2023

5.3

絶対的な底を目指さず、早すぎる売却を心配しないでください。“早すぎる売却”の本質は、高倍率の機会を逃すことを恐れることですが、一次市場が最も恐れるものは高倍率の機会です。早すぎる売却の恐れは、干渉が遅れたり情報が遅れたりする人々によく見られます。しかし、一次市場では、この心配は存在すべきではありません。10倍の機会を10回つかむ方が、100倍の機会を追いかける過程で元本を失う可能性があります。

7.24

この問題は複数回発生しています: 分野に慣れていない場合、例えばスポット取引のような場合、数万ドルを投資して10〜30%の利益を見ても利益を手に取ることをためらっています。一次市場で馴染んだチェーンでは、5-10 ETHを保持することが既に重いポジションだと感じますが、それを保持し続け、損失を恐れています。

8.31

• Sei airdropとFriend Tech：できるだけ早く使用可能なテクニカルスクリプトを作成することが重要です。スピードが非常に重要です。たった1日遅れるだけでも、10倍のリターンを失う可能性があります。
• シア：「シットコイン」が適切な買い物かどうかを判断する際には、単にボトムポジションの乗数に基づいて判断するのではなく、期待される上昇幅を考慮すべきです。ほとんどのシットコインは、購入した価格よりも低いエントリーポジションを持つことになるでしょう。そしてもう1つの理由は、複数のグループがそれについて議論し始めると、初期のチャンスを逃したと感じるかもしれません。ただし、もしG2の創設者が個人的にそのコインをリリースした場合、それはFUMOレベルのポジティブニュースと似ており、少なくとも数日間は発酵するでしょう。これらの心理的要因ではなく合理的な判断に基づいて決定を下すならば、100倍の利益を得ることができるはずです。トップを逃れることは、私が特に熟練していることなのです。

9.3

非常に短い期間で資本の大部分を展開しないでください。小さな利益を上げるのは許容されますが、重大な損失やさらには清算のリスクは受け入れられません。また、見慣れない分野に取り組む際は、過度に単純化された論理に基づいて操作しないでください。

9.4

損失を速やかにかつきれいに切ることを学びましょう。いつも正しいとは限りません。間違いをしたら、損失を速やかに切るほど良いです。

10.12

今日、カードをしている時に、私はテーブルの状況よりも自分のチップスタックに基づいて賭ける傾向があることに気づきました。問題は、私のリスク許容度がチップスタックの増加とともに増加していないことです。実際、それはより脆弱になっています。

10.24

• 小さな機会：これらは無料であるか、期待されるリターンを得るために時間だけが必要です。これらの機会はたくさんあり、市場の容量は限られており、リスクは低いです。5,000-30,000 USDの予想リターンを得るためには少ないです。
• 中規模の機会: これらは50,000-300,000米ドルの期待されるリターンを稼ぐために時間と調査を必要とするかもしれません。投資は少なくないため、このような機会は毎月頻繁にはありません。市場の規模は大きく、リスクとリターンがあります。
• 大きな機会：これらは、誰もが目の前にいるにもかかわらず、つかみにくい機会であることが多い。通常、マイノリティのアプローチが必要です。1つは非常に低い確率での穏やかな投資、もう1つは合理的な確率での高い投資が成功する可能性が高いタイプです。

2024

1.21

年間レベルの2つの機会、Node MonkeyとSatoshiVMを検討中。数千万ドルの利益を上げることができるプロジェクトは年間レベルのプロジェクトであり、既に1か月で2つのそのような機会が存在しています。

• Node Monkeyの問題は、事前にきちんと調査していなかったことでした。私は事実後になって初めて、それがBitcoin上の最初のオリジナル10k PFPであることに気づきました。この情報を知らなくても、0.03 BTCで参加する価値があると判断しましたが、大きなポジションを取る勇気はありませんでした。最終的に、0.6 BTCを投資し、約3 BTCの利益を上げました。これは数億ドルの資金を収容できる10倍の機会でした。
• SAVMはさらに信じられないほどでした。1週間にわたってそれを追っており、ローンチの数日前に3人の友達と話し合ったのですが、時間に気づかなかったためにオープニングを逃してしまいました。これは1日で数千万の利益を上げるチャンスだったのです。

両プロジェクトで犯した過ちは実際には似ていました：さまざまな理由で、プロジェクトの分析や焦点を合わせることに怠惰になりました。それが収益が少ないだけの場合でも、機会費用はまだ費用です。このような状況は避けるべきです。焦点を合わせる価値のあるプロジェクトや信じているプロジェクトのために、徹底的な調査を確実にしなければなりません。このような機会は年間を通じて続々と現れると信じています。平均して、1〜2ヶ月に1つの10倍の機会があるかもしれません。次回は、チャンスを掴む必要があります。

3.28

今月の主要な問題は利益を適切に得ていなかったことです。ブロックチェーン上には常に新しいプロジェクトがありますので、利益を徐々に得ることが常に最善の方法です。過去に私はこれに長けていましたが、今月は2つの理由で失敗しました。

One、皆さんのボームとの利益はとても狂っていたので、比較的にお金はただの数字のように思えました。数十万ドルの利益を得たが、感情的な理由で利益を取らなかったのは間違いなく間違いでした。

ふたつ、他の2つのプロジェクトについては、すでに私が売るべき価格水準に達していましたが、私の投稿の直後に価格が急上昇したことを見て、売るべきだったのにためらい、売るのが恥ずかしいと感じました。しかし、このような心理は必要ありません。売る時が来たら、ただ売ればいいのです。

4.5

過度に保守的であることもリスクの一形態です。

4.14

GCRの勉強。

オルトサイクル内では、トレンドが最初に反転するときにリスクを増やし、時間が経つにつれて資本を徐々に保護すべきです。

人々は負けるのは正反対をするからです：早い段階で遅くなり、時間とともにますます欲深くなります。

これはマクロとミクロの両方の考慮事項にとって重要なアドバイスです：価格が上昇し始めた時にリスクを増やし、その後徐々に下げるべきです。逆の方法ではなく。同様に、信じている「クソコイン」に対しては、最初に大きなポジションを建て、後で調整を行うべきです。私はしばしば底で不十分に購入し、その後価格が上昇した後にポジションを増やすことになり、それが損失につながります。

6.10

私の最近のブロックチェーンオペレーションでの最大の問題をまとめると,

ワン、私は十分なポジションを取らず、損失を恐れていました。

最初はためらいましたが、後でポジションを追加して、受動的になりました。10万ドル以上を稼げたいくつかの単一コインの機会がありましたが、合計利益はわずか70,000〜80,000ドルでした。

6.18

私はほぼ3年間、暗号空間にいましたが、最近、取引でよく犯す間違いを反省しています。人々は習慣的な考え方に非常に影響を受けやすいことを認めなければなりません。

私は自分自身を幸運だと考えています。なぜなら、この分野に参加して間もなくオンチェーン取引に参加できたからです。最初はBSCで小さなプールメムコインで遊び、その後にNFTに移りました。これら2つの共通点は、ほとんどのプロジェクトが小規模な資金規模を持っているが、その数は多いため、時間をかけて蓄積することで少額のベットで大きなリターンを得るケースです。

しかし、状況が変わりました。今では、オンチェーン上に数百万ドル規模のプールが頻繁に存在し、AMMメカニズムのおかげで流動性が非常に良くなりました。一方、一部の人気のあるオルトコインを取り扱うトップ取引所を除いて、CEXは流動性が低いです。しかし、初期に形成したマインドセットにより、オンチェーンプロジェクトは大規模な投資には適していないという考えが無意識に私を導いています。大規模な資金は依然としてCEXで取引すべきだと考えています。これにより、私のアプローチが分かれてしまいました。専門知識や現在のホットなトレンドはオンチェーンにあるにも関わらず、過度に慎重になり、取引所でより重い賭けをすることが多くなっています。

客観的に見て、私はリスクの1/10を負担し、資本の1/10を使う能力があるため、CEXオルトコイン取引と同じ利益水準をチェーン上で達成できます。私の2つの賭けの比率は明らかに逆転しています。これは私の考え方の慣性によって引き起こされる欠陥です。しかし、この問題についてようやく気付いたことを嬉しく思い、早く改善したいと願っています。

7.28

Neiro made a few classic mistakes. The first one is the narrative of this level. My first instinct was also that there was a great opportunity, but I didn’t dare to invest 600k. I kept overthinking for no reason, possibly because I had to manage the community. I tend to hesitate and second-guess. Plus, I was influenced by the Trump event with a bunch of failed projects, thinking it was outdated news from 20 minutes ago. But actually, there was no need to be overly cautious. A lot of pressure is self-imposed. There’s no need to carry such a heavy burden. At this level, when opportunities are spotted early, I should take the risk. Also, staying sensitive—since it’s 20 minutes old news, why didn’t I think of looking for an earlier PumpFun? These are all operations that should be done subconsciously.

11.3

10月にオンチェーン市場は別のピークに達しました。全体的な結果は良好で、利益は50万から70万U程度でしたが、うまくいかなかった取引もたくさんありました。やるべきではないことに関与し、売るべきでないものを売ったりなどしました。まとめると、新しいストーリーや新しいトラックのリーダーは、Goat、Pnutのようにビジョンを持っているべきだと思います。Betaのようなコピーに関しては、利益を得て早めに売ることが重要です。コピーで20万Uの未実現利益があれば、しっかり売却すべきです。

11.24

この取引で、私が受け入れることができる最大の損失は何ですか？

オンチェーントレーディングの核心は、大きなリターンを得るために小さな賭けをすることです。ほとんどの場合、私は全体の元本を失うリスクを受け入れることができます。なぜなら、5-10倍、あるいはそれ以上のリターンを目指しているからです。それとも、高いポジションの購入に力を入れている場合は、これはむしろ二次市場取引に似ています。二次市場取引の核心は、潜在的な損失を最小限に抑えることです。5-10%のストップロスは取引が無効になることを意味し、それと引き換えに20-50%のリターンが可能です。すべての取引の前に、私はどれだけの損失を負担することができるかを明確に考えるべきです。

「これはあまりにも簡単すぎる、あまりにもスムーズすぎる」と感じたときは、ほとんどのポジションをステーブルコインに切り替えるべきです。経験から、この感覚は市場が最も簡単な段階に達したときに起こり、転換する可能性が高いことが示されています。さらに、過信は間違いにつながる可能性があります。

12.1

月の後半に、数プロジェクトに投資しました、約5、6つのMemeコイン、それぞれ約100kから150k Uレベルくらい。オンチェーンポジションを増やすのは問題ありませんが、タイミングが悪かったです、オンチェーン市場は冷めていました。このような広い環境では、流動性とセンチメントは維持できませんでした。高いポジションを追いかけるよりも、早めに小さなベットを行う方が良いです。

これらのプロジェクト自体の判断に問題があったとは思わないが、実行の詳細が不十分だった。例えば、大規模なプールプロジェクトの場合、中期でポジションを増やしたいと思っても、強いプッシュを感じない場合は、利益を確実に取るか損失を切ることに注意を払うべきで、ゼロになるまで放置すべきではない。

また、Hyperliquidは過去1年間非常に強気だったプロジェクトでした。オープニングで3以下で購入する機会がありましたが、市場注文のために市場価格より10% 高い価格で購入しました。私の指値注文は埋まらず、計画していた50万Uのうち15万Uしか購入しませんでした。売り時が早すぎたし、結局、利益は70万Uしか上げられませんでした。このようなレベルのプロジェクトに対する私の運用は悪かったです。もっと投資するか、適切な時期に利益を得るべきでした。少なすぎる買い注文の場合は、もっと保有すべきでした。

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