Qu’est-ce que la Liquidation?
Dans le trading de contrats à terme, liquidation La liquidation se produit lorsqu’une marge de compte utilisateur est insuffisante pour maintenir une position, atteignant un seuil de risque où le système gère automatiquement la position à risque pour éviter de nouvelles pertes.
En termes simples, la liquidation est une clôture forcée des positions par le système pour éviter que le compte ne tombe en solde négatif.
Qu’est-ce qui cause la liquidation ?
- Effet de levier élevé: Un effet de levier élevé amplifie non seulement les gains mais augmente également les risques. Même de petites fluctuations du marché peuvent entraîner une marge de compte insuffisante, déclenchant ainsi la liquidation.
- Volatilité du marché : Le marché des cryptomonnaies est très volatile, et les prix peuvent monter ou chuter fortement en peu de temps. Si le marché évolue contre la position, le risque de liquidation augmentera significativement.
- Échec d’ajout de marge à temps : Lorsque les fluctuations du marché entraînent une marge insuffisante, si une marge supplémentaire n’est pas ajoutée rapidement, le système clôturera de force les positions pour éviter de nouvelles pertes.
Comment éviter la liquidation?
Pour réduire le risque de liquidation, les utilisateurs de Gate peuvent adopter les stratégies suivantes:
- Choisissez un effet de levier raisonnable
Plus l’effet de levier est élevé, plus le risque est grand. Il est conseillé aux débutants de commencer avec un effet de levier plus faible afin que même en cas de fortes fluctuations du marché, ils aient plus de temps pour ajuster leurs positions ou ajouter de la marge 2. Surveillez étroitement le prix de marque
Gate utilise le prix de marque pour calculer les profits et pertes (PNL) et le niveau de marge. Le prix de marque est dérivé du prix d’indice spot et de l’indice de prime, représentant le prix équitable sur le marché à terme. Garder un œil attentif sur les variations du prix de marque aide à déterminer quand ajuster les positions ou ajouter de la marge 3. Définir les conditions de prise de profit et de stop-loss (TP/SL)
Préréglage des conditions de TP/SL Permet l’exécution automatique des transactions lors de fluctuations soudaines du marché, évitant ainsi des pertes excessives ou le blocage des bénéfices. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ne peuvent pas surveiller en permanence le marché. - Gérez judicieusement les postes
Évitez de placer tous les fonds dans un seul contrat. La diversification des positions peut réduire l’impact d’une fluctuation du marché unique sur le compte, réduisant ainsi le risque de liquidation. - Ajoutez de la marge en temps opportun
Gate propose un système d’alerte pour les avertissements de liquidation, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications à l’approche du risque de liquidation. Cela permet aux utilisateurs d’ajuster leurs stratégies ou d’ajouter de la marge à temps pour éviter efficacement la liquidation.
Conclusion
Le risque de liquidation fait partie intégrante du trading de contrats à terme et ne peut être complètement évité. Cependant, grâce à une gestion prudente des risques et à une planification stratégique, ce risque peut être considérablement réduit. Les traders débutants et expérimentés doivent rester prudents et s’assurer que leurs stratégies de trading correspondent à leur tolérance au risque.
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