Шифрування ринку верхній попередження: 15 показників аналізу та стратегій реагування
У кожному раунді бичачого ринку ілюзія багатства зазвичай супроводжує ринкову ейфорію. Як своєчасно вийти з ринку поблизу піку, щоб уникнути зменшення активів, викликаного глибокою корекцією, вимагає комплексного аналізу кількох ринкових індикаторів.
Ця стаття аналізує 15 популярних індикаторів для визначення пікових цін, і виявляє, що п’ята частина з них вже досягла верхнього діапазону у 2024 році. До цих індикаторів належать Rhodl-індекс біткоїна, процентна ставка активних інвестицій в USDT та індекс сезону альткоїнів. Як інвесторам реагувати на подальший розвиток ринку в цій ситуації?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор допомагає користувачам біткойн-інвестицій з регулярними вкладеннями приймати інвестиційні рішення на основі стратегії вибору часу, відображаючи дохідність короткострокових регулярних вкладень у біткойн та ступінь відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Діапазон індикаторів:
4: рекомендується значно знизити позицію
1.2-4: зона спостереження, залишайтеся напоготові
0.45-1.2: зона для регулярних інвестицій, можна поступово формувати позицію
<0.45: зона потужного дна
Поточний стан: індикаторне значення 1.21, перебуває в зоні очікування, рекомендується зберігати обережність.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це супутній інструмент для індикаторів накопичення монет, спеціально призначений для визначення верхніх зон ринку. Спостерігаючи за ступенем відхилення ціни від довгострокової трендової лінії, можна оцінити, чи є ринок надто гарячим.
Інтервал індикаторів:
<=0,45: Сильний перегрів, подумайте про втечу
Поточний стан: значення показника 2.48, у цьому періоді не було сигналів про досягнення максимуму.
3. Індикатор верхньої межі циклу Пі
Цей індикатор передбачає потенційний ринок верхівки, порівнюючи відношення між 111-денною середньою і 350-денною середньою.
Сигнальні характеристики:
Перетин двох ліній: сигнал на верхній частині спрацьовує
Швидке відхилення: подальший ринок виглядає ведмежим
Поступове наближення: попередження
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про вершину поки що не з'явилося, передбачається, що наступний перетин відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Біткоїн райдужна діаграма
Різнобарвна діаграма є наочним довгостроковим оцінювальним модулем, який розділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг.
Інтервал показників:
Червоний: зона бульбашки, сигнал на продаж
Жовтий: зона перегріву, залишайтеся насторожі
Зелений: зона здоров'я, зона утримання
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна перебуває в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і немає сигналів про верхівку.
5. Індикатор цінового рівня біткоїна
Цей показник може ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим більше ринок наближається до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку
6. Частка ринкової капіталізації біткоїна
Цей індикатор відображає домінування біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків фінансових потоків.
Діапазон показників:
65%: потужний період біткойна
40-65%: період балансу
<40%：активний період альткоїнів
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI є комплексним індексом, який об'єднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейну, що дозволяє досить добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Інтервал показника: більше 90 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Цей індикатор оцінює ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал показників: більше 5 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткойн Rhodl співвідношення
Rhodl-співвідношення є складним ончейн-індикатором, що дозволяє визначити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Інтервал показників: наближення до червоної зони може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000 свідчить про те, що ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, проте в період з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєр множник
Майєрове число оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал індикаторів:
1：Ринок може бути в стані перепродажу
<1: Ринок може бути в стані перепроданості
≈1: Ринок може знаходитись у відносно збалансованому стані
2.4: зазвичай вказує на перегрітий крипторинок
<0.8: Ринок може бути недооцінений
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує рух коштів біткоїн-ETF, а безперервні дні чистого відтоку часто відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: значні сигнали на продаж
5-10 днів: потрібно бути обережним
<5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий влив протягом 1 дня, знаходиться в межах нормальних коливань ринку. У цьому циклі максимальна безперервність складає 8 днів, випадків тривалості 10 днів не було.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інститутів.
Сигнальні характеристики: <=3.5% є показником втечі з піку, також вказує на низький рівень участі інституцій.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Процентна ставка USDT за поточними фінансовими продуктами є важливим показником, що вимірює вартість капіталу на ринку, і відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики：>=29% для зони втечі
Поточний стан: процентна ставка близько 6,68%, на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей індикатор використовується для визначення, чи увійшов ринок у активний період шифрування.
Інтервал показників:
75: Сезон альткоїнів, значення понад 75 означає, що ринок наближається до піку
25-75: період балансу
<25: домінування біткоїна
Поточний стан: індекс становить 41, проте в періоді грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник витрат MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів компанії MicroStrategy, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал індикаторів:
Поточна ціна вище собівартості: діапазон прибутку для установ
Поточна ціна близька до собівартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за собівартість: потенційна можливість для покупки
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, знаходиться в зоні прибутковості для установ.
Два, підсумок та стратегії реагування
Хоча наразі лише частина показників вказує на сигнали про досягнення піку, інвестори все ж повинні залишатися насторожі. Якщо ви вважаєте, що на ринку існує ризик досягнення піку, можна розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїни або фіат, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є завершенням, а є накопиченням капіталу для наступного раунду.
Кожен ринковий цикл створює багатство для частини людей, водночас будучи пасткою багатства для більшості. Можливості є рівними, але ними зазвичай користуються ті, хто підготовлений. Зберігати раціональність під час ринкового буму та виходити з гри, коли все стає божевільним, набагато складніше, ніж купувати на дні. Обережні дії і контроль ризику дозволяють залишатися на плаву в умовах нестабільного ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWhisperer
· 07-10 05:12
спостерігаючи за цими візерунками, як за поезією пулу пам'яті... час серфити на хвилях gwei
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlwaysAnon
· 07-08 20:21
Обман для дурнів сезону знову настав
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatorFlash
· 07-08 08:18
Позначка скорочення втрат для кредитування вже настала... дивлюся на тенденцію, готуюсь купувати просадку
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterXM
· 07-07 08:37
Знову закликаєте роздрібних інвесторів дамп?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseLandlord
· 07-07 07:50
Тільки трохи заробив, і ви вже кажете мені втекти з вершини?
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableNomad
· 07-07 07:48
все ще утримую свої мішки з січня'22, тому мені байдуже до верхів, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlBeliever
· 07-07 07:41
200-середня лінія — це моя скоротити позицію. Чисті цінні інсайти.
15 показників аналізу: сигнали про вершину крипторинку та стратегії реагування
Шифрування ринку верхній попередження: 15 показників аналізу та стратегій реагування
У кожному раунді бичачого ринку ілюзія багатства зазвичай супроводжує ринкову ейфорію. Як своєчасно вийти з ринку поблизу піку, щоб уникнути зменшення активів, викликаного глибокою корекцією, вимагає комплексного аналізу кількох ринкових індикаторів.
Ця стаття аналізує 15 популярних індикаторів для визначення пікових цін, і виявляє, що п’ята частина з них вже досягла верхнього діапазону у 2024 році. До цих індикаторів належать Rhodl-індекс біткоїна, процентна ставка активних інвестицій в USDT та індекс сезону альткоїнів. Як інвесторам реагувати на подальший розвиток ринку в цій ситуації?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор допомагає користувачам біткойн-інвестицій з регулярними вкладеннями приймати інвестиційні рішення на основі стратегії вибору часу, відображаючи дохідність короткострокових регулярних вкладень у біткойн та ступінь відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: індикаторне значення 1.21, перебуває в зоні очікування, рекомендується зберігати обережність.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це супутній інструмент для індикаторів накопичення монет, спеціально призначений для визначення верхніх зон ринку. Спостерігаючи за ступенем відхилення ціни від довгострокової трендової лінії, можна оцінити, чи є ринок надто гарячим.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: значення показника 2.48, у цьому періоді не було сигналів про досягнення максимуму.
3. Індикатор верхньої межі циклу Пі
Цей індикатор передбачає потенційний ринок верхівки, порівнюючи відношення між 111-денною середньою і 350-денною середньою.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про вершину поки що не з'явилося, передбачається, що наступний перетин відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Біткоїн райдужна діаграма
Різнобарвна діаграма є наочним довгостроковим оцінювальним модулем, який розділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг.
Інтервал показників:
Поточний стан: ціна перебуває в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і немає сигналів про верхівку.
5. Індикатор цінового рівня біткоїна
Цей показник може ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим більше ринок наближається до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку
6. Частка ринкової капіталізації біткоїна
Цей індикатор відображає домінування біткойна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів і напрямків фінансових потоків.
Діапазон показників:
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI є комплексним індексом, який об'єднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейну, що дозволяє досить добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Інтервал показника: більше 90 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткоїна
Цей індикатор оцінює ринковий цикл, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал показників: більше 5 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткойн Rhodl співвідношення
Rhodl-співвідношення є складним ончейн-індикатором, що дозволяє визначити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Інтервал показників: наближення до червоної зони може свідчити про перегрів ринку. Співвідношення >= 10000 свідчить про те, що ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, проте в період з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєр множник
Майєрове число оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує рух коштів біткоїн-ETF, а безперервні дні чистого відтоку часто відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий влив протягом 1 дня, знаходиться в межах нормальних коливань ринку. У цьому циклі максимальна безперервність складає 8 днів, випадків тривалості 10 днів не було.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інститутів.
Сигнальні характеристики: <=3.5% є показником втечі з піку, також вказує на низький рівень участі інституцій.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь інститутів перебуває на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Процентна ставка USDT за поточними фінансовими продуктами є важливим показником, що вимірює вартість капіталу на ринку, і відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики：>=29% для зони втечі
Поточний стан: процентна ставка близько 6,68%, на нормальному рівні. Проте в період з березня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей індикатор використовується для визначення, чи увійшов ринок у активний період шифрування.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс становить 41, проте в періоді грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник витрат MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів компанії MicroStrategy, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, знаходиться в зоні прибутковості для установ.
Два, підсумок та стратегії реагування
Хоча наразі лише частина показників вказує на сигнали про досягнення піку, інвестори все ж повинні залишатися насторожі. Якщо ви вважаєте, що на ринку існує ризик досягнення піку, можна розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїни або фіат, а не переходьте до більш ризикованих альткоїнів.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку не є завершенням, а є накопиченням капіталу для наступного раунду.
Кожен ринковий цикл створює багатство для частини людей, водночас будучи пасткою багатства для більшості. Можливості є рівними, але ними зазвичай користуються ті, хто підготовлений. Зберігати раціональність під час ринкового буму та виходити з гри, коли все стає божевільним, набагато складніше, ніж купувати на дні. Обережні дії і контроль ризику дозволяють залишатися на плаву в умовах нестабільного ринку.