テスラ(TSLA)の最後の決算報告から約1ヶ月が経過しました。その間に株価は約4.9%上昇し、S&P 500を上回っています。
しかし、投資家は疑問に思っているに違いありません。最近のポジティブなトレンドは次回の決算発表まで続くのか、それともテスラは調整が必要なのか？最近の投資家やアナリストの反応について詳しく見ていく前に、重要なカタリストを把握するために、最新の決算報告を簡単に見てみましょう。
テスラは2025年第2四半期の1株当たり利益を40セントと報告し、ザックスコンセンサス推定の39セントを上回りましたが、前年の52セントからは減少しました。総収入は225億ドルで、コンセンサスマークの224億ドルを上回りましたが、前年同期比で12%減少しました。
テスラの第2四半期の生産台数は410,244ユニット (396,835モデル3/Yおよび13,409その他のモデル)で、前年同期比で0.1%減少し、私たちの予想の453,081ユニットを下回りました。同社は384,122台の車両を納車し、前年同期比で13.5%減少し、私たちの予想の420,079ユニットを下回りました。モデル3/Yの納車台数は373,728台で、前年同期比で11.5%減少し、私たちの予想の400,574ユニットを下回りました。
自動車の総収益は167億ドルで、前年同期比で16%減少し、我々の予測である183億ドルを下回りました。報告された数字には、電気自動車の規制クレジットの販売からの4億3900万ドルも含まれており、前年同期比で50.7%減少しました。リースおよび規制クレジットからの収益を除いた自動車販売は158億ドルで、予想の174億ドルを下回りました。自動車の粗利益(自動車リースおよび規制クレジットを除く)は22億ドルとなりました。自動車の粗利益率は14.1%で、2024年第2四半期に報告された13.9%から改善しました。
テスラの営業利益率は、議論中の四半期に前年同期比で219ベーシスポイント低下し、4.1%となりましたが、私たちの予想の4.7%を下回りました。
2025年第2四半期のエネルギー生成とストレージの収益は28億ドルで、前年同期比で7%減少し、我々の予測である30億ドルには達しませんでした。特に、エネルギー貯蔵の展開は9.6 GWhに達しました。サービスおよびその他の収益は30億ドルで、前年同期比で17%増加しました。しかし、この指標は我々の予測である31億ドルには届きませんでした。テスラは2025年第2四半期を70,228のスーパーチャージャーコネクターで終了しました。
テスラは2025年6月30日現在、現金・現金同等物・投資が368億ドルで、2024年12月31日の365億ドルと比較されています。長期負債およびファイナンスリース（現行部分を除く）は52億ドルとなり、2024年12月31日の58億ドルから減少しました。
ストーリーは続きます。2025年第2四半期の営業活動によって提供された純現金は25億ドルで、前年同期の36億ドルから減少しました。レビュー対象四半期の資本支出は24億ドルでした。テスラは、報告された四半期中に1億4600万ドルのフリーキャッシュフローを生成しましたが、2024年第2四半期に生成された13億ドルと比較されます。
どうやら、見積もりのレビューは過去1か月間、下向きの傾向を示しているようです。
これらの変更により、コンセンサス推定は-10.73%にシフトしました。
現在、テスラの平均成長スコアはCであり、モメンタムの面でも同じスコアを持っています。やや似た道をたどる中で、この株はバリュー面でDのスコアが付けられ、バリュー投資家にとって下位40%に位置しています。
全体として、この株の合計VGMスコアはDです。特定の戦略に集中していない場合、このスコアに興味を持つべきです。
株式の推定値は全般的に下向きに推移しており、これらの修正の規模は下方修正を示しています。テスラがザックスランク#4 (売却)であるのは驚くべきことではありません。今後数ヶ月でこの株式からは平均を下回るリターンを期待しています。
テスラはザックス自動車 - 国内産業に属しています。同じ業界の別の株、ゼネラル・モーターズ (GM)は、過去1か月で8%上昇しました。2025年6月に終了した四半期の結果を会社が報告してから1か月以上が経過しました。
ゼネラルモーターズは、最後に報告された四半期の収益が471.2億ドルであり、前年同期比で-1.8%の変化を示したと報告しました。同期間のEPSは2.53ドルで、前年の3.06ドルと比較されます。
ゼネラルモーターズは、現在の四半期において1株あたり2.29ドルの利益を発表する見込みであり、前年同期比で-22.6%の変化を示しています。過去30日間で、ザックスコンセンサス予想は-2.4%変化しました。
推定修正の全体的な方向性と大きさは、ゼックスランク#3 (ホールド)をゼネラルモーターズに転換します。また、株式はVGMスコアBを持っています。
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テスラ社 (TSLA) : 無料株分析レポート
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なぜテスラ (TSLA) が前回の決算報告以来4.9%上昇しているのか？
テスラ(TSLA)の最後の決算報告から約1ヶ月が経過しました。その間に株価は約4.9%上昇し、S&P 500を上回っています。
しかし、投資家は疑問に思っているに違いありません。最近のポジティブなトレンドは次回の決算発表まで続くのか、それともテスラは調整が必要なのか？最近の投資家やアナリストの反応について詳しく見ていく前に、重要なカタリストを把握するために、最新の決算報告を簡単に見てみましょう。
テスラの第2四半期の収益が予想を上回る
テスラは2025年第2四半期の1株当たり利益を40セントと報告し、ザックスコンセンサス推定の39セントを上回りましたが、前年の52セントからは減少しました。総収入は225億ドルで、コンセンサスマークの224億ドルを上回りましたが、前年同期比で12%減少しました。
重要なポイント
テスラの第2四半期の生産台数は410,244ユニット (396,835モデル3/Yおよび13,409その他のモデル)で、前年同期比で0.1%減少し、私たちの予想の453,081ユニットを下回りました。同社は384,122台の車両を納車し、前年同期比で13.5%減少し、私たちの予想の420,079ユニットを下回りました。モデル3/Yの納車台数は373,728台で、前年同期比で11.5%減少し、私たちの予想の400,574ユニットを下回りました。
自動車の総収益は167億ドルで、前年同期比で16%減少し、我々の予測である183億ドルを下回りました。報告された数字には、電気自動車の規制クレジットの販売からの4億3900万ドルも含まれており、前年同期比で50.7%減少しました。リースおよび規制クレジットからの収益を除いた自動車販売は158億ドルで、予想の174億ドルを下回りました。自動車の粗利益(自動車リースおよび規制クレジットを除く)は22億ドルとなりました。自動車の粗利益率は14.1%で、2024年第2四半期に報告された13.9%から改善しました。
テスラの営業利益率は、議論中の四半期に前年同期比で219ベーシスポイント低下し、4.1%となりましたが、私たちの予想の4.7%を下回りました。
2025年第2四半期のエネルギー生成とストレージの収益は28億ドルで、前年同期比で7%減少し、我々の予測である30億ドルには達しませんでした。特に、エネルギー貯蔵の展開は9.6 GWhに達しました。サービスおよびその他の収益は30億ドルで、前年同期比で17%増加しました。しかし、この指標は我々の予測である31億ドルには届きませんでした。テスラは2025年第2四半期を70,228のスーパーチャージャーコネクターで終了しました。
ファイナンシャル
テスラは2025年6月30日現在、現金・現金同等物・投資が368億ドルで、2024年12月31日の365億ドルと比較されています。長期負債およびファイナンスリース（現行部分を除く）は52億ドルとなり、2024年12月31日の58億ドルから減少しました。
ストーリーは続きます。2025年第2四半期の営業活動によって提供された純現金は25億ドルで、前年同期の36億ドルから減少しました。レビュー対象四半期の資本支出は24億ドルでした。テスラは、報告された四半期中に1億4600万ドルのフリーキャッシュフローを生成しましたが、2024年第2四半期に生成された13億ドルと比較されます。
それ以来、推定値はどのように動いていますか？
どうやら、見積もりのレビューは過去1か月間、下向きの傾向を示しているようです。
これらの変更により、コンセンサス推定は-10.73%にシフトしました。
VGMスコア
現在、テスラの平均成長スコアはCであり、モメンタムの面でも同じスコアを持っています。やや似た道をたどる中で、この株はバリュー面でDのスコアが付けられ、バリュー投資家にとって下位40%に位置しています。
全体として、この株の合計VGMスコアはDです。特定の戦略に集中していない場合、このスコアに興味を持つべきです。
見通し
株式の推定値は全般的に下向きに推移しており、これらの修正の規模は下方修正を示しています。テスラがザックスランク#4 (売却)であるのは驚くべきことではありません。今後数ヶ月でこの株式からは平均を下回るリターンを期待しています。
業界プレイヤーのパフォーマンス
テスラはザックス自動車 - 国内産業に属しています。同じ業界の別の株、ゼネラル・モーターズ (GM)は、過去1か月で8%上昇しました。2025年6月に終了した四半期の結果を会社が報告してから1か月以上が経過しました。
ゼネラルモーターズは、最後に報告された四半期の収益が471.2億ドルであり、前年同期比で-1.8%の変化を示したと報告しました。同期間のEPSは2.53ドルで、前年の3.06ドルと比較されます。
ゼネラルモーターズは、現在の四半期において1株あたり2.29ドルの利益を発表する見込みであり、前年同期比で-22.6%の変化を示しています。過去30日間で、ザックスコンセンサス予想は-2.4%変化しました。
推定修正の全体的な方向性と大きさは、ゼックスランク#3 (ホールド)をゼネラルモーターズに転換します。また、株式はVGMスコアBを持っています。
Zacks Investment Researchからの最新の推奨を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つの最高の株をダウンロードできます。クリックしてこの無料レポートを入手してください。
テスラ社 (TSLA) : 無料株分析レポート
ゼネラル・モーターズ・カンパニー (GM) : 無料株式分析レポート
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