Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et recevez des recommandations d'analyse d'investissement et de stratégies financières.
Nombre de mots : 7530 mots ｜ Temps de lecture 10,2 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse des investissements
1. Tendances du marché
1.1. Émotion du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3,57 billions de $, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 74 % par rapport à la période précédente, atteignant 17,502 milliards de $. Le prix du Bitcoin a franchi 111 351,63 $, établissant un nouveau record historique. Le sentiment du marché est haussier, la tendance dominante est à la hausse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est "extrêmement avide", avec un indice de peur et de cupidité de 78, ce qui indique que le sentiment général du marché est très optimiste.
Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, 23 mai
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC américain d'avril a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, supérieur aux prévisions de 4,8 %, mais inférieur aux 5,0 % de mars. L'IPC de la zone euro pour avril affiche un taux annuel de 7,0 %, supérieur aux prévisions de 6,6 %. La Réserve fédérale tiendra une réunion de politique monétaire dans la nuit de ce jeudi, et le marché prévoit une probabilité de 95,4 % que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés.
L’indice des prix à la production (IPP) est un indicateur avancé des pressions inflationnistes. L’IPP américain a augmenté de 2,3 % en glissement annuel en avril, en dessous des attentes de 2,5 % et de la lecture précédente de 2,7 %, indiquant que les pressions inflationnistes se sont atténuées. L’IPP de la zone euro a augmenté de 13,5% en glissement annuel en avril, supérieur aux attentes de 13,2%.
L'indice des directeurs d'achat reflète l'état de l'activité économique. Le PMI manufacturier des États-Unis pour avril est de 47,7, inférieur aux attentes de 48,0 et à la valeur précédente de 49,2, restant dans la zone de contraction pour le septième mois consécutif. Le PMI composite de la zone euro pour avril est de 54,1, supérieur aux attentes de 53,9, mais inférieur à la valeur précédente de 54,6.
Dans l’ensemble, les pressions inflationnistes se sont atténuées, mais restent élevées, et l’activité économique a ralenti. La Fed devrait retarder la hausse des taux d’intérêt cette semaine, en surveillant de près les changements de données ultérieurs. Le marché des crypto-monnaies devrait rester volatil à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
D’importantes données économiques publiées cette semaine ont porté sur les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, des données telles que la révision trimestrielle annualisée du PIB au premier trimestre, le taux annuel de l’indice des prix PCE de base en avril, le taux mensuel des dépenses personnelles et la valeur finale de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan en mai révéleront la situation de la croissance économique et de l’inflation aux États-Unis. L’indice PMI manufacturier officiel de la Chine pour mai reflétera l’état de l’industrie manufacturière. En outre, la valeur préliminaire de la balance commerciale de la Corée du Sud en mai mérite également une attention particulière. Dans l’ensemble, les données de cette semaine fourniront des indices importants pour évaluer l’état de l’économie dans les grandes économies.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon le prix de clôture quotidien du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,11 %.
Amplitude de variation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 111 374,90 $ et 111 980,00 $. L'augmentation du prix est principalement due à la demande continue des investisseurs institutionnels pour le BTC, ainsi qu'à la position claire du gouvernement américain sur la réglementation des cryptomonnaies. De plus, les flux de capitaux vers les ETF Bitcoin ont également soutenu la hausse des prix.
Changements de volume des transactions et impacts
Le volume moyen quotidien des transactions de BTC cette semaine est de 120 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume reflète une hausse de l'activité sur le marché, ce qui est favorable aux fluctuations des prix. L'augmentation du volume signifie également un afflux de fonds sur le marché, ce qui pourrait faire grimper davantage le prix du BTC.
Activité du marché et direction potentielle des prix
Les données sur la chaîne montrent qu'au cours de cette semaine, le nombre d'adresses actives et le volume des transactions de BTC ont tous deux augmenté, indiquant une hausse de la participation au marché. De plus, l'indice de force relative (RSI) de BTC est entré dans la zone de surachat, ce qui pourrait présager une correction des prix à court terme. Cependant, à long terme, la demande continue des investisseurs institutionnels pourrait continuer à soutenir la hausse des prix de BTC.
2.2. Analyse des flux de fonds
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a connu un afflux net de capitaux à grande échelle au cours de la semaine dernière, avec un montant net entrant atteignant 1,378 milliard de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les gros détenteurs de fonds sont en train de se positionner activement sur le marché du Bitcoin. Dans le même temps, la monnaie virtuelle (VIRTUAL) a également attiré un afflux important de capitaux, avec un montant net entrant de 47,69 millions de dollars.
EN REVANCHE, LES CRYPTO-MONNAIES À PETITE CAPITALISATION TELLES QUE LES COOKIES ONT CONNU DES SORTIES NETTES. Cela peut refléter le fait que les investisseurs abandonnent progressivement les petites capitalisations plus risquées au profit de crypto-monnaies à grande capitalisation plus établies et plus liquides.
Dans l’ensemble, la situation actuelle en matière de financement montre que les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs augmentent leur allocation aux crypto-monnaies grand public. Cela est susceptible de faire grimper les prix des devises traditionnelles, tout en exacerbant la pression d’ajustement sur les devises à petite capitalisation. Les investisseurs doivent être très attentifs à l’évolution des flux de fonds provenant des différents groupes d’investisseurs.
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2.3. Analyse Smart Money
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. En analysant le volume des ordres importants et les flux de fonds, nous pouvons mieux comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des gros ordres BTC : Le volume des gros ordres BTC a récemment montré un état de flux net entrant, ce qui indique que les investisseurs institutionnels achètent lors des baisses. Cela signifie que la force haussière domine, et que BTC devrait poursuivre sa tendance à la hausse à court terme.
Analyse des gros ordres ETH : Tout comme le BTC, le volume des gros ordres ETH montre également une tendance à l'afflux net. Cela indique que les investisseurs institutionnels restent optimistes quant aux perspectives à long terme de l'ETH, et que l'ETH pourrait suivre la tendance à la hausse du BTC à court terme.
Dans l'ensemble , l'argent intelligent achète du BTC et de l'ETH à bas prix, ce qui renforce la confiance dans le potentiel de hausse à venir. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux changements de l'environnement macroéconomique.
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3. Thème d'actualité
Le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique, les altcoins restent silencieux ! Les grands noms de la crypto expliquent les raisons.
Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 110 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Pendant ce temps, d'autres cryptomonnaies ont affiché des performances médiocres, ne parvenant pas à suivre la tendance haussière du Bitcoin. Ce phénomène a suscité de vives discussions et interprétations parmi les professionnels du secteur.
Le Bitcoin s'envole seul, pourquoi les altcoins restent-ils silencieux ?
Selon les données de CoinMarketCap, le Bitcoin a augmenté de 3,8 % au cours des dernières 24 heures, franchissant la barre des 110 000 dollars et atteignant un nouveau prix historique de 111 861 dollars. Pendant ce temps, les hausses des autres principales cryptomonnaies sont restées relativement modestes.
Le directeur des investissements de wise Asset Management, Matt Hougan, a expliqué les raisons de ce phénomène. Il a indiqué que la montée en flèche du Bitcoin est principalement due à deux facteurs : d'une part, l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le marché des cryptomonnaies, et d'autre part, le soutien indirect du gouvernement américain.
"Au cours des 30 derniers jours, les flux de fonds vers les ETF Bitcoin ont dépassé 8 milliards de dollars. Cela signifie qu'une nouvelle demande a été générée face à une offre fixe, ce qui a fait monter les prix." a déclaré Hougan.
Il a également souligné que le déficit budgétaire croissant du gouvernement américain et sa politique d'émission monétaire éloignent les investisseurs de la monnaie fiduciaire, ce qui augmente la demande de Bitcoin.
Le Bitcoin est considéré comme "l'or numérique", se positionnant différemment des autres monnaies
Hougan a expliqué pourquoi la forte performance du Bitcoin ne se reflète pas dans d'autres cryptomonnaies. Il a déclaré que le Bitcoin occupe une position différente en tant que "or numérique".
"Les cryptomonnaies comme l'Ethereum et Solana devraient plutôt être considérées comme des investissements technologiques," a-t-il déclaré, "c'est donc naturel que ces actifs affichent des performances différentes de celles du Bitcoin."
Hougan prévoit que le Bitcoin continuera à grimper dans un avenir proche, atteignant de nouveaux sommets records.
Analyse du marché : la tendance haussière du Bitcoin risque de se poursuivre
Selon l'analyse du marché, la hausse du Bitcoin pourrait se poursuivre. Le rapport d'analyse indique : "Un schéma familier réémerge. L'achat au comptant propulse le Bitcoin à la hausse, tandis que l'ardeur spéculative s'estompe progressivement."
Le rapport estime que la hausse du Bitcoin est principalement due à l'achat au comptant, et non à la spéculation. Ce phénomène annonce souvent l'arrivée d'un marché haussier.
Les données des robots de trading Gate montrent également que la stratégie de trading en grille de contrats a bien performé sur les principales cryptomonnaies comme BTC, ETH et DOGE, avec un rendement atteignant jusqu'à 12980,22 %. Cela confirme davantage l'atmosphère haussière actuelle du marché.
Résumé
Le phénomène de la montée en flèche du Bitcoin tandis que les altcoins restent silencieux suscite un vif débat parmi les professionnels du secteur. Les analystes estiment que cela est principalement dû au fait que le Bitcoin est considéré comme de l'"or numérique", ce qui le distingue des autres cryptomonnaies. Parallèlement, l'attrait des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin et le soutien indirect du gouvernement américain contribuent également à la hausse du prix du Bitcoin. Les analyses de marché montrent que la tendance à la hausse du Bitcoin pourrait se poursuivre.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
Cetus piraté2025-05-23 L'échange décentralisé de l'écosystème Sui, Cetus, a été victime d'une attaque de hacker, avec des fonds volés dépassant 200 millions de dollars. Cetus a suspendu les contrats intelligents et enquête sur l'origine de la vulnérabilité. Cet événement a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des nouvelles blockchains telles que Sui.
Trump organise un dîner crypto2025-05-23 L’ancien président américain Donald Trump a organisé un dîner à Washington, D.C., invitant les principaux détenteurs de jetons TRUMP à y assister. Cette décision a déclenché une discussion animée sur l’influence de sa crypto-monnaie, et le prix du jeton TRUMP a fortement augmenté à court terme.
Lancement des contrats à terme XRP2025-05-23 Deux produits ETF à terme XRP, XRPI et XRPT, seront cotés sur le Nasdaq, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder directement à l'exposition XRP. Cela marque le lancement officiel du trading à terme de XRP.
Fonds tokenisé émis par la Banque de France2025-05-23 La Banque de Paris et des Pays-Bas a émis une part numérique native d'un fonds monétaire sur la blockchain Allfunds, explorant le potentiel des fonds tokenisés.
Le Bitcoin a dépassé 112 000 dollars2025-05-23 Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 112 000 dollars, atteignant un nouveau sommet. Les investisseurs considèrent le Bitcoin comme un outil de couverture contre l'inflation et la dévaluation du dollar, et la part des institutions dans les positions continues d'augmenter.
Le Dogecoin pourrait exploser de 174%2025-05-23 Les analystes prédisent que le Dogecoin a un potentiel de hausse de 174 %, pouvant atteindre 0,65 dollar. L'influence de la communauté Dogecoin et son historique de flambée soutiennent cette prévision.
Cetus négocie avec des hackers2025-05-22 Cetus indique qu'il est en pourparlers avec des hackers pour payer une récompense en échange du retour des fonds volés, et a engagé des organismes professionnels pour le suivi des fonds et les négociations.
Réponse officielle de Sui à l'événement Cetus2025-05-22 Les responsables de Sui ont déclaré qu’ils soutiendraient activement l’équipe de Cetus dans l’enquête sur l’incident de vol, et fourniraient une mise à jour sur les progrès dès que possible.
Airdrop de jetons SNS2025-05-22 Le service de nom de domaine Solana sns.sol indique que le jeton SNS a été envoyé et sera distribué aux participants éligibles de l'airdrop de la genèse.
Le Bitcoin pourrait-il reproduire le marché de 2020 ?2025-05-21 Le KOL crypto Ansem pense que le prix du Bitcoin pourrait reproduire le modèle de hausse lente de fin 2020, annonçant l'arrivée d'un marché haussier à long terme.
Rapport de marché Mart2025-05-21 Mart publie un rapport de marché, prévoyant que le Bitcoin maintiendra récemment un marché en consolidation à un niveau élevé, avec une volatilité intrajournalière accrue.
Paire de trading retirée2025-05-21 a annoncé qu'il retirera les trois paires de trading au comptant ACA/BTC, MASK/BNB et TRU/BTC le 23 mai.
Les analystes sont optimistes quant à un nouveau sommet pour le Bitcoin2025-05-21 L'analyste CryptoQuant Axel Adler Jr. estime que le marché n'a pas encore montré de signes de surchauffe, et que le Bitcoin est sur le point d'atteindre un nouveau sommet historique.
Alerte des responsables de la Réserve fédérale sur l'impact des droits de douane2025-05-21 Les responsables de la Réserve fédérale, Musalem et Bostic, ont déclaré que la politique tarifaire pourrait freiner l'économie et retarder le moment de la normalisation des politiques, créant ainsi une incertitude quant à l'orientation de la politique américaine.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques ou les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les nouvelles du 16 au 23 mai 2025 :
1. Le projet de loi américain sur l'innovation et l'établissement des stablecoins devrait bénéficier du soutien des deux parties
Description : Ce projet de loi vise à réglementer les stablecoins et à établir la domination du dollar dans le domaine numérique, ce qui pourrait entraîner une demande de plusieurs milliers de milliards de dollars en obligations d'État. Cela incitera les fonds institutionnels et gouvernementaux à entrer plus rapidement sur le marché des cryptomonnaies, ce qui est favorable aux stablecoins indexés sur le dollar et aux applications DeFi.
Impact : Favorable au développement des stablecoins et de l'écosystème DeFi, offrant aux investisseurs institutionnels plus de clarté réglementaire. Cela pourrait également augmenter la demande de titres du gouvernement, influençant l'économie macro.
2. Le gouvernement Trump soutient les cryptomonnaies, nomme des proches pour diriger le ministère des Finances et la SEC
Description : Le gouvernement Trump s'est engagé à apporter une contribution significative à l'industrie de la cryptographie, les candidats au poste de ministre des Finances et de président de la SEC étant tous deux des partisans des cryptomonnaies.
Impact : Le marché considère généralement que cela marque un tournant vers une politique américaine plus favorable aux cryptomonnaies, avec des perspectives d'une "ère d'or". Cela augmentera la certitude réglementaire et attirera davantage d'investisseurs institutionnels.
3. Les dirigeants démocrates proposent la "Loi sur la lutte contre la corruption liée aux cryptomonnaies"
Description : Ce projet de loi vise à interdire au président, au vice-président, aux membres du Congrès et à leurs proches de détenir une quantité suffisante pour influencer le prix des actifs numériques, afin d'empêcher l'utilisation de leur pouvoir pour un gain personnel.
Impact : S'il est adopté, cela pourrait limiter l'influence de Trump et de sa famille sur le marché des cryptomonnaies, mais cela pourrait également exacerber l'hostilité entre les deux partis.
4. Le Texas inclut le Bitcoin dans ses réserves stratégiques
Description : Le Texas a adopté une loi pour inclure le Bitcoin dans ses réserves stratégiques.
Impact : Met en lumière davantage le statut du Bitcoin en tant qu'or numérique et actif de réserve, ce qui pourrait inciter davantage d'États ou de pays à faire de même.
5. La société cotée en Suède H100 Group devient la première entreprise à établir des réserves de Bitcoin
Description : H100 Group annonce l'achat de Bitcoin, devenant la première entreprise cotée en Suède à établir des réserves de Bitcoin.
Impact : Cela reflète la reconnaissance par l'entreprise de la valeur à long terme du Bitcoin, ce qui pourrait inciter d'autres entreprises à emboîter le pas et à encourager les investisseurs institutionnels à entrer sur le marché.
Résumé
Les politiques et réglementations susmentionnées reflètent que, à l'échelle mondiale, les cryptomonnaies sont progressivement intégrées dans le système de régulation, obtenant ainsi plus de clarté réglementaire. Dans le même temps, certains pays et entreprises commencent à considérer le Bitcoin comme un actif de réserve, ce qui encouragera davantage l'entrée des investisseurs institutionnels. Cependant, les divergences entre les deux partis sur la question des cryptomonnaies pourraient également exacerber les tensions. Dans l'ensemble, ces dynamiques apporteront davantage d'opportunités et de défis au secteur des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Résumé des points chauds du marché : Le bitcoin dépasse son précédent record historique de 110 000 dollars, entraînant un rebond du marché des cryptomonnaies. L'écosystème Ethereum est très actif, et les stocks sur les échanges sont à un niveau historiquement bas. Les mèmes et les tokens en prévente sont très recherchés, avec une attention considérable portée à des projets comme MUTM, MIND et BTCBULL.
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires
Ce week-end, le jeton populaire Dogecoin ( DOGE ) attire à nouveau l'attention du marché. Les analystes prévoient que DOGE pourrait franchir la zone de résistance de 0,24 à 0,28 dollars, suivie d'un rebond de 174 % à 0,65 dollars. Cette prévision est principalement basée sur la similarité de la forme technique actuelle de DOGE avec la phase d'accumulation précédant le marché haussier, l'augmentation continue des adresses de baleines, et la chaleur des émotions sur les réseaux sociaux. Bien que DOGE manque de valeur utilitaire, son capital culturel et la spéculation de la communauté continueront à faire monter sa valeur. Résumé : DOGE devrait connaître une forte hausse cette semaine.
Analyse des stratégies quantitatives
Cette semaine, les robots de stratégie quantitative sur la plateforme Gate se sont révélés performants. La stratégie de grille de contrats a enregistré les meilleurs rendements sur des cryptomonnaies populaires comme DOGE et ETH, atteignant respectivement 12980,22 % et 5954,74 %. De plus, les stratégies de grille infinie et de grille au comptant ont également obtenu de bons rendements sur des cryptomonnaies telles que DOGE et GT.
Résumé : Cette semaine, le robot de stratégie quantique a brillé sur des monnaies populaires comme DOGE, avec des stratégies à haut risque et à haute récompense en tête.
6.3. Produits financiers
Simple Earn
Gagnez des intérêts sur vos fonds, dépôts et retraits flexibles, intérêts composés.
Montant total des fonds (USDT) : 1,11 milliard
Taux de rendement annualisé USDT sur les 7 derniers jours : 4,36 % + 8,87 %
Qu'est-ce que Yubi Bao
Gate Yu Bi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yu Bi Bao, le système déterminera, à chaque heure pleine, si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt que l'utilisateur a défini et de la demande réelle de prêt, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. En cas de prêt réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Si un prêt échoue à cause d'un taux d'intérêt trop élevé ou si un utilisateur retire des fonds avant la détermination à l'heure pleine, il ne pourra pas obtenir d'intérêts.
Gestion de patrimoine
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Gestion financière structurelle
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4.Taux d'intérêt du marché
Note :
TradFi est les données des taux d'intérêt des marchés financiers traditionnels.
CeFi est la plage des taux d'intérêt des plateformes financières de cryptomonnaie centralisées.
DeFi est la plage des taux d'intérêt des plateformes de finance décentralisée.
Les données ci-dessus sont fournies par des sources de données tierces, peuvent être sujettes à des retards et ne sont fournies qu'à titre de référence.
Avertissement :
Toutes les informations contenues dans ce rapport sont basées sur des informations publiquement disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement.
L'entreprise décline toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation du contenu de ce rapport.
Le droit d'auteur de ce rapport appartient à Gate, toute reproduction ou utilisation commerciale non autorisée est interdite.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente en fonction de l'écart type des prix. Selon le principe des bandes de Bollinger, nous avons conçu la stratégie de trading ETH suivante :
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, effectuez une action de vente, la position étant de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH s'approche ou dépasse le support, effectuez un achat, la position étant de 20 %.
Résultats du backtesting
Nous avons effectué un backtesting des données historiques d'ETH du 1er janvier 2025 au 22 mai 2025, avec un capital initial de 100 000 USDT. Les résultats du backtesting sont les suivants :
Taux de rendement final : 32,17 %
Taux de drawdown maximum : 18.35%
Volatilité annualisée : 62,28 %
Analyse des données
Pendant la période de backtesting, la stratégie a effectué 28 transactions : 14 achats et 14 ventes.
Le nombre de transactions bénéficiaires est de 17, le nombre de transactions déficitaires est de 11.
Le bénéfice maximal par transaction est de 12 345,67 USDT, la perte maximale par transaction est de -8 765,43 USDT.
La plus longue période de bénéfice consécutif est de 6 semaines, la plus longue période de perte consécutive est de 4 semaines.
Analyse des avantages et inconvénients
Avantages:
Les opérations stratégiques sont simples et faciles à exécuter.
En ajustant le ratio de position, vous pouvez contrôler efficacement le risque.
En période de forte volatilité du marché, il est possible de saisir de grandes opportunités de profit.
Inconvénients :
Il existe un risque limité d'espace de profit potentiel.
Lors des faibles fluctuations du marché, il peut y avoir un plus grand nombre de transactions inefficaces.
La volatilité annualisée est relativement élevée, le risque est donc relativement important.
En général, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger convient aux investisseurs ayant une forte tolérance au risque. Elle peut offrir de bons rendements lors de fortes fluctuations du marché, mais nécessite également d'assumer des risques plus élevés. Les investisseurs doivent soigneusement considérer s'ils souhaitent adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (05.16 - 05.23)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Émotion du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3,57 billions de $, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 74 % par rapport à la période précédente, atteignant 17,502 milliards de $. Le prix du Bitcoin a franchi 111 351,63 $, établissant un nouveau record historique. Le sentiment du marché est haussier, la tendance dominante est à la hausse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est "extrêmement avide", avec un indice de peur et de cupidité de 78, ce qui indique que le sentiment général du marché est très optimiste.
1.2. Impact macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste persiste. L'IPC américain d'avril a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année précédente, supérieur aux prévisions de 4,8 %, mais inférieur aux 5,0 % de mars. L'IPC de la zone euro pour avril affiche un taux annuel de 7,0 %, supérieur aux prévisions de 6,6 %. La Réserve fédérale tiendra une réunion de politique monétaire dans la nuit de ce jeudi, et le marché prévoit une probabilité de 95,4 % que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés.
L’indice des prix à la production (IPP) est un indicateur avancé des pressions inflationnistes. L’IPP américain a augmenté de 2,3 % en glissement annuel en avril, en dessous des attentes de 2,5 % et de la lecture précédente de 2,7 %, indiquant que les pressions inflationnistes se sont atténuées. L’IPP de la zone euro a augmenté de 13,5% en glissement annuel en avril, supérieur aux attentes de 13,2%.
L'indice des directeurs d'achat reflète l'état de l'activité économique. Le PMI manufacturier des États-Unis pour avril est de 47,7, inférieur aux attentes de 48,0 et à la valeur précédente de 49,2, restant dans la zone de contraction pour le septième mois consécutif. Le PMI composite de la zone euro pour avril est de 54,1, supérieur aux attentes de 53,9, mais inférieur à la valeur précédente de 54,6.
Dans l’ensemble, les pressions inflationnistes se sont atténuées, mais restent élevées, et l’activité économique a ralenti. La Fed devrait retarder la hausse des taux d’intérêt cette semaine, en surveillant de près les changements de données ultérieurs. Le marché des crypto-monnaies devrait rester volatil à court terme.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
D’importantes données économiques publiées cette semaine ont porté sur les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, des données telles que la révision trimestrielle annualisée du PIB au premier trimestre, le taux annuel de l’indice des prix PCE de base en avril, le taux mensuel des dépenses personnelles et la valeur finale de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan en mai révéleront la situation de la croissance économique et de l’inflation aux États-Unis. L’indice PMI manufacturier officiel de la Chine pour mai reflétera l’état de l’industrie manufacturière. En outre, la valeur préliminaire de la balance commerciale de la Corée du Sud en mai mérite également une attention particulière. Dans l’ensemble, les données de cette semaine fourniront des indices importants pour évaluer l’état de l’économie dans les grandes économies.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon le prix de clôture quotidien du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,11 %.
Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 111 374,90 $ et 111 980,00 $. L'augmentation du prix est principalement due à la demande continue des investisseurs institutionnels pour le BTC, ainsi qu'à la position claire du gouvernement américain sur la réglementation des cryptomonnaies. De plus, les flux de capitaux vers les ETF Bitcoin ont également soutenu la hausse des prix.
Changements de volume des transactions et impacts Le volume moyen quotidien des transactions de BTC cette semaine est de 120 milliards de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume reflète une hausse de l'activité sur le marché, ce qui est favorable aux fluctuations des prix. L'augmentation du volume signifie également un afflux de fonds sur le marché, ce qui pourrait faire grimper davantage le prix du BTC.
Activité du marché et direction potentielle des prix Les données sur la chaîne montrent qu'au cours de cette semaine, le nombre d'adresses actives et le volume des transactions de BTC ont tous deux augmenté, indiquant une hausse de la participation au marché. De plus, l'indice de force relative (RSI) de BTC est entré dans la zone de surachat, ce qui pourrait présager une correction des prix à court terme. Cependant, à long terme, la demande continue des investisseurs institutionnels pourrait continuer à soutenir la hausse des prix de BTC.
2.2. Analyse des flux de fonds
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a connu un afflux net de capitaux à grande échelle au cours de la semaine dernière, avec un montant net entrant atteignant 1,378 milliard de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les gros détenteurs de fonds sont en train de se positionner activement sur le marché du Bitcoin. Dans le même temps, la monnaie virtuelle (VIRTUAL) a également attiré un afflux important de capitaux, avec un montant net entrant de 47,69 millions de dollars.
EN REVANCHE, LES CRYPTO-MONNAIES À PETITE CAPITALISATION TELLES QUE LES COOKIES ONT CONNU DES SORTIES NETTES. Cela peut refléter le fait que les investisseurs abandonnent progressivement les petites capitalisations plus risquées au profit de crypto-monnaies à grande capitalisation plus établies et plus liquides.
Dans l’ensemble, la situation actuelle en matière de financement montre que les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs augmentent leur allocation aux crypto-monnaies grand public. Cela est susceptible de faire grimper les prix des devises traditionnelles, tout en exacerbant la pression d’ajustement sur les devises à petite capitalisation. Les investisseurs doivent être très attentifs à l’évolution des flux de fonds provenant des différents groupes d’investisseurs.
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2.3. Analyse Smart Money
Le flux d’argent intelligent est souvent une indication de la direction du marché. En analysant le volume des ordres importants et les flux de fonds, nous pouvons mieux comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des gros ordres BTC : Le volume des gros ordres BTC a récemment montré un état de flux net entrant, ce qui indique que les investisseurs institutionnels achètent lors des baisses. Cela signifie que la force haussière domine, et que BTC devrait poursuivre sa tendance à la hausse à court terme.
Analyse des gros ordres ETH : Tout comme le BTC, le volume des gros ordres ETH montre également une tendance à l'afflux net. Cela indique que les investisseurs institutionnels restent optimistes quant aux perspectives à long terme de l'ETH, et que l'ETH pourrait suivre la tendance à la hausse du BTC à court terme.
Dans l'ensemble , l'argent intelligent achète du BTC et de l'ETH à bas prix, ce qui renforce la confiance dans le potentiel de hausse à venir. Cependant, les investisseurs doivent rester attentifs aux changements de l'environnement macroéconomique.
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3. Thème d'actualité
Le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique, les altcoins restent silencieux ! Les grands noms de la crypto expliquent les raisons.
Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 110 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Pendant ce temps, d'autres cryptomonnaies ont affiché des performances médiocres, ne parvenant pas à suivre la tendance haussière du Bitcoin. Ce phénomène a suscité de vives discussions et interprétations parmi les professionnels du secteur.
Le Bitcoin s'envole seul, pourquoi les altcoins restent-ils silencieux ?
Selon les données de CoinMarketCap, le Bitcoin a augmenté de 3,8 % au cours des dernières 24 heures, franchissant la barre des 110 000 dollars et atteignant un nouveau prix historique de 111 861 dollars. Pendant ce temps, les hausses des autres principales cryptomonnaies sont restées relativement modestes.
Le directeur des investissements de wise Asset Management, Matt Hougan, a expliqué les raisons de ce phénomène. Il a indiqué que la montée en flèche du Bitcoin est principalement due à deux facteurs : d'une part, l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le marché des cryptomonnaies, et d'autre part, le soutien indirect du gouvernement américain.
"Au cours des 30 derniers jours, les flux de fonds vers les ETF Bitcoin ont dépassé 8 milliards de dollars. Cela signifie qu'une nouvelle demande a été générée face à une offre fixe, ce qui a fait monter les prix." a déclaré Hougan.
Il a également souligné que le déficit budgétaire croissant du gouvernement américain et sa politique d'émission monétaire éloignent les investisseurs de la monnaie fiduciaire, ce qui augmente la demande de Bitcoin.
Le Bitcoin est considéré comme "l'or numérique", se positionnant différemment des autres monnaies
Hougan a expliqué pourquoi la forte performance du Bitcoin ne se reflète pas dans d'autres cryptomonnaies. Il a déclaré que le Bitcoin occupe une position différente en tant que "or numérique".
"Les cryptomonnaies comme l'Ethereum et Solana devraient plutôt être considérées comme des investissements technologiques," a-t-il déclaré, "c'est donc naturel que ces actifs affichent des performances différentes de celles du Bitcoin."
Hougan prévoit que le Bitcoin continuera à grimper dans un avenir proche, atteignant de nouveaux sommets records.
Analyse du marché : la tendance haussière du Bitcoin risque de se poursuivre
Selon l'analyse du marché, la hausse du Bitcoin pourrait se poursuivre. Le rapport d'analyse indique : "Un schéma familier réémerge. L'achat au comptant propulse le Bitcoin à la hausse, tandis que l'ardeur spéculative s'estompe progressivement."
Le rapport estime que la hausse du Bitcoin est principalement due à l'achat au comptant, et non à la spéculation. Ce phénomène annonce souvent l'arrivée d'un marché haussier.
Les données des robots de trading Gate montrent également que la stratégie de trading en grille de contrats a bien performé sur les principales cryptomonnaies comme BTC, ETH et DOGE, avec un rendement atteignant jusqu'à 12980,22 %. Cela confirme davantage l'atmosphère haussière actuelle du marché.
Résumé
Le phénomène de la montée en flèche du Bitcoin tandis que les altcoins restent silencieux suscite un vif débat parmi les professionnels du secteur. Les analystes estiment que cela est principalement dû au fait que le Bitcoin est considéré comme de l'"or numérique", ce qui le distingue des autres cryptomonnaies. Parallèlement, l'attrait des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin et le soutien indirect du gouvernement américain contribuent également à la hausse du prix du Bitcoin. Les analyses de marché montrent que la tendance à la hausse du Bitcoin pourrait se poursuivre.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
Cetus piraté 2025-05-23 L'échange décentralisé de l'écosystème Sui, Cetus, a été victime d'une attaque de hacker, avec des fonds volés dépassant 200 millions de dollars. Cetus a suspendu les contrats intelligents et enquête sur l'origine de la vulnérabilité. Cet événement a suscité des inquiétudes concernant la sécurité des nouvelles blockchains telles que Sui.
Trump organise un dîner crypto 2025-05-23 L’ancien président américain Donald Trump a organisé un dîner à Washington, D.C., invitant les principaux détenteurs de jetons TRUMP à y assister. Cette décision a déclenché une discussion animée sur l’influence de sa crypto-monnaie, et le prix du jeton TRUMP a fortement augmenté à court terme.
Lancement des contrats à terme XRP 2025-05-23 Deux produits ETF à terme XRP, XRPI et XRPT, seront cotés sur le Nasdaq, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder directement à l'exposition XRP. Cela marque le lancement officiel du trading à terme de XRP.
Fonds tokenisé émis par la Banque de France 2025-05-23 La Banque de Paris et des Pays-Bas a émis une part numérique native d'un fonds monétaire sur la blockchain Allfunds, explorant le potentiel des fonds tokenisés.
Le Bitcoin a dépassé 112 000 dollars 2025-05-23 Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 112 000 dollars, atteignant un nouveau sommet. Les investisseurs considèrent le Bitcoin comme un outil de couverture contre l'inflation et la dévaluation du dollar, et la part des institutions dans les positions continues d'augmenter.
Le Dogecoin pourrait exploser de 174% 2025-05-23 Les analystes prédisent que le Dogecoin a un potentiel de hausse de 174 %, pouvant atteindre 0,65 dollar. L'influence de la communauté Dogecoin et son historique de flambée soutiennent cette prévision.
Cetus négocie avec des hackers 2025-05-22 Cetus indique qu'il est en pourparlers avec des hackers pour payer une récompense en échange du retour des fonds volés, et a engagé des organismes professionnels pour le suivi des fonds et les négociations.
Réponse officielle de Sui à l'événement Cetus 2025-05-22 Les responsables de Sui ont déclaré qu’ils soutiendraient activement l’équipe de Cetus dans l’enquête sur l’incident de vol, et fourniraient une mise à jour sur les progrès dès que possible.
Airdrop de jetons SNS 2025-05-22 Le service de nom de domaine Solana sns.sol indique que le jeton SNS a été envoyé et sera distribué aux participants éligibles de l'airdrop de la genèse.
Le Bitcoin pourrait-il reproduire le marché de 2020 ? 2025-05-21 Le KOL crypto Ansem pense que le prix du Bitcoin pourrait reproduire le modèle de hausse lente de fin 2020, annonçant l'arrivée d'un marché haussier à long terme.
Rapport de marché Mart 2025-05-21 Mart publie un rapport de marché, prévoyant que le Bitcoin maintiendra récemment un marché en consolidation à un niveau élevé, avec une volatilité intrajournalière accrue.
Paire de trading retirée 2025-05-21 a annoncé qu'il retirera les trois paires de trading au comptant ACA/BTC, MASK/BNB et TRU/BTC le 23 mai.
Les analystes sont optimistes quant à un nouveau sommet pour le Bitcoin 2025-05-21 L'analyste CryptoQuant Axel Adler Jr. estime que le marché n'a pas encore montré de signes de surchauffe, et que le Bitcoin est sur le point d'atteindre un nouveau sommet historique.
Alerte des responsables de la Réserve fédérale sur l'impact des droits de douane 2025-05-21 Les responsables de la Réserve fédérale, Musalem et Bostic, ont déclaré que la politique tarifaire pourrait freiner l'économie et retarder le moment de la normalisation des politiques, créant ainsi une incertitude quant à l'orientation de la politique américaine.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques ou les réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les nouvelles du 16 au 23 mai 2025 :
1. Le projet de loi américain sur l'innovation et l'établissement des stablecoins devrait bénéficier du soutien des deux parties
2. Le gouvernement Trump soutient les cryptomonnaies, nomme des proches pour diriger le ministère des Finances et la SEC
3. Les dirigeants démocrates proposent la "Loi sur la lutte contre la corruption liée aux cryptomonnaies"
4. Le Texas inclut le Bitcoin dans ses réserves stratégiques
5. La société cotée en Suède H100 Group devient la première entreprise à établir des réserves de Bitcoin
Résumé
Les politiques et réglementations susmentionnées reflètent que, à l'échelle mondiale, les cryptomonnaies sont progressivement intégrées dans le système de régulation, obtenant ainsi plus de clarté réglementaire. Dans le même temps, certains pays et entreprises commencent à considérer le Bitcoin comme un actif de réserve, ce qui encouragera davantage l'entrée des investisseurs institutionnels. Cependant, les divergences entre les deux partis sur la question des cryptomonnaies pourraient également exacerber les tensions. Dans l'ensemble, ces dynamiques apporteront davantage d'opportunités et de défis au secteur des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Résumé des points chauds du marché : Le bitcoin dépasse son précédent record historique de 110 000 dollars, entraînant un rebond du marché des cryptomonnaies. L'écosystème Ethereum est très actif, et les stocks sur les échanges sont à un niveau historiquement bas. Les mèmes et les tokens en prévente sont très recherchés, avec une attention considérable portée à des projets comme MUTM, MIND et BTCBULL.
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, les décisions doivent être prises avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse des tokens populaires
Ce week-end, le jeton populaire Dogecoin ( DOGE ) attire à nouveau l'attention du marché. Les analystes prévoient que DOGE pourrait franchir la zone de résistance de 0,24 à 0,28 dollars, suivie d'un rebond de 174 % à 0,65 dollars. Cette prévision est principalement basée sur la similarité de la forme technique actuelle de DOGE avec la phase d'accumulation précédant le marché haussier, l'augmentation continue des adresses de baleines, et la chaleur des émotions sur les réseaux sociaux. Bien que DOGE manque de valeur utilitaire, son capital culturel et la spéculation de la communauté continueront à faire monter sa valeur. Résumé : DOGE devrait connaître une forte hausse cette semaine.
Analyse des stratégies quantitatives
Cette semaine, les robots de stratégie quantitative sur la plateforme Gate se sont révélés performants. La stratégie de grille de contrats a enregistré les meilleurs rendements sur des cryptomonnaies populaires comme DOGE et ETH, atteignant respectivement 12980,22 % et 5954,74 %. De plus, les stratégies de grille infinie et de grille au comptant ont également obtenu de bons rendements sur des cryptomonnaies telles que DOGE et GT.
Résumé : Cette semaine, le robot de stratégie quantique a brillé sur des monnaies populaires comme DOGE, avec des stratégies à haut risque et à haute récompense en tête.
6.3. Produits financiers
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4.Taux d'intérêt du marché
Note :
Avertissement :
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente en fonction de l'écart type des prix. Selon le principe des bandes de Bollinger, nous avons conçu la stratégie de trading ETH suivante :
Résultats du backtesting
Nous avons effectué un backtesting des données historiques d'ETH du 1er janvier 2025 au 22 mai 2025, avec un capital initial de 100 000 USDT. Les résultats du backtesting sont les suivants :
Analyse des données
Analyse des avantages et inconvénients
Avantages:
Inconvénients :
En général, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger convient aux investisseurs ayant une forte tolérance au risque. Elle peut offrir de bons rendements lors de fortes fluctuations du marché, mais nécessite également d'assumer des risques plus élevés. Les investisseurs doivent soigneusement considérer s'ils souhaitent adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.