شرح معلمات الشبكة المستقبلية
سيقوم هذا الوحدة بشرح البارامترات الرئيسية بشكل منهجي في تداول الشبكة العقدية، بما في ذلك نطاق السعر، وكمية الشبكة، ومضاعف الرافعة المالية، ومبلغ الاستثمار، ومنطق تحديد الربح ووقف الخسارة، مما يساعد المستخدمين على إقامة استراتيجية مستقرة تتكيف مع إيقاع السوق.
المواقف الطويلة والقصيرة والمحايدة:
استراتيجية الشبكة الطويلة مناسبة للأسواق التي يُتوقع أن تتذبذب الأسعار باتجاه صاعد ضمن نطاق محدد. ستقوم الاستراتيجية بفتح مواقع طويلة عندما تنخفض الأسعار وإغلاق المواقع الطويلة عندما ترتفع الأسعار، لتحقيق هدف شراء في المنخفض وبيع في المرتفع.
استراتيجية الشبكة القصيرة مناسبة للأسواق التي يُتوقع فيها أن تتذبذب الأسعار نحو الهبوط ضمن نطاق محدد. ستقوم الاستراتيجية بفتح مواقع قصيرة عندما ترتفع الأسعار وإغلاق المواقع القصيرة عندما تنخفض الأسعار، محققة الهدف من بيع مرتفع وشراء منخفض.
استراتيجية الشبكة النيوترالية مناسبة للأسواق التي يُتوقع أن تتداول الأسعار جانبياً ضمن نطاق محدد. ستفتح الاستراتيجية مواقف قصيرة فوق السعر ومواقف طويلة أسفل السعر، مستفيدة من تقلبات الأسعار.
مضاعف الرافعة:يحدد مضاعف الرافعة تكبير التداول. يمكن أن تعزز الرافعة العائدات ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر، مما قد يؤدي إلى التصفية. من المستحسن اختيار مضاعف رافعة مناسب استنادًا إلى تحمل المخاطر الفردي، مع بداية المبتدئين من رافعة منخفضة وتصبح تدريجياً على دراية بالاستراتيجية.
نطاق السعر: أدنى سعر هو الحد الأدنى لعملية الاستراتيجية. عندما يكون سعر السوق أقل من هذه القيمة، لن تقوم الاستراتيجية بفتح مراكز تداول جديدة. أما أعلى سعر، فيعد الحد الأعلى لعملية الاستراتيجية. عندما يكون سعر السوق أعلى من هذه القيمة، لن تقوم الاستراتيجية بفتح مراكز تداول جديدة. تحديد نطاق سعري معقول أمر حاسم لضمان عملية الاستراتيجية الفعالة. من المُوصى به تحديد نطاق مناسب بناءً على تقلبات الأسعار التاريخية والاتجاهات السوقية الحالية.
كمية الشبكة:عدد الشبكات يحدد التقسيمات داخل نطاق الأسعار. تعني المزيد من الشبكات وجود طلبات أكثر كثافة يمكن أن تلتقط تقلبات الأسعار بشكل أكثر تواترًا، ولكن بأرباح أصغر لكل شبكة؛ أما الشبكات الأقل فتؤثر بالمفعول المعاكس. يُوصى باختيار عدد مناسب من الشبكات استنادًا إلى تقلبات السوق وأهداف التداول الشخصية.
الشبكة الحسابية:حيث يكون الفرق في السعر بين الشبكات المتجاورة متساويًا، مناسب للأسواق ذات التقلبات السعرية الصغيرة والمستقرة.
الشبكة الهندسية:حيث أن نسبة السعر بين الشبكات المتجاورة متساوية، مناسب للأسواق ذات التقلبات السعرية الكبيرة أو التغييرات التراكمية.
اختيار نوع الشبكة المناسب يساعد على التقاط تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية.
مبلغ الاستثمار:مبلغ الاستثمار هو إجمالي الأموال المستخدمة لعملية الاستراتيجية. في تداول الشبكة القريبة، سيتم تخصيص هذا المبلغ عبر الشبكات المختلفة لفتح المراكز. من المُوصى به تخصيص مبلغ الاستثمار بشكل معقول بناءً على الوضع المالي الشخصي وقدرة تحمل المخاطر.
الشبكة المتحركة:الشبكة المتحركة هي استراتيجية تعدل نطاق الأسعار بشكل ديناميكي لمتابعة اتجاهات السوق تلقائيًا، متكيفة مع الزيادات أو الانخفاضات المستمرة في الأسعار. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق القائمة على الاتجاهات ولكن تتطلب ضبطًا دقيقًا لشروط الحركة لتجنب زيادة تكاليف التداول نتيجة للتعديلات المتكررة.
شروط البدء:تعيين شروط الزناد لبدء الاستراتيجية، مثل بدء الاستراتيجية عندما يصل سعر السوق إلى قيمة محددة.
شروط الإنهاء:تعيين شروط الزناد لإنهاء الاستراتيجية، مثل إيقاف الاستراتيجية عندما يصل سعر السوق إلى نقطة الربح أو وقف الخسارة.
ضبط شروط البدء والانتهاء بشكل معقول يساعد في التحكم في توقيت تشغيل الاستراتيجية والمخاطر.
الربح ووقف الخسارة: يُغلق الهدف الوصول تلقائيًا الموقف عندما يصل سعر السوق إلى هدف الربح المحدد مُسبقًا، مما يحقق تثبيت الأرباح. يُغلق وقف الخسارة تلقائيًا الموقف عندما يصل سعر السوق إلى حد الخسارة المحدد مُسبقًا، مما يمنع المزيد من الخسائر. يساعد ضبط الهدف الوصول ووقف الخسارة على التحكم في المخاطر وحماية رأس المال.
الطلب بحدود:يشير الطلب بالحد إلى ضبط السعر عندما تفتح الاستراتيجية موقفًا. من خلال وضع طلب بالحد، يمكنك التحكم في سعر الافتتاح وتجنب المعاملات غير المرغوب فيها بسبب تقلبات السوق.
إعادة استثمار الأرباح:إعادة استثمار الأرباح تتضمن إعادة استثمار الأرباح المكتسبة في الاستراتيجية لزيادة حجم المركز، وبالتالي تحقيق نمو مركب. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة لتداول الشبكة على المدى الطويل ولكنها تتطلب مراقبة دقيقة للمخاطر لتجنب مخاطر الليكيديشن بسبب المراكز الكبيرة.
زيادة لكل شبكة:يشمل زيادة التخصيص حسب الشبكة زيادة تدريجية في حجم الموقع في كل شبكة للحصول على أرباح أعلى عندما تتحرك الأسعار في اتجاه موات. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق الرائجة ولكن تتطلب ضبطًا دقيقًا لنسبة الزيادة للتحكم في المخاطر.
السعر المقدر للتصفية:سعر التصفية المقدر عندما تمتلئ جميع المراكز الطويلة في الشبكة ويمكن فتح الحد الأقصى من المراكز الطويلة.
شرح معلمات الشبكة المستقبلية
سيقوم هذا الوحدة بشرح البارامترات الرئيسية بشكل منهجي في تداول الشبكة العقدية، بما في ذلك نطاق السعر، وكمية الشبكة، ومضاعف الرافعة المالية، ومبلغ الاستثمار، ومنطق تحديد الربح ووقف الخسارة، مما يساعد المستخدمين على إقامة استراتيجية مستقرة تتكيف مع إيقاع السوق.
المواقف الطويلة والقصيرة والمحايدة:
استراتيجية الشبكة الطويلة مناسبة للأسواق التي يُتوقع أن تتذبذب الأسعار باتجاه صاعد ضمن نطاق محدد. ستقوم الاستراتيجية بفتح مواقع طويلة عندما تنخفض الأسعار وإغلاق المواقع الطويلة عندما ترتفع الأسعار، لتحقيق هدف شراء في المنخفض وبيع في المرتفع.
استراتيجية الشبكة القصيرة مناسبة للأسواق التي يُتوقع فيها أن تتذبذب الأسعار نحو الهبوط ضمن نطاق محدد. ستقوم الاستراتيجية بفتح مواقع قصيرة عندما ترتفع الأسعار وإغلاق المواقع القصيرة عندما تنخفض الأسعار، محققة الهدف من بيع مرتفع وشراء منخفض.
استراتيجية الشبكة النيوترالية مناسبة للأسواق التي يُتوقع أن تتداول الأسعار جانبياً ضمن نطاق محدد. ستفتح الاستراتيجية مواقف قصيرة فوق السعر ومواقف طويلة أسفل السعر، مستفيدة من تقلبات الأسعار.
مضاعف الرافعة:يحدد مضاعف الرافعة تكبير التداول. يمكن أن تعزز الرافعة العائدات ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر، مما قد يؤدي إلى التصفية. من المستحسن اختيار مضاعف رافعة مناسب استنادًا إلى تحمل المخاطر الفردي، مع بداية المبتدئين من رافعة منخفضة وتصبح تدريجياً على دراية بالاستراتيجية.
نطاق السعر: أدنى سعر هو الحد الأدنى لعملية الاستراتيجية. عندما يكون سعر السوق أقل من هذه القيمة، لن تقوم الاستراتيجية بفتح مراكز تداول جديدة. أما أعلى سعر، فيعد الحد الأعلى لعملية الاستراتيجية. عندما يكون سعر السوق أعلى من هذه القيمة، لن تقوم الاستراتيجية بفتح مراكز تداول جديدة. تحديد نطاق سعري معقول أمر حاسم لضمان عملية الاستراتيجية الفعالة. من المُوصى به تحديد نطاق مناسب بناءً على تقلبات الأسعار التاريخية والاتجاهات السوقية الحالية.
كمية الشبكة:عدد الشبكات يحدد التقسيمات داخل نطاق الأسعار. تعني المزيد من الشبكات وجود طلبات أكثر كثافة يمكن أن تلتقط تقلبات الأسعار بشكل أكثر تواترًا، ولكن بأرباح أصغر لكل شبكة؛ أما الشبكات الأقل فتؤثر بالمفعول المعاكس. يُوصى باختيار عدد مناسب من الشبكات استنادًا إلى تقلبات السوق وأهداف التداول الشخصية.
الشبكة الحسابية:حيث يكون الفرق في السعر بين الشبكات المتجاورة متساويًا، مناسب للأسواق ذات التقلبات السعرية الصغيرة والمستقرة.
الشبكة الهندسية:حيث أن نسبة السعر بين الشبكات المتجاورة متساوية، مناسب للأسواق ذات التقلبات السعرية الكبيرة أو التغييرات التراكمية.
اختيار نوع الشبكة المناسب يساعد على التقاط تقلبات السوق بشكل أكثر فعالية.
مبلغ الاستثمار:مبلغ الاستثمار هو إجمالي الأموال المستخدمة لعملية الاستراتيجية. في تداول الشبكة القريبة، سيتم تخصيص هذا المبلغ عبر الشبكات المختلفة لفتح المراكز. من المُوصى به تخصيص مبلغ الاستثمار بشكل معقول بناءً على الوضع المالي الشخصي وقدرة تحمل المخاطر.
الشبكة المتحركة:الشبكة المتحركة هي استراتيجية تعدل نطاق الأسعار بشكل ديناميكي لمتابعة اتجاهات السوق تلقائيًا، متكيفة مع الزيادات أو الانخفاضات المستمرة في الأسعار. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق القائمة على الاتجاهات ولكن تتطلب ضبطًا دقيقًا لشروط الحركة لتجنب زيادة تكاليف التداول نتيجة للتعديلات المتكررة.
شروط البدء:تعيين شروط الزناد لبدء الاستراتيجية، مثل بدء الاستراتيجية عندما يصل سعر السوق إلى قيمة محددة.
شروط الإنهاء:تعيين شروط الزناد لإنهاء الاستراتيجية، مثل إيقاف الاستراتيجية عندما يصل سعر السوق إلى نقطة الربح أو وقف الخسارة.
ضبط شروط البدء والانتهاء بشكل معقول يساعد في التحكم في توقيت تشغيل الاستراتيجية والمخاطر.
الربح ووقف الخسارة: يُغلق الهدف الوصول تلقائيًا الموقف عندما يصل سعر السوق إلى هدف الربح المحدد مُسبقًا، مما يحقق تثبيت الأرباح. يُغلق وقف الخسارة تلقائيًا الموقف عندما يصل سعر السوق إلى حد الخسارة المحدد مُسبقًا، مما يمنع المزيد من الخسائر. يساعد ضبط الهدف الوصول ووقف الخسارة على التحكم في المخاطر وحماية رأس المال.
الطلب بحدود:يشير الطلب بالحد إلى ضبط السعر عندما تفتح الاستراتيجية موقفًا. من خلال وضع طلب بالحد، يمكنك التحكم في سعر الافتتاح وتجنب المعاملات غير المرغوب فيها بسبب تقلبات السوق.
إعادة استثمار الأرباح:إعادة استثمار الأرباح تتضمن إعادة استثمار الأرباح المكتسبة في الاستراتيجية لزيادة حجم المركز، وبالتالي تحقيق نمو مركب. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة لتداول الشبكة على المدى الطويل ولكنها تتطلب مراقبة دقيقة للمخاطر لتجنب مخاطر الليكيديشن بسبب المراكز الكبيرة.
زيادة لكل شبكة:يشمل زيادة التخصيص حسب الشبكة زيادة تدريجية في حجم الموقع في كل شبكة للحصول على أرباح أعلى عندما تتحرك الأسعار في اتجاه موات. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق الرائجة ولكن تتطلب ضبطًا دقيقًا لنسبة الزيادة للتحكم في المخاطر.
السعر المقدر للتصفية:سعر التصفية المقدر عندما تمتلئ جميع المراكز الطويلة في الشبكة ويمكن فتح الحد الأقصى من المراكز الطويلة.