Инвестиционный пузырь — это ситуация, при которой цена определенных активов значительно превышает их реальную стоимость, обычно вызванная рыночными спекуляциями и чрезмерным оптимизмом. В этом случае цены на активы будут быстро расти, привлекая все больше инвесторов, формируя спекулятивный бум, который в конечном итоге приведет к обвалу цен на активы и обвалу рынка.
Этот пузырь может привести к огромной прибыли, но также может привести к большим потерям. Способность выявлять пузыри может оказать огромное влияние на ваши инвестиционные решения и портфель.
Каковы характеристики пены?
Быстрое повышение цен;
Пузырь характеризуется очень большим ростом цен на активы за относительно короткий период времени. Рост цен на активы не соответствует фундаментальным экономическим законам. Этот рост цен обычно вызван спекулятивными покупками людей. Все больше и больше у людей возникнет сильный импульс к покупке, и в конечном итоге цена актива намного превысит его фактическую стоимость.
общий оптимизм и фанатизм;
Во время пузыря участники рынка обычно считают, что восходящий тренд цен продолжится. Инвесторы проявляли чрезмерный оптимизм и избирательно игнорировали риски, связанные с инвестициями, на рынок хлынуло большое количество инвесторов, что усугубило рост цен на активы.
LUNA; является одним из наиболее показательных случаев. На момент запуска считалось, что у него «идеальный» рабочий механизм. В то же время его ;Основатель: Do Kwon имеет огромное влияние, инвестиции; Luna; %; фиксированная годовая ставка связанные токены также принесут другие преимущества «определенности».
Это заставило людей поверить, что все эти факторы в совокупности поддерживают рост цен, но это также оказалось огромным инвестиционным пузырем.
Как определить инвестиционные пузыри?
Внезапное увеличение объема торгов и ликвидности
Пузыри также сопровождаются увеличением объема торгов и повышением ликвидности, поскольку инвесторы стремятся покупать активы, надеясь получить прибыль от дальнейшего роста цен.
Этот всплеск торговой активности часто сопровождается снижением глубины рынка. Когда объем торгов резко возрастает за короткий промежуток времени, мы должны учитывать риск финансовых пузырей.
Чрезмерное кредитное плечо и долг
Пузыри обычно подпитываются постоянно растущим кредитованием и все более высоким кредитным плечом.
Когда цены растут, большое количество инвесторов может использовать кредиты, брать большие суммы долга для инвестирования, чтобы увеличить прибыль, но также увеличивает риск больших потерь, когда пузырь лопнет.
Когда пузырь лопается, инвесторы могут столкнуться с огромными потерями, потому что они использовали слишком много займов или взяли слишком много долгов для инвестирования, что еще больше усугубило их потери. Таким образом, чрезмерное кредитное плечо и долги являются важным фактором образования пузырей.
Во время биткойн-пузыря 2017 года количество людей, использующих кредитное плечо и влезающих в долги, значительно увеличилось.
Многие инвесторы используют фондовые ссуды, кредитные карты, традиционные ссуды и т. д. для расширения своих инвестиций.
Эти явления указывают на то, что на рынке есть пузырь, и он может вот-вот лопнуть, что часто является явным признаком того, что пузырь вот-вот лопнет.
Освещение в СМИ
Финансовые пузыри широко освещаются в СМИ, что еще больше привлекает внимание общественности и участие в рынке.
Это явление способствует образованию пузырей, создавая положительную обратную связь из шумихи и спекуляций.
Внимание средств массовой информации и участие общественности является важным фактором образования пузырей.
На бычьем рынке «2017» Джон Макафи сделал два заявления:
«Цена валюты Биткойн достигнет; 50; миллионов долларов США в; 2020 году;»;
«В соответствии с новой технологией блокчейна анализ данных показывает, что в настоящее время пузыря нет».
Эти замечания привлекли в то время множество людей, но в итоге оказались ловушкой для инвестиционного пузыря.
предупредительный сигнал
Среди участников рынка и аналитиков может быть меньшинство, которое выражает опасения или сомнения относительно устойчивости роста цен и фундаментальных факторов.
В разгар пузыря эти предупреждающие знаки обычно игнорируются и игнорируются большинством.
Предупреждающие знаки являются одним из важных факторов в определении пузырьков.
Три стадии финансовых пузырей
Образование пены обычно делится на пять стадий:
Триггерный период
Бум
Период расширения
Период прибыли
Панический период
Эти фазы соответствуют характеристикам пузырьков, что дополнительно помогает нам обнаруживать потенциальные пузырьки.
триггерный период
Инвесторы развивают любовь к новой технологии или повествованию, особенно если текущие рыночные настроения благоприятны.
В прошлом бум на рынке криптовалют вызывали такие технологии, как искусственный интеллект и метавселенная, и эти технологии давали людям «причины» для инвестиций, тем самым стимулируя процветание рынка.
Период бума
В первой фазе цена растет медленно, а затем достигает точки, в которой начинает ускоряться.
Эта тенденция к ускоренному росту привлекает на рынок все больше и больше новых покупателей и розничных инвесторов, а период бума является ключевым периодом для привлечения новых покупателей и розничных инвесторов.
Период расширения
Число людей, втянутых в растущие активы, росло невообразимыми темпами.
Это привело к тому, что цены выросли до чрезвычайно высокого уровня, в то время как освещение в СМИ создало новые анализы и оценки, чтобы «оправдать» всплеск, что добавило изобилия рынку.
период прибыли
Это этап, когда умные деньги продают свои позиции и начинают высматривать «сигналы взрыва пузыря».
панический период
Паника, конечно, завершающая стадия в ожидании «перезагрузки» рынка, а затем снова взрыва, когда инвесторы видят, как рынок падает в цене, и не уверены, когда он придет в норму, паникуют и нервничают, и начинают входить в смертельную спираль. Когда доверие ослабевает, пузырь лопается, и цены на активы быстро и резко падают, что часто называют «рыночной коррекцией». Корректировка рынка обычно является самокорректирующимся механизмом после того, как лопнет пузырь, который может устранить переоценку и необоснованные цены на рынке и восстановить нормальную работу рынка. Поэтому лопание пузырей и рыночное регулирование являются неизбежными процессами в рыночной экономике.
Прежде чем принять решение об инвестировании, мы должны задать себе несколько вопросов?
Действительно ли стоит инвестировать в этот актив?
Есть ли у него реальный продукт?
На какой стадии развития он находится? (конечный продукт или тестовый продукт)
Насколько хорошо или плохо настроение рынка связано с активом, т.е. что рынок думает и ожидает от актива?
Помните, что пузыри длятся дольше, чем часто ожидается, и время часто очень сложно. Как инвестор, вы должны уметь определять потенциальные риски и возможности, такие как ажиотаж на рынке, внутреннюю стоимость активов и фазы ценового действия. Эти факторы могут существенно повлиять на эффективность актива. Наконец, инвесторы должны сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию рыночных настроений, чтобы избежать убытков, когда рыночный пузырь лопнет.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Выявление инвестиционных пузырей: как не попасться?
Инвестиционный пузырь — это ситуация, при которой цена определенных активов значительно превышает их реальную стоимость, обычно вызванная рыночными спекуляциями и чрезмерным оптимизмом. В этом случае цены на активы будут быстро расти, привлекая все больше инвесторов, формируя спекулятивный бум, который в конечном итоге приведет к обвалу цен на активы и обвалу рынка.
Этот пузырь может привести к огромной прибыли, но также может привести к большим потерям. Способность выявлять пузыри может оказать огромное влияние на ваши инвестиционные решения и портфель.
Каковы характеристики пены?
Пузырь характеризуется очень большим ростом цен на активы за относительно короткий период времени. Рост цен на активы не соответствует фундаментальным экономическим законам. Этот рост цен обычно вызван спекулятивными покупками людей. Все больше и больше у людей возникнет сильный импульс к покупке, и в конечном итоге цена актива намного превысит его фактическую стоимость.
Во время пузыря участники рынка обычно считают, что восходящий тренд цен продолжится. Инвесторы проявляли чрезмерный оптимизм и избирательно игнорировали риски, связанные с инвестициями, на рынок хлынуло большое количество инвесторов, что усугубило рост цен на активы.
LUNA; является одним из наиболее показательных случаев. На момент запуска считалось, что у него «идеальный» рабочий механизм. В то же время его ;Основатель: Do Kwon имеет огромное влияние, инвестиции; Luna; %; фиксированная годовая ставка связанные токены также принесут другие преимущества «определенности».
Это заставило людей поверить, что все эти факторы в совокупности поддерживают рост цен, но это также оказалось огромным инвестиционным пузырем.
Как определить инвестиционные пузыри?
Пузыри также сопровождаются увеличением объема торгов и повышением ликвидности, поскольку инвесторы стремятся покупать активы, надеясь получить прибыль от дальнейшего роста цен.
Этот всплеск торговой активности часто сопровождается снижением глубины рынка. Когда объем торгов резко возрастает за короткий промежуток времени, мы должны учитывать риск финансовых пузырей.
Пузыри обычно подпитываются постоянно растущим кредитованием и все более высоким кредитным плечом.
Когда цены растут, большое количество инвесторов может использовать кредиты, брать большие суммы долга для инвестирования, чтобы увеличить прибыль, но также увеличивает риск больших потерь, когда пузырь лопнет.
Когда пузырь лопается, инвесторы могут столкнуться с огромными потерями, потому что они использовали слишком много займов или взяли слишком много долгов для инвестирования, что еще больше усугубило их потери. Таким образом, чрезмерное кредитное плечо и долги являются важным фактором образования пузырей.
Во время биткойн-пузыря 2017 года количество людей, использующих кредитное плечо и влезающих в долги, значительно увеличилось.
Многие инвесторы используют фондовые ссуды, кредитные карты, традиционные ссуды и т. д. для расширения своих инвестиций.
Эти явления указывают на то, что на рынке есть пузырь, и он может вот-вот лопнуть, что часто является явным признаком того, что пузырь вот-вот лопнет.
Финансовые пузыри широко освещаются в СМИ, что еще больше привлекает внимание общественности и участие в рынке.
Это явление способствует образованию пузырей, создавая положительную обратную связь из шумихи и спекуляций.
Внимание средств массовой информации и участие общественности является важным фактором образования пузырей.
На бычьем рынке «2017» Джон Макафи сделал два заявления:
Эти замечания привлекли в то время множество людей, но в итоге оказались ловушкой для инвестиционного пузыря.
Среди участников рынка и аналитиков может быть меньшинство, которое выражает опасения или сомнения относительно устойчивости роста цен и фундаментальных факторов.
В разгар пузыря эти предупреждающие знаки обычно игнорируются и игнорируются большинством.
Предупреждающие знаки являются одним из важных факторов в определении пузырьков.
Три стадии финансовых пузырей
Образование пены обычно делится на пять стадий:
Эти фазы соответствуют характеристикам пузырьков, что дополнительно помогает нам обнаруживать потенциальные пузырьки.
Инвесторы развивают любовь к новой технологии или повествованию, особенно если текущие рыночные настроения благоприятны.
В прошлом бум на рынке криптовалют вызывали такие технологии, как искусственный интеллект и метавселенная, и эти технологии давали людям «причины» для инвестиций, тем самым стимулируя процветание рынка.
В первой фазе цена растет медленно, а затем достигает точки, в которой начинает ускоряться.
Эта тенденция к ускоренному росту привлекает на рынок все больше и больше новых покупателей и розничных инвесторов, а период бума является ключевым периодом для привлечения новых покупателей и розничных инвесторов.
Число людей, втянутых в растущие активы, росло невообразимыми темпами.
Это привело к тому, что цены выросли до чрезвычайно высокого уровня, в то время как освещение в СМИ создало новые анализы и оценки, чтобы «оправдать» всплеск, что добавило изобилия рынку.
Это этап, когда умные деньги продают свои позиции и начинают высматривать «сигналы взрыва пузыря».
Паника, конечно, завершающая стадия в ожидании «перезагрузки» рынка, а затем снова взрыва, когда инвесторы видят, как рынок падает в цене, и не уверены, когда он придет в норму, паникуют и нервничают, и начинают входить в смертельную спираль. Когда доверие ослабевает, пузырь лопается, и цены на активы быстро и резко падают, что часто называют «рыночной коррекцией». Корректировка рынка обычно является самокорректирующимся механизмом после того, как лопнет пузырь, который может устранить переоценку и необоснованные цены на рынке и восстановить нормальную работу рынка. Поэтому лопание пузырей и рыночное регулирование являются неизбежными процессами в рыночной экономике.
Прежде чем принять решение об инвестировании, мы должны задать себе несколько вопросов?
Помните, что пузыри длятся дольше, чем часто ожидается, и время часто очень сложно. Как инвестор, вы должны уметь определять потенциальные риски и возможности, такие как ажиотаж на рынке, внутреннюю стоимость активов и фазы ценового действия. Эти факторы могут существенно повлиять на эффективность актива. Наконец, инвесторы должны сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию рыночных настроений, чтобы избежать убытков, когда рыночный пузырь лопнет.