Carte de liquidation : Révéler les secrets de liquidité des marchés des produits dérivés de cryptomonnaie

Introduction

Dans le marché hautement volatile marché crypto, les traders encourent des risques énormes, en particulier le risque de liquidation dans le trading sur marge. Liquidation Map est un outil avancé qui aide les traders à mieux comprendre la liquidité du marché et le comportement des prix en visualisant l’emplacement des événements de liquidation potentiels. Alors que le marché continue d’évoluer, les Liquidation Maps sont devenues un outil indispensable pour de nombreux traders professionnels.

Voir les cartes de liquidation maintenant :
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/liquidation-map

Qu’est-ce que la carte de liquidation ?

Les cartes de liquidation sont des outils de cartographie qui montrent les niveaux de prix dans le marché des contrats à terme de cryptomonnaie où des événements de liquidation peuvent se produire. Les événements de liquidation se produisent lorsque la marge d’un trader est insuffisante pour maintenir sa position à effet de levier, et que l’échange force la liquidation de sa position. Cela est particulièrement courant lorsque les prix fluctuent rapidement.

Sur la carte de liquidation, l’axe des X représente le prix sous-jacent et l’axe des Y représente la force relative de la liquidation. La carte de liquidation ne montre pas le nombre exact de contrats devant être liquidés ni la valeur exacte des contrats en cours de liquidation. Les colonnes sur la carte de liquidation montrent en réalité l’importance, ou la force, de chaque cluster de liquidation par rapport aux clusters de liquidation adjacents.

La carte de liquidation analyse les données du marché et les différents multiplicateurs de levier pour prédire les points de prix qui pourraient déclencher des liquidations et les présente graphiquement. Ces graphiques montrent généralement des grappes de liquidation (clusters de liquidation). Les clusters de liquidation sont des regroupements d’ordres de liquidation concentrés dans une fourchette de prix spécifique. La densité et la hauteur des clusters de liquidation indiquent que lorsque les prix atteignent ces niveaux, l’impact sur les prix du marché peut être très significatif.

Par exemple, la carte de liquidation de Coinglass montre non seulement la distribution actuelle des liquidations sur le marché, mais fournit également des données historiques et des fonctions de heatmap pour aider les traders à identifier les zones de liquidité élevée. Bien sûr, Gate.io fournit également des portails de visualisation pertinents pour les cartes de liquidation.

Comment les cartes de liquidation sont générées

La génération des cartes de liquidation est basée sur les facteurs clés suivants :

1. Données du marché : y compris les prix actuels, les volumes d’échange, les données de profondeur, etc.
2. Multiples de levier : Les positions avec différents multiples de levier correspondront à des prix de liquidation différents. Par exemple, une position avec un levier de 10x est plus susceptible de déclencher une liquidation qu’une position avec un levier de 2x.
3. Répartition des positions : La répartition des positions longues et courtes sur le marché. La carte de liquidation prédit les points chauds potentiels de liquidation en calculant la concentration de ces positions à différents niveaux de prix.

Plus précisément, la carte de liquidation calcule le nombre de liquidations potentielles à chaque niveau de prix et les affiche sous forme de changements de couleur ou de densité. Par exemple, la carte de chaleur de liquidation Coinglass utilise un dégradé de couleurs (du violet au jaune) pour indiquer la densité des niveaux de liquidation, les zones jaunes représentant un grand nombre de niveaux de liquidation prédits et une liquidité plus élevée.

Comment utiliser les cartes de liquidation

Les traders peuvent utiliser des cartes de liquidation pour plusieurs stratégies :

• Trading de rupture : Lorsque le prix approche d’un cluster de liquidation, une rupture de prix peut se produire, et les traders peuvent utiliser cela pour déterminer le moment d’entrée. Par exemple, si la carte de liquidation du BTC montre un grand nombre de clusters de liquidation près de 50 000 $, les traders peuvent préparer une stratégie de rupture lorsque le prix approche de ce niveau.
• Trading de Scalping : Trading à court terme dans des zones à haute liquidité pour profiter des fluctuations de prix. Les grappes de liquidation sont généralement des zones à haute liquidité, adaptées aux opérations à court terme.
• Paramètres de stop loss : En comprenant la carte de liquidation, les traders peuvent définir des points de stop loss de manière plus précise et éviter d’être “chassés”. Par exemple, si la carte de liquidation montre qu’il y a un grand nombre d’ordres de liquidation près du prix actuel, les traders peuvent définir des points de stop loss en dehors de ces ordres pour réduire le risque de liquidation passive.
• Exécution de grands ordres : Exécuter de grands ordres près des clusters de liquidation peut obtenir une meilleure liquidité et réduire le glissement. Les investisseurs institutionnels favorisent particulièrement cette stratégie car la liquidité libérée en peu de temps peut répondre aux besoins d’entrée des grands ordres.
• Gestion des risques : Comprendre la carte de liquidation peut aider les traders à mieux gérer le risque de levier et éviter de déclencher des liquidations dues aux fluctuations de prix. Par exemple, les traders peuvent ajuster le levier ou la taille de la position en fonction de la carte de liquidation pour réduire le risque de liquidation.

De plus, la carte de liquidation peut également aider les traders à identifier les “zones magnétiques”, c’est-à-dire les zones où les prix peuvent être attirés parce qu’il y a un grand nombre d’ordres de liquidation dans ces zones. Une fois que le prix arrive, cela peut déclencher une réaction en chaîne et provoquer des fluctuations rapides des prix.

Le rôle de la carte thermique de liquidation

La carte de chaleur de liquidation est une forme spécifique de carte de liquidation. Elle montre la densité des niveaux de liquidation dans un dégradé de couleurs. Plus la couleur est sombre, plus il y a de risques de liquidation à ce niveau de prix et plus la liquidité est importante.

Par exemple, dans la carte de chaleur de liquidation de Coinglass, la zone jaune représente un grand nombre de niveaux de liquidation prédits, que les traders peuvent utiliser pour juger la possible direction du mouvement des prix et l’intensité des fluctuations. En analysant la carte de chaleur, les traders peuvent trouver des niveaux de support et de résistance et optimiser leurs stratégies de trading.

Il convient de noter que la carte thermique de liquidation prédit où le niveau de liquidation s’ouvrira, mais pas où il se fermera. Par conséquent, le nombre réel de liquidations forcées peut être inférieur à la valeur prédite. Les traders doivent combiner d’autres indicateurs techniques et la dynamique du marché pour une analyse complète lors de son utilisation.

Analyse de cas : Données de carte de liquidation sur Gate.io

Sur la base du point d’observation du jour de rédaction, tel qu’indiqué dans la figure ci-dessous, à partir de la carte de liquidation de Gate.io, le prix actuel du contrat perpétuel BTC est de 94 660 $. La figure montre que si le prix monte à 95 428 $, plusieurs ordres de vente à effet de levier élevé d’un montant total de 128 millions de dollars seront liquidés.

Bien que la volatilité globale du marché soit actuellement relativement faible, des événements locaux pourraient provoquer des fluctuations brusques à court terme des prix. En supposant que les ordres à court terme mentionnés ci-dessus soient liquidés, il est possible de pousser les prix à continuer de monter.

Bien sûr, la carte de liquidation est essentiellement un outil de prédiction basé sur les données. Le nombre réel de liquidations forcées peut être inférieur à la valeur prédite, mais le comportement du marché est finalement motivé par la nature humaine. Le trading émotionnel, l’effet de troupeau et d’autres facteurs peuvent entraîner des écarts dans la prédiction de la carte de liquidation. Par conséquent, lors de l’utilisation de la carte de liquidation, les traders doivent prendre des décisions en fonction de leur propre état psychologique et de leur préférence en matière de risque.

Conclusion

En tant qu’outil analytique puissant, la Liquidation Map offre une perspective unique aux traders de produits dérivés de cryptomonnaie, les aidant à mieux comprendre la liquidité du marché et la répartition des risques. En utilisant la Liquidation Map, les traders peuvent développer des stratégies de trading plus efficaces et améliorer leur taux de réussite.

Cependant, il convient de noter que la Carte de Liquidation n’est qu’un des nombreux outils d’analyse, et les plateformes d’échange peuvent fournir des données plus affinées de la Carte de Liquidation à l’avenir, voire intégrer des algorithmes d’IA pour aider les traders à prédire plus précisément le comportement du marché.

Avertissement de risque : Le contenu de cet article est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Investir dans les produits dérivés de cryptomonnaie est très risqué et peut entraîner une perte de capital. Les investisseurs doivent assumer leurs propres risques.