunas preguntas?
¿Realmente vale la pena invertir en este activo?
¿Tiene un producto real?
¿En qué etapa de desarrollo se encuentra? (producto final o producto de prueba)
¿Qué tan bueno o malo es el sentimiento del mercado relacionado con el activo, es decir, lo que el mercado piensa y espera del activo?
Recuerde que las burbujas duran más de lo esperado y que el tiempo suele ser muy difícil. Como inversor, debe ser capaz de identificar riesgos y oportunidades potenciales, como la exageración del mercado, el valor intrínseco de los activos y las fases de acción del precio. Estos factores pueden afectar materialmente el rendimiento de un activo. Por último, los inversores deben mantener la calma y no dejarse llevar por la confianza del mercado, para evitar pérdidas cuando estalle la burbuja del mercado.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Identificar burbujas de inversión: ¿cómo evitar que te atrapen?
Una burbuja de inversión es una situación en la que el precio de ciertos activos supera significativamente su valor real, esta situación suele estar provocada por la especulación del mercado y el exceso de optimismo. En este caso, los precios de los activos aumentarán rápidamente, atrayendo a más inversionistas para que se unan, formando un auge especulativo, que eventualmente conducirá al colapso de los precios de los activos y al colapso del mercado.
Esta burbuja puede generar grandes ganancias, pero también puede generar grandes pérdidas. Ser capaz de identificar burbujas puede tener un gran impacto en sus decisiones de inversión y su cartera.
¿Cuáles son las características de la espuma?
Una burbuja se caracteriza por un aumento muy grande en los precios de los activos en un período de tiempo relativamente corto. El aumento en los precios de los activos no se ajusta a las leyes económicas de los fundamentos. Este aumento en los precios generalmente es impulsado por las compras especulativas de las personas. Cada vez más la gente tendrá un fuerte impulso de comprar y, finalmente, el precio del activo será mucho más alto que su valor real.
Durante una burbuja, los participantes del mercado generalmente creen que la tendencia alcista de los precios continuará. Los inversores mostraron un optimismo excesivo e ignoraron selectivamente los riesgos asociados con la inversión. Un gran número de inversores ingresó al mercado, lo que exacerbó el aumento de los precios de los activos.
LUNA; es uno de los casos más representativos. Se consideró que tenía un mecanismo de funcionamiento 'perfecto' cuando se lanzó. Al mismo tiempo, su ;Fundador: Do Kwon tiene una gran influencia, inversión; Luna; %; tasa anualizada fija de retorno, los tokens relacionados también traerán otros beneficios de 'certeza'.
Esto llevó a la gente a creer que todos estos factores se combinaron para mantener los precios al alza, pero también resultó ser una gran burbuja de inversión.
¿Cómo identificar las burbujas de inversión?
Las burbujas también van acompañadas de un mayor volumen de negociación y una mayor liquidez, ya que los inversores se apresuran a comprar activos con la esperanza de beneficiarse de nuevos aumentos de precios.
Este aumento en la actividad comercial suele ir acompañado de una disminución en la profundidad del mercado. Cuando el volumen de negociación aumenta en un corto período de tiempo, debemos considerar el riesgo de burbujas financieras.
Las burbujas generalmente son alimentadas por préstamos cada vez mayores y un apalancamiento cada vez mayor.
Cuando los precios han estado subiendo, un gran número de inversores pueden usar préstamos, asumir grandes cantidades de deuda para invertir, con el fin de aumentar los rendimientos, pero también aumentar el riesgo de grandes pérdidas cuando estalla la burbuja.
Cuando estalla una burbuja, los inversores pueden enfrentar grandes pérdidas porque usaron demasiados préstamos o se endeudaron demasiado para invertir, lo que empeoró aún más sus pérdidas. Por lo tanto, el apalancamiento y la deuda excesivos son un factor importante en la formación de burbujas.
Durante la burbuja de Bitcoin de 2017, hubo un gran aumento en la cantidad de personas que usaban apalancamiento y se endeudaban.
Muchos inversores utilizan préstamos de acciones, tarjetas de crédito, préstamos tradicionales, etc. para expandir sus inversiones.
Estos fenómenos indican que existe una burbuja en el mercado y puede estar a punto de estallar, lo que muchas veces es una clara señal para identificar una burbuja que está a punto de estallar.
Las burbujas financieras atraen mucha cobertura mediática, lo que impulsa aún más la atención pública y la participación en el mercado.
Este fenómeno contribuye a la formación de burbujas al crear un ciclo de retroalimentación positiva de exageración y especulación.
La atención de los medios y la participación pública es un factor importante en la formación de burbujas.
En el mercado alcista de "2017", John McAfee hizo dos declaraciones:
Estos comentarios atrajeron a mucha gente en ese momento, pero al final resultó ser una trampa de burbujas de inversión.
Entre los participantes y analistas del mercado, puede haber una minoría que plantee preocupaciones o dudas sobre la sostenibilidad de los aumentos de precios y los fundamentos.
En el apogeo de una burbuja, estas señales de advertencia generalmente son ignoradas y descartadas por la mayoría.
Las señales de advertencia son uno de los factores importantes en la identificación de burbujas.
Las tres etapas de las burbujas financieras
La formación de espuma se divide generalmente en cinco etapas:
Estas fases coinciden con las características de las burbujas, lo que nos ayuda aún más a detectar posibles burbujas.
Los inversores desarrollan un amor por una nueva tecnología o narrativa, especialmente si el sentimiento actual del mercado es favorable.
En el mercado de criptomonedas en el pasado, tecnologías como la inteligencia artificial y el metaverso han provocado este auge, y estas tecnologías han brindado a las personas "razones" para invertir, lo que ha impulsado el florecimiento del mercado.
En la primera fase, el precio sube lentamente y luego llega a un punto en el que comienza a acelerarse.
Esta tendencia ascendente acelerada ha atraído a más y más nuevos compradores e inversores minoristas para ingresar al mercado, y el período de auge es un período clave para atraer nuevos compradores e inversores minoristas.
El número de personas absorbidas por activos en aumento ha crecido a un ritmo inimaginable.
Esto hizo que los precios se expandieran a niveles extremadamente altos, mientras que la cobertura de los medios creó nuevos análisis y evaluaciones para "justificar" el aumento, lo que se sumó a la exuberancia del mercado.
Esta es la etapa en la que el dinero inteligente vende sus posiciones y comienza a buscar "señales de explosión de burbujas".
El pánico es, por supuesto, la etapa final en previsión de que el mercado se "recargue" y luego vuelva a estallar, donde los inversores ven que el precio del mercado cae y no están seguros de cuándo se recuperará, entran en pánico y nerviosos y comienzan a entrar en una espiral de muerte. , cuando la confianza se debilita, la burbuja estalla y los precios de los activos caen rápida y dramáticamente, lo que a menudo se denomina "corrección del mercado". El ajuste del mercado suele ser un mecanismo de autocorrección después del estallido de una burbuja, que puede eliminar la sobrevaluación y los precios irrazonables en el mercado y restaurar el funcionamiento normal del mercado. Por lo tanto, el estallido de burbujas y el ajuste del mercado son procesos inevitables en una economía de mercado.
Antes de decidirnos a invertir, ¿debemos hacernos algunas preguntas?
Recuerde que las burbujas duran más de lo esperado y que el tiempo suele ser muy difícil. Como inversor, debe ser capaz de identificar riesgos y oportunidades potenciales, como la exageración del mercado, el valor intrínseco de los activos y las fases de acción del precio. Estos factores pueden afectar materialmente el rendimiento de un activo. Por último, los inversores deben mantener la calma y no dejarse llevar por la confianza del mercado, para evitar pérdidas cuando estalle la burbuja del mercado.