Alerte au sommet du marché des cryptomonnaies : Analyse de 15 indicateurs et stratégies de réponse
Dans chaque cycle haussier, l'illusion de richesse est souvent accompagnée d'une euphorie sur le marché. Savoir quand quitter le marché à proximité des sommets pour éviter la réduction des actifs due à un fort recul nécessite une analyse approfondie de plusieurs indicateurs de marché.
Cet article analyse 15 indicateurs courants de prise de bénéfices et constate qu'un cinquième des indicateurs a déjà atteint la zone de sommet en 2024. Ces indicateurs incluent le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à vue USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Face à cette situation, comment les investisseurs doivent-ils répondre à l'évolution ultérieure du marché ?
I. Analyse des indicateurs
1. Indicateur de stockage de monnaie AHR999
Cet indicateur aide les utilisateurs de Bitcoin à effectuer des investissements en utilisant une stratégie de timing, en reflétant le taux de rendement des investissements à court terme en Bitcoin et le degré d'écart entre le prix et la valorisation prévue.
Plage des indicateurs :
4 : Il est conseillé de réduire considérablement la position.
1.2-4 : zone d'observation, restez vigilant
0,45-1,2 : zone d'investissement régulier, possibilité de constituer progressivement une position
<0.45 : zone d'achat puissante
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans la zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur de fuite AHR999
C'est un outil complémentaire pour les indicateurs de détention de cryptomonnaies, conçu pour identifier les zones supérieures du marché. En observant le degré d'écart des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, on peut juger si le marché est trop chaud.
Plage des indicateurs :
\u003c=0.45 : surchauffe sévère, envisager de sortir au sommet
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de point culminant n'est apparu pendant cette période.
3. Indicateur de sommet du cycle Pi
Cet indicateur prédit les potentiels sommets du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et la moyenne mobile sur 350 jours.
Caractéristiques du signal :
Croisement des deux lignes : signal supérieur déclenché
Écartement rapide : tendance baissière à venir
S'approcher progressivement : alertez-vous
État actuel : Les deux moyennes mobiles ont encore une grande distance entre elles, aucun signal de sommet n'est encore apparu, le prochain croisement est prévu pour octobre 2025.
4. Graphique en arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle d'évaluation à long terme intuitif qui divise la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes.
Plage des indicateurs :
Rouge : zone de bulle, signal de vente
Jaune : zone de surchauffe, restez vigilant
Vert : zone de santé, zone de détention
Bleu : zone de valeur, opportunité d'achat
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique une évaluation relativement raisonnable et l'absence de signaux de sommet.
5. Indicateur de prix final du Bitcoin
Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la valeur réelle du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du Bitcoin est proche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet
6. La part de la capitalisation du marché du Bitcoin
Cet indicateur reflète la domination du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
65% : période de force du Bitcoin
40-65% : période d'équilibre
<40% : période active des altcoins
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, se situant dans une zone relativement équilibrée.
7. Indice CBBI de Bitcoin
CBBI est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et données en chaîne, capable de mieux identifier les points de conversion des cycles haussiers et baissiers.
Plage des indicateurs : Plus de 90 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son pic.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Cet indicateur évalue le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Intervalle des indicateurs : Plus de 5 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur complexe en chaîne qui permet de déterminer les points de retournement potentiels du marché en comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différents moments.
Plage des indicateurs : Lorsque vous êtes proche de la bande rouge, cela peut indiquer que le marché est surchauffé. Lorsque le ratio >= 10000, le marché est proche du sommet.
État actuel : Actuellement, nous ne sommes pas entrés dans la zone rouge, cependant, cet indicateur avait atteint la zone de plafond pendant la période de novembre 2024.
10. Multiplicateur de Meyer pour le Bitcoin
Le multiple de Meyer évalue le niveau d'évaluation relatif du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage de l'indicateur :
1 : Le marché pourrait être en état de surachat.
<1 : le marché peut être en état de survente
≈1 : Le marché pourrait être dans un état relativement équilibré.
2.4 : indique généralement que le marché est trop chaud
<0.8 : le marché peut être sous-évalué
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, et les jours consécutifs de sorties nettes reflètent souvent la confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
10 jours : signal baissier significatif
5-10 jours : il faut rester vigilant
<5 jours : fluctuations normales
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui appartient à la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle peut durer jusqu'à 8 jours consécutifs, sans situation de 10 jours.
12. Le pourcentage d'ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète la proportion de bitcoins détenus par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
Caractéristiques du signal : \u003c=3,5 % indique un signal de vente, ce qui suggère également un faible niveau de participation des institutions.
État actuel : la part est proche de 6 %, ce qui montre que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT compte d'épargne à terme
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important pour mesurer le coût des fonds sur le marché, reflétant l'état de la liquidité globale du marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : >=29% zone de fuite
État actuel : le taux d'intérêt est d'environ 6,68 %, ce qui est un niveau normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de sommet, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur permet de déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins.
Plage des indicateurs :
75 : saison des altcoins, un chiffre supérieur à 75 signifie que le marché est proche de son sommet.
25-75 : période d'équilibre
<25 : domination du Bitcoin
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de pic, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Cet indicateur suit le coût moyen de détention de Bitcoin de la société MicroStrategy, servant de référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage de l'indicateur :
Le prix actuel est supérieur au coût : zone de profit des institutions
Le prix actuel est proche du coût : niveau de support
Le prix actuel est inférieur au coût : opportunité d'achat potentielle
État actuel : le coût moyen de l'entreprise est d'environ 60 000, situé dans la zone de profit des institutions.
II. Résumé et stratégies de réponse
Bien que seuls certains indicateurs montrent actuellement des signaux de sommet, les investisseurs doivent rester vigilants. Si vous pensez qu'il existe un risque de sommet sur le marché, vous pouvez envisager les stratégies suivantes :
Définissez des niveaux de réduction par étapes, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en monnaie fiduciaire, plutôt que de se tourner vers des altcoins plus risqués.
Il vaut mieux vendre tôt à un prix élevé que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais une accumulation de fonds pour la prochaine ronde.
Chaque cycle de marché crée de la richesse pour certaines personnes, tout en étant un piège à richesse pour la plupart. Les opportunités sont égales, mais celles qui saisissent les opportunités sont souvent celles qui sont préparées. Rester rationnel pendant les périodes de frénésie du marché et se retirer sain et sauf lors des moments de folie est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Opérer avec prudence et contrôler les risques est essentiel pour rester invincible dans un marché turbulent.
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GasWhisperer
· 07-10 05:12
regarder ces motifs comme de la poésie du mempool... il est temps de surfer sur les vagues de gwei
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AlwaysAnon
· 07-08 20:21
Se faire prendre pour des cons est de nouveau de saison.
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LiquidatorFlash
· 07-08 08:18
Le point de Cut Loss pour l'ouverture de position de prêt est atteint... Préparez-vous à buy the dip.
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AirdropHunterXM
· 07-07 08:37
Encore en train d'inciter les investisseurs détaillants à dump ?
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MetaverseLandlord
· 07-07 07:50
Tu me dis de vendre au sommet juste parce que je viens de gagner un peu ?
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StableNomad
· 07-07 07:48
je tiens toujours mes sacs de janv'22 donc je m'en fiche des sommets à vrai dire
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HodlBeliever
· 07-07 07:41
200均线 est mon point de réduction de position informations précieuses
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MetaEggplant
· 07-07 07:40
Comme d'habitude, les pigeons sont encore en panique.
Voir l'originalRépondre0
SatoshiChallenger
· 07-07 07:32
Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vécu le bull run de 99.
Voir l'originalRépondre0
Deconstructionist
· 07-07 07:25
Vous voulez encore provoquer une panique pour prendre les gens pour des idiots ?
15 indicateurs analysés : Alerte de sommet du marché des cryptomonnaies et stratégies de réponse
Alerte au sommet du marché des cryptomonnaies : Analyse de 15 indicateurs et stratégies de réponse
Dans chaque cycle haussier, l'illusion de richesse est souvent accompagnée d'une euphorie sur le marché. Savoir quand quitter le marché à proximité des sommets pour éviter la réduction des actifs due à un fort recul nécessite une analyse approfondie de plusieurs indicateurs de marché.
Cet article analyse 15 indicateurs courants de prise de bénéfices et constate qu'un cinquième des indicateurs a déjà atteint la zone de sommet en 2024. Ces indicateurs incluent le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à vue USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Face à cette situation, comment les investisseurs doivent-ils répondre à l'évolution ultérieure du marché ?
I. Analyse des indicateurs
1. Indicateur de stockage de monnaie AHR999
Cet indicateur aide les utilisateurs de Bitcoin à effectuer des investissements en utilisant une stratégie de timing, en reflétant le taux de rendement des investissements à court terme en Bitcoin et le degré d'écart entre le prix et la valorisation prévue.
Plage des indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans la zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur de fuite AHR999
C'est un outil complémentaire pour les indicateurs de détention de cryptomonnaies, conçu pour identifier les zones supérieures du marché. En observant le degré d'écart des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, on peut juger si le marché est trop chaud.
Plage des indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de point culminant n'est apparu pendant cette période.
3. Indicateur de sommet du cycle Pi
Cet indicateur prédit les potentiels sommets du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et la moyenne mobile sur 350 jours.
Caractéristiques du signal :
État actuel : Les deux moyennes mobiles ont encore une grande distance entre elles, aucun signal de sommet n'est encore apparu, le prochain croisement est prévu pour octobre 2025.
4. Graphique en arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle d'évaluation à long terme intuitif qui divise la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes.
Plage des indicateurs :
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique une évaluation relativement raisonnable et l'absence de signaux de sommet.
5. Indicateur de prix final du Bitcoin
Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la valeur réelle du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du Bitcoin est proche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet
6. La part de la capitalisation du marché du Bitcoin
Cet indicateur reflète la domination du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, se situant dans une zone relativement équilibrée.
7. Indice CBBI de Bitcoin
CBBI est un indice composite qui intègre plusieurs indicateurs techniques et données en chaîne, capable de mieux identifier les points de conversion des cycles haussiers et baissiers.
Plage des indicateurs : Plus de 90 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son pic.
8. Indice MVRV Z de Bitcoin
Cet indicateur évalue le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Intervalle des indicateurs : Plus de 5 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur complexe en chaîne qui permet de déterminer les points de retournement potentiels du marché en comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de cryptomonnaies à différents moments.
Plage des indicateurs : Lorsque vous êtes proche de la bande rouge, cela peut indiquer que le marché est surchauffé. Lorsque le ratio >= 10000, le marché est proche du sommet.
État actuel : Actuellement, nous ne sommes pas entrés dans la zone rouge, cependant, cet indicateur avait atteint la zone de plafond pendant la période de novembre 2024.
10. Multiplicateur de Meyer pour le Bitcoin
Le multiple de Meyer évalue le niveau d'évaluation relatif du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage de l'indicateur :
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, et les jours consécutifs de sorties nettes reflètent souvent la confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui appartient à la plage de fluctuation normale du marché. Ce cycle peut durer jusqu'à 8 jours consécutifs, sans situation de 10 jours.
12. Le pourcentage d'ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète la proportion de bitcoins détenus par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
Caractéristiques du signal : \u003c=3,5 % indique un signal de vente, ce qui suggère également un faible niveau de participation des institutions.
État actuel : la part est proche de 6 %, ce qui montre que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT compte d'épargne à terme
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important pour mesurer le coût des fonds sur le marché, reflétant l'état de la liquidité globale du marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : >=29% zone de fuite
État actuel : le taux d'intérêt est d'environ 6,68 %, ce qui est un niveau normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint la zone de sommet, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur permet de déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de pic, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Cet indicateur suit le coût moyen de détention de Bitcoin de la société MicroStrategy, servant de référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage de l'indicateur :
État actuel : le coût moyen de l'entreprise est d'environ 60 000, situé dans la zone de profit des institutions.
II. Résumé et stratégies de réponse
Bien que seuls certains indicateurs montrent actuellement des signaux de sommet, les investisseurs doivent rester vigilants. Si vous pensez qu'il existe un risque de sommet sur le marché, vous pouvez envisager les stratégies suivantes :
Définissez des niveaux de réduction par étapes, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en monnaie fiduciaire, plutôt que de se tourner vers des altcoins plus risqués.
Il vaut mieux vendre tôt à un prix élevé que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais une accumulation de fonds pour la prochaine ronde.
Chaque cycle de marché crée de la richesse pour certaines personnes, tout en étant un piège à richesse pour la plupart. Les opportunités sont égales, mais celles qui saisissent les opportunités sont souvent celles qui sont préparées. Rester rationnel pendant les périodes de frénésie du marché et se retirer sain et sauf lors des moments de folie est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Opérer avec prudence et contrôler les risques est essentiel pour rester invincible dans un marché turbulent.