Переживаєте нестабільний ринок? Не панікуйте! Ґрід-трейдинг допоможе вам подолати биків і ведмедів!

Після того, як FTX оголосила про банкрутство, ризики продовжували поширюватися на ринку. Нещодавно інша жертва, криптовалютний кредитор BlockFi, оголосила, що подала заяву про банкрутство своїх восьми дочірніх компаній. Після оприлюднення цієї новини ринок криптовалют знову зазнав невдачі. Зокрема, Біткойн впав майже на 3%, змінивши попереднє зростання, Ethereum впав на 5%, Dogecoin впав на 9,2%, а деякі нішеві криптовалюти постраждали від сильного падіння.

1. Ринковий фокус

У листопаді 2022 року ціна біткойна впала до дна через два роки, і люди хвилювалися, що крах криптовалютної платформи FTX вплине на весь ринок. 21 листопада ціна BTC ненадовго впала нижче 15 500 доларів на тлі занепокоєння щодо майбутнього Genesis Global Capital, фірми, яка займається кредитуванням криптовалют і має тісні фінансові зв’язки з FTX. Тоді BTC протягом кількох днів повернув суму в 1000 доларів. Проте до кінця минулого тижня актив зупинився на позначці близько 16 500 доларів

У понеділок ціна знову впала, перш ніж піднятися до 16 500 доларів і подолати 17 000 доларів вперше за останні два тижні. Останнім часом можна сказати, що цінова тенденція Біткойна сповнена підйомів і падінь, що невловимо. Біткойн знову впав до $16 959,93, що на 0,70% за останні 24 години. Наприкінці листопада світовий ринок криптовалюти зріс на 1,96% до 852,85 мільярда доларів США завдяки зростанню криптовалюти, включаючи Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). Чи може біткойн привести ринок криптовалют до подальшого зростання?

Кожен має свою думку з цього приводу. Хоча деякі інвестори налаштовані на Біткойн, готові отримати великий прибуток. Деякі вагаються, стверджуючи, що навряд чи вдасться суттєво відновитися протягом деякого часу. Торгова платформа QCP Capital заявила, що дані індексу споживчих цін у США від 13 грудня та рішення Федеральної резервної системи від 14 грудня можуть бути факторами ризику, оскільки багато інвесторів можуть бути «змушені постійно продавати активи для підвищення ліквідності». QCP очікує, що ситуація покращиться у другому або третьому кварталі наступного року лише після того, як ФРС змінить свої рішення та вивільнить системну ліквідність.

У будь-якому випадку, безсумнівно, що крипто-ринок, очолюваний біткойнами, переживав багато плутанини та невеликих поворотів, з якими важче впоратися, ніж з великим ведмежим ринком або великим бичачим ринком. Настрої багатьох інвесторів також підвищуються і падають разом із нестабільністю ринку. Всі відрізняються один від одного інвестиційним менталітетом. Деякі інвестори просто хочуть існувати, а деякі хочуть займатися донним промислом.

Багато криптоентузіастів мають такий досвід; чим мінливіший ринок, тим більша ймовірність припуститися помилок у напрямку та інвестиційній стратегії. Вони часто продають передчасно, коли ринок падає, і купують передчасно, коли він зростає. Емоційні інвестиції є великим «вбивцею» в торгівлі. Крім того, через швидкі зміни на ринку інвесторам майже важко зрозуміти точний час входу та виходу.

Тому за поточних ринкових умов інвесторам не слід сліпо прогнозувати та відкривати/закривати позиції на основі власних почуттів. Отже, як уникнути емоційних інвестицій, коли ринок неспокійний? Як точно охопити ринок і максимізувати вигоди? У цій статті ми згадуємо дуже практичну інвестиційну стратегію для нестабільного ринку – «ґрід трейдинг».

2. Ґрід-трейдінг – ефективний інструмент для нестабільного ринку

Що таке ґрід трейдинг? Торгівлю сіткою також можна назвати ажурною торгівлею, тобто розділити ціну інвестиційного портфеля, як рибальську сітку, встановити верхню граничну ціну та нижню граничну ціну сітки, а потім розділити всю сітку на кілька підсіток з різними ціни, на яких позначається кожна ціна купівлі та продажу. Тоді, коли позначена ціна досягне певної лінії сітки, робот автоматично купить або продасть за вас. Давайте складемо метафору. На цій рибальській сітці, сплетеній часом і ціною, торговці схожі на рибалок, які встановлюють рибальські сіті за різними цінами і чекають, щоб половити рибу. Купуйте, коли ціна падає, і продавайте, коли вона росте. Поки ціна коливається в певному діапазоні, ви можете заробляти гроші та отримувати певний прибуток, коли купуєте та продаєте.

Основою грид-трейдингу є волатильність. Користуючись коливаннями ринку, ви можете купувати за низькою ціною та продавати за високою ціною в межах сітки та отримувати прибуток через повторювані цикли різниці цін. Простіше кажучи, це скупка та продаж. Таким чином, сіткова торгівля є ефективним інструментом, який допомагає інвесторам отримати прибуток на нестабільному ринку. Чим мінливіший ринок, тим нижча вартість інвестицій у мережу, що призводить до більшої різниці в ціні. Як бачите, настав ідеальний час для використання сіткової торгівлі на недавньому ринку криптовалют.

Візьміть наступне зображення як приклад, припустімо, що користувач відкриває сітковий ордер BTC/USDT із верхньою граничною ціною 10 000 USDT, а нижньою – 5 000 USDT. При відкритій позиції 7500 було встановлено 4 лінії сітки за ціною 6000/7000/8000/9000. Коли ціна Біткойна дійде до 7000, 6000 і 5000, буде розміщено замовлення на покупку; коли ціна Біткойна дійде на 9000 і 10000, буде розміщено ордер на продаж. Коли ціна Біткойна перевищить 10 000 або опуститься нижче 5 000, стратегія буде призупинено та працюватиме знову, коли ціна Біткойна повернеться в діапазон цін сітки.

Насправді торгівля сіткою, як правило, має вищу прибутковість порівняно з холдингом. Наприклад, коли ціна Біткойна зростає до 8000 доларів США, користувач припиняє транзакцію після продажу, при цьому комісія за транзакцію становить 0,1%. У цей час він отримає від сіткової торгівлі:

Примітка: «a1» означає верхню межу ціни сітки, «a2» означає нижню межу ціни сітки, «n» означає кількість сіток.

Згідно з наведеною вище формулою ROI Grid Trading:
Мінімальна рентабельність інвестицій = (10000-5000) / (5-1) / 10000-2x0,1% = 12,3%
Максимальна рентабельність інвестицій = (10000-5000) / (5-1) / 5000-2x0,1% = 24,8%

Однак, якщо Ґрід-трейдинг не використовується, користувач отримає ROI: (8000-7500)/7500 = 6,7%, що набагато менше, ніж прибуток від Ґрід-трейдингу. Можна побачити, що є великий простір для отримання прибутку від сіткової торгівлі.

3. Практика Ґрід-трейдингу

Будучи дуже професійним і технічним допоміжним інструментом торгівлі, сіткова торгівля не є універсальним продуктом. Наразі, через суворі вимоги до бірж, мережева торгівля доступна лише на деяких найкращих біржах, таких як Gate.io, Binance та Huobi. Увійшовши до таблиці лідерів Strategy Bot Gate.io, ми можемо виявити, що більшість стратегій із найвищим доходом використовували мережеву торгівлю. Особливо у випадку надзвичайно нестабільних ринків останніх днів рентабельність інвестицій мережевої торгівлі значно зросла. Згідно з даними, за останні 7 днів річна прибутковість спотової сітки сягнула 45,73%, а річна прибутковість контрактної сітки досягла 60,83%, обидві стратегії отримують набагато вищу прибутковість, ніж інші стратегії.

Щоб отримувати стабільний прибуток, мережева торгівля повинна відбуватися в надзвичайно нестабільному середовищі, де крива цін має форму V або W. Тому він підходить для турбулентних ринків, але не підходить для інвестиційних портфелів зі стабільним зростанням річних процентних ставок. На малюнку нижче показано фактичну продуктивність певної стратегії точкової сітки Gate.io. Минулого тижня криптовалютний ринок сильно коливався, незважаючи на те, що дохідність мережевої торгівлі зберігала тенденцію до зростання попри коливання. З кривої дохідності видно, що в період з 29 листопада по 1 грудня рентабельність інвестицій цієї стратегії стрімко зросла в геометричній прогресії.

7-денна рентабельність інвестицій останньої ґрід стратегії

7-денний ціновий тренд BTC

Відповідно до K-лінійного графіка BTC, з 29 листопада по 1 грудня його ціновий тренд мав форму перевернутої букви V, що нагадує обрив, що відповідає умовам отримання прибутку в сітковій торгівлі. Таким чином, спотова сітка на наведеному вище малюнку досягла різкого зростання доходу протягом цього періоду. Останнім часом ринок перебував у подібному турбулентному режимі, тому простір для отримання прибутку та потенціал мережевої торгівлі дуже значні.

Ґрід-трейдинг Gate.io — це гуманізована та персоналізована платформа. Для початківців спеціально розроблений режим «AI Smart Grid». Система запропонує найкращі параметри для налаштувань ґрід-трейдингу на основі результатів тестування прибутку за останні 7 днів, що більше підходить для тих, хто новачок у ґрід-трейдингу, щоб виконати короткострокову пробну версію. Досвідчені інвестори можуть налаштувати мережу вручну, що дає їм змогу вільно налаштовувати параметри відповідно до своїх потреб із більшим ступенем свободи в роботі.

4. Ринок коливається, мережева торгівля пропонує рішення

Згідно з історичними даними, приблизно 70% часу ринок криптовалют є нестабільним, тому інвесторам важко зрозуміти точний напрямок ринку. Ось чому виник сітковий трейдинг. Насправді кожна торгова стратегія має ринкове середовище, яке їй більше підходить, а це означає, що певна стратегія буде більш ефективною, коли ринок працює певним чином або перебуває в певному стані. Інвестори повинні спочатку усвідомити, що жодна стратегія не завжди може бути прибутковою за будь-якого стану ринку. Як ми всі знаємо, режим роботи ринку можна розділити на висхідний тренд, спадний тренд і бічні коливальні тренди. Якщо це односторонній ринок, сіткова торгівля не має великого значення. Натомість це вплине на загальну ефективність коштів через резервування надто великої кількості коштів, тим самим зменшуючи норму прибутку. Однак ринкові умови на цьому етапі сповнені злетів і падінь, поворотів і поворотів, які створюють відповідне місце для вступу в гру сіткової торгівлі.