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报告揭穿了比特币‘避风港’的叙述,强调了多元化的作用
随着比特币(BTC)终于突破$100,000大关,经过几周的试探,RedStone的一份新报告正在挑战加密货币最常被重复的口头禅之一:BTC是一种类似于黄金的避险资产。
与CryptoPotato分享的数据支持分析表明,比特币的最佳角色不是作为对抗通货膨胀的保护性对冲,而是作为一种动态的投资组合多样化工具。
反对BTC作为避风港的案例
RedStone的报告分析了比特币与标普500之间一年以来的相关性数据,使用30天的滞后窗口。尽管在短短7天的窗口内确实出现了偶尔的负相关,这引发了比特币与股票脱钩的讨论,但整体情况要复杂得多。
根据预言机提供者的数据,联动值在-0.2和0.4之间波动,远低于将BTC视为真正对冲所需的-0.3以下的强负相关。尽管受“市场噪音”的影响有独立期,但没有持续的反向关系可以证明其“对冲”标签。
该研究表明,比特币的价值在于不相关行为,而不是反相关行为。与债券或黄金不同,债券或黄金通常会在股市下跌时上涨,而比特币则按照自己的节奏前进。根据 RedStone 的分析,这使得全球市值最大的加密货币成为有用的投资组合多元化工具,但对市场崩盘的对冲并不可靠。
市场影响
该公司为市场参与者确定了两个主要影响。首先,BTC与股票的低到中等关联性可以改善风险调整后的回报,但不会持续保护市场下跌。
其次,投资者应对短期叙事保持警惕。虽然比特币有时可能独立于股票波动,但这种阶段往往是暂时的,因此根据短暂的相关性变化过度分配是有风险的。
与此同时,BTC的价格在过去一个月内上涨超过33%,引发了头条新闻。在撰写本文时,这种旗舰加密货币的交易价格约为$103,577,在过去24小时内上涨了4.1%,根据CoinGecko的数据。
但尽管有看涨的势头,它仍落后于更广泛的加密货币行业,整个一周上涨7.4%未能与其他加密市场8.8%的七天涨幅相匹配。