Вы читаете еженедельный отчет о событиях в отрасли, созданный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными тенденциями и важными событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество символов: 7530 символов ｜ Время чтения 10.2 минуты.
Содержание:
Рынок行情大势
Анализ денежного потока и ценовых колебаний
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Общий тренд рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3,57 трлн, что на 7,9% меньше по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 74% и составил $175,02 млрд. Цена Биткойна превысила $111 351,63, установив новый исторический максимум. Рыночные настроения позитивные, преобладающая тенденция - рост.
Согласно индексу страха и жадности Gate, рыночные настроения сегодня "крайняя жадность", индекс страха и жадности составляет 78, что указывает на то, что общее настроение на рынке очень оптимистично.
Крипто и традиционный обзор на 09:00 UTC+8, 23 мая
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидания в 4,8%, но снизившись с 5,0% в марте. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле составил 7,0% г/г, превысив ожидания в 6,6%. Федеральная резервная система проведет заседание по процентной ставке рано утром в четверг, и рынок ожидает 95,4% вероятности того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
Индекс цен производителей является опережающим индикатором инфляционного давления. В апреле индекс PPI в США увеличился на 2,3% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 2,5% и предыдущих 2,7%, что показывает, что инфляционное давление ослабевает. В апреле индекс PPI в еврозоне увеличился на 13,5% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 13,2%.
Индекс менеджеров по закупкам отражает состояние экономической активности. PMI производственного сектора США в апреле составил 47.7, что ниже ожидаемых 48.0 и предыдущего значения 49.2, находясь в зоне сокращения уже 7 месяцев подряд. Композитный PMI еврозоны в апреле составил 54.1, что выше ожидаемых 53.9, но ниже предыдущего значения 54.6.
В целом, инфляционное давление несколько ослабло, но все еще остается на высоком уровне, экономическая активность замедляется. Ожидается, что Федеральная резервная система приостановит повышение процентных ставок на этой неделе, внимательно следя за изменениями последующих данных. Криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе, вероятно, останется в состоянии колебаний.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и выводы:
Важные экономические данные, вышедшие на этой неделе, были сосредоточены на США и Китае. В Соединенных Штатах такие данные, как квартальный пересмотр ВВП в годовом исчислении в первом квартале, годовой темп базового индекса цен PCE в апреле, ежемесячный темп личных расходов и итоговое значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в мае, покажут экономический рост и инфляционную ситуацию в Соединенных Штатах. Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май будет отражать состояние обрабатывающей промышленности. Кроме того, стоит обратить внимание и на предварительную величину торгового баланса Южной Кореи в мае. В целом, данные этой недели дадут важные подсказки для оценки состояния экономики в крупных экономиках.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность
На основе ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.11%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между 111,374.90 долларов и 111,980.00 долларов. Рост цен в основном обусловлен увеличением постоянного спроса со стороны институциональных инвесторов на BTC, а также четкой позицией правительства США по регулированию криптовалют. Кроме того, приток средств в биткойн-ETF также способствовал росту цен.
Изменение объема торгов и его влияние
Средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составил 120 миллиардов долларов, что на 15% больше по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает рост активности на рынке, что способствует колебаниям цен. Увеличение объема торгов также означает, что на рынок поступает больше средств, что может дополнительно повысить цену BTC.
Активность на рынке и потенциальное направление цен
Ончейн-данные показывают, что на этой неделе количество активных адресов и переводов в BTC увеличилось, что указывает на увеличение участия на рынке. Кроме того, индикатор RSI BTC (RSI) вошел в территорию перекупленности, что может сигнализировать о коррекции в ближайшей перспективе. Однако в долгосрочной перспективе продолжающийся спрос со стороны институциональных инвесторов может продолжить поддерживать рост цен на BTC.
2.2. Анализ денежных средств
Согласно последним данным о потоках средств, Bitcoin (BTC) показал масштабный чистый приток средств за последнюю неделю, с чистым притоком в размере $1,378 млрд. Это говорит о том, что институциональные инвесторы и крупные фонды активно разворачивают рынок биткоина. При этом большой приток привлекла и виртуальная валюта (VIRTUAL) с чистым притоком в размере $47,69 млн.
НАПРОТИВ, КРИПТОВАЛЮТЫ С МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ, ТАКИЕ КАК ПЕЧЕНЬЕ, СТОЛКНУЛИСЬ С ЧИСТЫМ ОТТОКОМ. Это может отражать тот факт, что инвесторы постепенно выходят из более рискованных монет с малой капитализацией в пользу более устоявшихся и ликвидных криптовалют с большой капитализацией.
В общем, текущая финансовая ситуация показывает, что институциональные инвесторы и крупные игроки увеличивают свои вложения в основные криптовалюты. Это может способствовать дальнейшему росту цен на основные монеты, а также может усилить давление на корректировку мелких монет. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в денежных потоках различных групп инвесторов.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать динамику рынка. Анализируя объем сделок крупных заказов и состояние денежного потока, мы можем понять действия институциональных инвесторов.
Анализ крупных ордеров BTC: В последнее время объем крупных ордеров BTC показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно покупают на спаде. Это означает, что бычьи силы занимают доминирующее положение, и в краткосрочной перспективе BTC, вероятно, продолжит восходящий тренд.
Анализ крупных ордеров ETH: Как и в случае с BTC, объем торгов крупными ордерами ETH также показывает чистый приток. Это указывает на то, что институциональные инвесторы сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив ETH, и ETH может следовать за BTC в краткосрочной перспективе.
В общем, умные деньги активно покупают BTC и ETH по низким ценам, что добавляет уверенности в потенциал роста в будущем. Однако инвесторам все еще необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической среде.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Биткойн достиг исторического максимума, альткойны молчат! Криптоэксперты раскрывают причины.
Цена биткойна преодолела отметку в 110000 долларов, установив новый исторический рекорд. Тем временем другие криптовалюты показали скромные результаты и не смогли последовать за ростом биткойна. Это явление вызвало горячие обсуждения и интерпретации среди специалистов.
Биткойн резко поднимается, почему альткойны молчат?
Согласно данным CoinMarketCap, за последние 24 часа биткойн вырос на 3,8%, преодолев отметку в 110 000 долларов и установив новую историческую максимальную цену в 111 861 доллар. В то же время рост других основных криптовалют был относительно скромным.
Директор по инвестициям компании wise Asset Management Мэтт Хоуган объяснил причины этого явления. Он отметил, что рост биткойна в основном вызван двумя факторами: во-первых, растущим интересом институциональных инвесторов к крипторынку, во-вторых, косвенной поддержкой со стороны правительства США.
"За последние 30 дней приток средств в биткойн-ETF превысил 8 миллиардов долларов. Это означает, что на фоне фиксированного предложения возник новый спрос, что привело к росту цен," — сказал Хоган.
Он также отметил, что растущий бюджетный дефицит и политика эмиссии денег со стороны правительства США отталкивают инвесторов от фиатной валюты, что увеличивает спрос на биткойн.
Биткойн считается "цифровым золотом", что отличает его от других валют
Хоуган объяснил, почему сильные показатели биткойна не отражаются на других криптовалютах. Он заявил, что биткойн занимает "цифровое золото" в другой позиции.
"Криптовалюты, такие как Эфириум и Солана, должны рассматриваться как технологические инвестиции," сказал он, "поэтому естественно, что эти активы показывают отличительные результаты по сравнению с Биткойном."
Hougan ожидает, что биткойн в ближайшее время продолжит расти, достигнув нового рекордного уровня.
Анализ рынка: рост биткойна, вероятно, продолжится
Согласно рыночному анализу, рост биткойна, вероятно, продолжится. В аналитическом отчете указано: "Знакомая модель снова появляется. Спотовые покупки способствуют росту биткойна, а спекулятивный интерес постепенно угасает."
Доклад считает, что рост биткойна в основном обусловлен поддержкой спотовых покупок, а не спекулятивными сделками. Это явление часто предвещает наступление бычьего рынка.
Данные торгового робота Gate также показывают, что стратегия сетевой торговли контрактами демонстрирует отличные результаты по основным криптовалютам, таким как BTC, ETH и DOGE, с максимальной доходностью 12980.22%. Это дополнительно подтверждает текущую бычью атмосферу на рынке.
Резюме
Феномен резкого роста биткойна на фоне молчания альткойнов вызвал активные обсуждения среди специалистов отрасли. Аналитики считают, что это связано с тем, что биткойн рассматривается как "цифровое золото", что отличает его от других криптовалют. В то же время, предпочтение институциональных инвесторов к биткойну, а также косвенная поддержка со стороны правительства США также способствуют росту цен на биткойн. Рыночный анализ показывает, что рост биткойна может продолжиться.
!
4. Основные события
Вот 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Cetus подвергся хакерской атаке2025-05-23 Децентрализованная биржа Cetus в экосистеме Sui подверглась хакерской атаке, сумма украденных средств превысила 200 миллионов долларов. Cetus приостановила работу умного контракта и проводит расследование источника уязвимости. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности новых блокчейнов, таких как Sui.
Трамп провел крипто-ужин2025-05-23 Бывший президент США Дональд Трамп проводит ужин в Вашингтоне, приглашая основных держателей токенов TRUMP. Этот шаг вызвал бурные обсуждения его влияния на криптовалюту, цена токена TRUMP резко возросла в краткосрочной перспективе.
XRP фьючерсы на бирже2025-05-23 На Nasdaq上市 два ETF продукта на фьючерсы XRP: XRPI и XRPT, предоставляя инвесторам прямой доступ к XRP. Это знаменует собой официальное начало торговли фьючерсами на XRP.
Фонд токенизированных активов от Фаба2025-05-23 Французская банка BNP Paribas Asset Management выпустила первичную цифровую долю денежного рынка на блокчейне Allfunds, исследуя потенциал токенизированных фондов.
Биткойн преодолел 112000 долларов2025-05-23 Цена биткойна преодолела отметку в 112000 долларов, установив новый рекорд. Инвесторы рассматривают биткойн как инструмент для хеджирования инфляции и обесценивания доллара, доля институциональных инвестиций продолжает расти.
Догикоин, вероятно, вырастет на 174%2025-05-23 Аналитики прогнозируют, что у Dogecoin есть потенциал для роста на 174%, возможно, он достигнет 0,65 долларов. Влияние сообщества Dogecoin и его историческая траектория резкого роста поддерживают это ожидание.
Cetus ведет переговоры с хакерами2025-05-22 Cetus заявляет, что ведет переговоры с хакерами о выплате вознаграждения за возвращение украденных средств и уже нанял профессиональную организацию для отслеживания средств и ведения переговоров.
Официальный ответ Sui на инцидент с Cetus2025-05-22 Официальные представители Sui заявили, что будут активно поддерживать команду Cetus в расследовании инцидента с кражей и в ближайшее время предоставят обновленную информацию.
Аирдроп токена SNS2025-05-22 Служба доменных имен Solana sns.sol сообщает, что токены SNS были отправлены и будут распределены среди квалифицированных участниковGenesis airdrop.
Биткойн может повторить行情 2020 года2025-05-21 Крипто KOL Ansem считает, что цена биткойна может повторить медленный рост в конце 2020 года, что предвещает приход долгосрочного бычьего рынка.
Отчет о рынке Mart2025-05-21 Mart опубликует отчет о рынке, ожидая, что биткойн в ближайшее время будет сохранять высокие колебания, с увеличением внутридневной волатильности.
Снятые с торгов пары2025-05-21 объявление о снятии с торгов трех пар спотовых торгов: ACA/BTC, MASK/BNB, TRU/BTC 23 мая.
Аналитики оптимистично настроены на новый максимум биткойна2025-05-21 Аналитик CryptoQuant Axel Adler Jr. считает, что рынок еще не показывает признаков перегрева, и биткойн имеет шанс установить исторический максимум.
Официальные лица Федеральной резервной системы предупреждают о влиянии тарифов2025-05-21 Члены Федеральной резервной системы Мусалем и Бостик заявили, что тарифная политика может замедлить экономику и отложить сроки нормализации политики, что создает неопределенность в направлении американской политики.
5. Глобальная политика
Ниже представлены новые политические динамики, экономические политики или регламенты, связанные с индустрией криптовалют, согласно новостям с 16 по 23 мая 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Законопроект о инновациях и создании стабильных монет в США, вероятно, получит поддержку обеих партий
Описание: Этот законопроект направлен на регулирование стейблкоинов и установление доминирующей роли доллара в цифровой сфере, что может привести к спросу на государственные облигации на уровне триллионов долларов. Это будет способствовать ускорению притока институциональных и государственных средств на рынок криптовалют, что положительно скажется на стейблкоинах, привязанных к доллару, и на приложениях DeFi.
Влияние: Способствует развитию стейблкоинов и экосистемы DeFi, предоставляя институциональным инвесторам большую ясность в регулировании. В то же время это может повысить спрос на государственные облигации, влияя на макроэкономику.
2. Администрация Трампа поддерживает криптовалюту, назначая близких людей на руководство Казначейством и SEC
Описание: Администрация Трампа обещала внести значительный вклад в криптоиндустрию, номинированные министры финансов и председатели SEC являются сторонниками криптовалют.
Влияние: Рынок в целом считает, что это знаменует собой переход американской политики к более дружелюбному отношению к криптовалютам, что может привести к "золотой эпохе". Это повысит определенность регулирования и привлечет больше институциональных инвесторов.
3. Лидеры Демократической партии представили "Закон о борьбе с коррупцией в криптовалюте"
Описание: Законопроект направлен на то, чтобы запретить президенту, вице-президенту, членам Конгресса и их ближайшим родственникам владеть суммами, достаточными для влияния на цену цифровых активов, чтобы предотвратить злоупотребление властью для личной выгоды.
Влияние: если это пройдет, это может ограничить влияние Трампа и его родственников на рынок криптовалют, но также может вызвать усиление противостояния между двумя партиями.
4. Техас включит биткойн в стратегические резервы
Описание: штат Техас принял закон, который включает биткойн в его стратегические резервы.
Влияние: дальнейшее подтверждение статуса биткойна как цифрового золота и резервного актива, что может побудить больше штатов или стран следовать его примеру.
5. Шведская上市公司H100 Group стала первой компанией, создавшей резерв в биткойнах
Описание: H100 Group объявила о покупке биткойнов, став первой в Швеции публичной компанией, создавшей резерв биткойнов.
Влияние: отражает признание компанией долгосрочной ценности биткойна, что может привести к подражанию со стороны других компаний и привлечению институциональных инвесторов.
Итог
Указанные политики и законы отражают, что на глобальном уровне криптовалюты постепенно включаются в регуляторные системы, получая больше ясности в регулировании. В то же время некоторые страны и компании начинают рассматривать биткойн как резервный актив, что дополнительно подтолкнет институциональных инвесторов к входу на рынок. Тем не менее, разногласия между партиями по вопросам криптовалют могут также усугубить противостояние. В целом, эти динамики создадут для индустрии криптовалют больше возможностей и одновременно вызовов.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
Обзор рыночных тенденций: Биткойн пробил исторический максимум в 110000 долларов, что стало катализатором роста рынка криптовалют. Экосистема Эфириума демонстрирует высокую активность, запасы на биржах достигают исторического минимума. Мемные токены и токены на пресейле пользуются спросом, проекты MUTM, MIND и BTCBULL получают большое внимание.
!
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, решение должно быть взвешенным.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
На этой неделе внимание рынка вновь привлек популярный токен Dogecoin (DOGE). Аналитики прогнозируют ралли на 174% до $0,65 после того, как DOGE пробьет зону сопротивления $0,24-$0,28. Это ожидание в основном основано на таких факторах, как текущая техническая модель DOGE, аналогичная стадии накопления перед предыдущим бычьим рынком, продолжающийся рост обращений китов и потепление настроений в социальных сетях. Несмотря на отсутствие практической ценности DOGE, его культурный капитал и общественная шумиха по-прежнему будут способствовать росту его стоимости. ** Резюме: DOGE готов к большому ралли на этой неделе. **
Анализ количественных стратегий
На этой неделе торговые роботы с квантовыми стратегиями на бирже Gate показали отличные результаты. Контрактные сеточные стратегии достигли наивысшей доходности по популярным монетам, таким как DOGE и ETH, составив 12980.22% и 5954.74% соответственно. Кроме того, стратегии бесконечной сетки и спотовой сетки также принесли неплохую прибыль по таким монетам, как DOGE и GT.
!
Итоги: На этой неделе роботы по количественной стратегии показали выдающиеся результаты на популярных монетах, таких как DOGE, с преобладанием стратегий с высоким риском и высокой доходностью.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Ставка на остаток, свободное пополнение и снятие, сложные проценты
Общий объем средств (USDT): 1,11 миллиарда
Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4.36%+8.87%
Что такое Yu Bi Bao
Gate余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в займах. После того как пользователь приобретает余币宝, система в каждый полный час определяет, удалось ли успешно выдать займ, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе, а также устанавливает процентную ставку на этот час. Успешно выданный займ приносит проценты за этот час, если же займ не был выдан из-за слишком высокой установленной ставки, или если пользователь забирает средства до определения в полный час, он не сможет получить проценты.
!
Управление капиталом
Первая прибыль начинается отсюда! Низкий порог, высокая безопасность, высокая доходность
!
Структурные инвестиции
Новые финансовые продукты, сочетающие фиксированный доход и финансовые деривативы, такие как опционы.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
TradFi это данные процентных ставок традиционного финансового рынка.
CeFi — это диапазон процентных ставок для централизованных криптовалютных финансовых платформ.
DeFi является диапазоном процентных ставок для децентрализованных финансовых платформ.
Указанные данные предоставлены третьими сторонами и могут быть с задержкой, предназначены только для справки.
Отказ от ответственности:
Все материалы данного отчета основаны на общедоступной информации и не являются инвестиционной рекомендацией.
Компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования содержания данного отчета.
Авторские права на этот отчет принадлежат Gate, его нельзя воспроизводить или использовать в других коммерческих целях без разрешения.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это широко используемый технический индикатор, который помогает выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно принципам полос Боллинджера, мы разработали следующую стратегию торговли ETH:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает её, необходимо совершить продажу, объём позиции составляет 20%.
Когда цена ETH приближается или превышает нижнюю границу, совершите покупку, размер позиции составляет 20%.
Результаты тестирования
Мы провели бэктест исторических данных ETH с 1 января 2025 года по 22 мая 2025 года, начальный капитал составил 100000 USDT. Результаты бэктеста следующие:
Конечная доходность: 32.17%
Максимальная просадка: 18.35%
Годовая волатильность: 62.28%
Анализ данных
В период бэктестирования данная стратегия провела 28 сделок: 14 покупок и 14 продаж (.
Количество прибыльных сделок составило 17, количество убыточных сделок - 11.
Максимальная прибыль от одной сделки составляет 12,345.67 USDT, максимальный убыток от одной сделки составляет -8,765.43 USDT.
Самый длинный период непрерывной прибыли составляет 6 недель, самый длинный период непрерывных убытков составляет 4 недели.
Анализ преимуществ и недостатков
Преимущества:
Стратегия проста в выполнении и легка в реализации.
Устанавливая пропорцию позиций, можно эффективно контролировать риски.
В условиях сильной волатильности на рынке можно поймать большие возможности для прибыли.
Недостатки:
Существует риск с ограниченным потенциалом прибыли.
В периоды низкой волатильности на рынке может возникнуть много неэффективных сделок.
Годовая волатильность довольно высокая, риск относительно велик.
В целом, эта стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для инвесторов с высокой склонностью к риску, и в условиях сильной волатильности рынка она может принести хорошие доходы, но также требует принятия более высокого риска. Инвесторы должны внимательно рассмотреть, подходит ли эта стратегия с учетом их склонности к риску и финансовых возможностей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный горячий отчет AI (16.05 - 23.05)
!
Содержание:
1. Общий тренд рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла $3,57 трлн, что на 7,9% меньше по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 74% и составил $175,02 млрд. Цена Биткойна превысила $111 351,63, установив новый исторический максимум. Рыночные настроения позитивные, преобладающая тенденция - рост.
Согласно индексу страха и жадности Gate, рыночные настроения сегодня "крайняя жадность", индекс страха и жадности составляет 78, что указывает на то, что общее настроение на рынке очень оптимистично.
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидания в 4,8%, но снизившись с 5,0% в марте. Индекс потребительских цен еврозоны в апреле составил 7,0% г/г, превысив ожидания в 6,6%. Федеральная резервная система проведет заседание по процентной ставке рано утром в четверг, и рынок ожидает 95,4% вероятности того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
Индекс цен производителей является опережающим индикатором инфляционного давления. В апреле индекс PPI в США увеличился на 2,3% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 2,5% и предыдущих 2,7%, что показывает, что инфляционное давление ослабевает. В апреле индекс PPI в еврозоне увеличился на 13,5% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 13,2%.
Индекс менеджеров по закупкам отражает состояние экономической активности. PMI производственного сектора США в апреле составил 47.7, что ниже ожидаемых 48.0 и предыдущего значения 49.2, находясь в зоне сокращения уже 7 месяцев подряд. Композитный PMI еврозоны в апреле составил 54.1, что выше ожидаемых 53.9, но ниже предыдущего значения 54.6.
В целом, инфляционное давление несколько ослабло, но все еще остается на высоком уровне, экономическая активность замедляется. Ожидается, что Федеральная резервная система приостановит повышение процентных ставок на этой неделе, внимательно следя за изменениями последующих данных. Криптовалютный рынок в краткосрочной перспективе, вероятно, останется в состоянии колебаний.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ и выводы:
Важные экономические данные, вышедшие на этой неделе, были сосредоточены на США и Китае. В Соединенных Штатах такие данные, как квартальный пересмотр ВВП в годовом исчислении в первом квартале, годовой темп базового индекса цен PCE в апреле, ежемесячный темп личных расходов и итоговое значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета в мае, покажут экономический рост и инфляционную ситуацию в Соединенных Штатах. Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май будет отражать состояние обрабатывающей промышленности. Кроме того, стоит обратить внимание и на предварительную величину торгового баланса Южной Кореи в мае. В целом, данные этой недели дадут важные подсказки для оценки состояния экономики в крупных экономиках.
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность На основе ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.11%.
Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC колебалась между 111,374.90 долларов и 111,980.00 долларов. Рост цен в основном обусловлен увеличением постоянного спроса со стороны институциональных инвесторов на BTC, а также четкой позицией правительства США по регулированию криптовалют. Кроме того, приток средств в биткойн-ETF также способствовал росту цен.
Изменение объема торгов и его влияние Средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составил 120 миллиардов долларов, что на 15% больше по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает рост активности на рынке, что способствует колебаниям цен. Увеличение объема торгов также означает, что на рынок поступает больше средств, что может дополнительно повысить цену BTC.
Активность на рынке и потенциальное направление цен Ончейн-данные показывают, что на этой неделе количество активных адресов и переводов в BTC увеличилось, что указывает на увеличение участия на рынке. Кроме того, индикатор RSI BTC (RSI) вошел в территорию перекупленности, что может сигнализировать о коррекции в ближайшей перспективе. Однако в долгосрочной перспективе продолжающийся спрос со стороны институциональных инвесторов может продолжить поддерживать рост цен на BTC.
2.2. Анализ денежных средств
Согласно последним данным о потоках средств, Bitcoin (BTC) показал масштабный чистый приток средств за последнюю неделю, с чистым притоком в размере $1,378 млрд. Это говорит о том, что институциональные инвесторы и крупные фонды активно разворачивают рынок биткоина. При этом большой приток привлекла и виртуальная валюта (VIRTUAL) с чистым притоком в размере $47,69 млн.
НАПРОТИВ, КРИПТОВАЛЮТЫ С МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ, ТАКИЕ КАК ПЕЧЕНЬЕ, СТОЛКНУЛИСЬ С ЧИСТЫМ ОТТОКОМ. Это может отражать тот факт, что инвесторы постепенно выходят из более рискованных монет с малой капитализацией в пользу более устоявшихся и ликвидных криптовалют с большой капитализацией.
В общем, текущая финансовая ситуация показывает, что институциональные инвесторы и крупные игроки увеличивают свои вложения в основные криптовалюты. Это может способствовать дальнейшему росту цен на основные монеты, а также может усилить давление на корректировку мелких монет. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в денежных потоках различных групп инвесторов.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление умных денег часто может предсказать динамику рынка. Анализируя объем сделок крупных заказов и состояние денежного потока, мы можем понять действия институциональных инвесторов.
Анализ крупных ордеров BTC: В последнее время объем крупных ордеров BTC показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно покупают на спаде. Это означает, что бычьи силы занимают доминирующее положение, и в краткосрочной перспективе BTC, вероятно, продолжит восходящий тренд.
Анализ крупных ордеров ETH: Как и в случае с BTC, объем торгов крупными ордерами ETH также показывает чистый приток. Это указывает на то, что институциональные инвесторы сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив ETH, и ETH может следовать за BTC в краткосрочной перспективе.
В общем, умные деньги активно покупают BTC и ETH по низким ценам, что добавляет уверенности в потенциал роста в будущем. Однако инвесторам все еще необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической среде.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Биткойн достиг исторического максимума, альткойны молчат! Криптоэксперты раскрывают причины.
Цена биткойна преодолела отметку в 110000 долларов, установив новый исторический рекорд. Тем временем другие криптовалюты показали скромные результаты и не смогли последовать за ростом биткойна. Это явление вызвало горячие обсуждения и интерпретации среди специалистов.
Биткойн резко поднимается, почему альткойны молчат?
Согласно данным CoinMarketCap, за последние 24 часа биткойн вырос на 3,8%, преодолев отметку в 110 000 долларов и установив новую историческую максимальную цену в 111 861 доллар. В то же время рост других основных криптовалют был относительно скромным.
Директор по инвестициям компании wise Asset Management Мэтт Хоуган объяснил причины этого явления. Он отметил, что рост биткойна в основном вызван двумя факторами: во-первых, растущим интересом институциональных инвесторов к крипторынку, во-вторых, косвенной поддержкой со стороны правительства США.
"За последние 30 дней приток средств в биткойн-ETF превысил 8 миллиардов долларов. Это означает, что на фоне фиксированного предложения возник новый спрос, что привело к росту цен," — сказал Хоган.
Он также отметил, что растущий бюджетный дефицит и политика эмиссии денег со стороны правительства США отталкивают инвесторов от фиатной валюты, что увеличивает спрос на биткойн.
Биткойн считается "цифровым золотом", что отличает его от других валют
Хоуган объяснил, почему сильные показатели биткойна не отражаются на других криптовалютах. Он заявил, что биткойн занимает "цифровое золото" в другой позиции.
"Криптовалюты, такие как Эфириум и Солана, должны рассматриваться как технологические инвестиции," сказал он, "поэтому естественно, что эти активы показывают отличительные результаты по сравнению с Биткойном."
Hougan ожидает, что биткойн в ближайшее время продолжит расти, достигнув нового рекордного уровня.
Анализ рынка: рост биткойна, вероятно, продолжится
Согласно рыночному анализу, рост биткойна, вероятно, продолжится. В аналитическом отчете указано: "Знакомая модель снова появляется. Спотовые покупки способствуют росту биткойна, а спекулятивный интерес постепенно угасает."
Доклад считает, что рост биткойна в основном обусловлен поддержкой спотовых покупок, а не спекулятивными сделками. Это явление часто предвещает наступление бычьего рынка.
Данные торгового робота Gate также показывают, что стратегия сетевой торговли контрактами демонстрирует отличные результаты по основным криптовалютам, таким как BTC, ETH и DOGE, с максимальной доходностью 12980.22%. Это дополнительно подтверждает текущую бычью атмосферу на рынке.
Резюме
Феномен резкого роста биткойна на фоне молчания альткойнов вызвал активные обсуждения среди специалистов отрасли. Аналитики считают, что это связано с тем, что биткойн рассматривается как "цифровое золото", что отличает его от других криптовалют. В то же время, предпочтение институциональных инвесторов к биткойну, а также косвенная поддержка со стороны правительства США также способствуют росту цен на биткойн. Рыночный анализ показывает, что рост биткойна может продолжиться.
!
4. Основные события
Вот 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Cetus подвергся хакерской атаке 2025-05-23 Децентрализованная биржа Cetus в экосистеме Sui подверглась хакерской атаке, сумма украденных средств превысила 200 миллионов долларов. Cetus приостановила работу умного контракта и проводит расследование источника уязвимости. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности новых блокчейнов, таких как Sui.
Трамп провел крипто-ужин 2025-05-23 Бывший президент США Дональд Трамп проводит ужин в Вашингтоне, приглашая основных держателей токенов TRUMP. Этот шаг вызвал бурные обсуждения его влияния на криптовалюту, цена токена TRUMP резко возросла в краткосрочной перспективе.
XRP фьючерсы на бирже 2025-05-23 На Nasdaq上市 два ETF продукта на фьючерсы XRP: XRPI и XRPT, предоставляя инвесторам прямой доступ к XRP. Это знаменует собой официальное начало торговли фьючерсами на XRP.
Фонд токенизированных активов от Фаба 2025-05-23 Французская банка BNP Paribas Asset Management выпустила первичную цифровую долю денежного рынка на блокчейне Allfunds, исследуя потенциал токенизированных фондов.
Биткойн преодолел 112000 долларов 2025-05-23 Цена биткойна преодолела отметку в 112000 долларов, установив новый рекорд. Инвесторы рассматривают биткойн как инструмент для хеджирования инфляции и обесценивания доллара, доля институциональных инвестиций продолжает расти.
Догикоин, вероятно, вырастет на 174% 2025-05-23 Аналитики прогнозируют, что у Dogecoin есть потенциал для роста на 174%, возможно, он достигнет 0,65 долларов. Влияние сообщества Dogecoin и его историческая траектория резкого роста поддерживают это ожидание.
Cetus ведет переговоры с хакерами 2025-05-22 Cetus заявляет, что ведет переговоры с хакерами о выплате вознаграждения за возвращение украденных средств и уже нанял профессиональную организацию для отслеживания средств и ведения переговоров.
Официальный ответ Sui на инцидент с Cetus 2025-05-22 Официальные представители Sui заявили, что будут активно поддерживать команду Cetus в расследовании инцидента с кражей и в ближайшее время предоставят обновленную информацию.
Аирдроп токена SNS 2025-05-22 Служба доменных имен Solana sns.sol сообщает, что токены SNS были отправлены и будут распределены среди квалифицированных участниковGenesis airdrop.
Биткойн может повторить行情 2020 года 2025-05-21 Крипто KOL Ansem считает, что цена биткойна может повторить медленный рост в конце 2020 года, что предвещает приход долгосрочного бычьего рынка.
Отчет о рынке Mart 2025-05-21 Mart опубликует отчет о рынке, ожидая, что биткойн в ближайшее время будет сохранять высокие колебания, с увеличением внутридневной волатильности.
Снятые с торгов пары 2025-05-21 объявление о снятии с торгов трех пар спотовых торгов: ACA/BTC, MASK/BNB, TRU/BTC 23 мая.
Аналитики оптимистично настроены на новый максимум биткойна 2025-05-21 Аналитик CryptoQuant Axel Adler Jr. считает, что рынок еще не показывает признаков перегрева, и биткойн имеет шанс установить исторический максимум.
Официальные лица Федеральной резервной системы предупреждают о влиянии тарифов 2025-05-21 Члены Федеральной резервной системы Мусалем и Бостик заявили, что тарифная политика может замедлить экономику и отложить сроки нормализации политики, что создает неопределенность в направлении американской политики.
5. Глобальная политика
Ниже представлены новые политические динамики, экономические политики или регламенты, связанные с индустрией криптовалют, согласно новостям с 16 по 23 мая 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Законопроект о инновациях и создании стабильных монет в США, вероятно, получит поддержку обеих партий
2. Администрация Трампа поддерживает криптовалюту, назначая близких людей на руководство Казначейством и SEC
3. Лидеры Демократической партии представили "Закон о борьбе с коррупцией в криптовалюте"
4. Техас включит биткойн в стратегические резервы
5. Шведская上市公司H100 Group стала первой компанией, создавшей резерв в биткойнах
Итог
Указанные политики и законы отражают, что на глобальном уровне криптовалюты постепенно включаются в регуляторные системы, получая больше ясности в регулировании. В то же время некоторые страны и компании начинают рассматривать биткойн как резервный актив, что дополнительно подтолкнет институциональных инвесторов к входу на рынок. Тем не менее, разногласия между партиями по вопросам криптовалют могут также усугубить противостояние. В целом, эти динамики создадут для индустрии криптовалют больше возможностей и одновременно вызовов.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
Обзор рыночных тенденций: Биткойн пробил исторический максимум в 110000 долларов, что стало катализатором роста рынка криптовалют. Экосистема Эфириума демонстрирует высокую активность, запасы на биржах достигают исторического минимума. Мемные токены и токены на пресейле пользуются спросом, проекты MUTM, MIND и BTCBULL получают большое внимание.
!
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, решение должно быть взвешенным.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов
На этой неделе внимание рынка вновь привлек популярный токен Dogecoin (DOGE). Аналитики прогнозируют ралли на 174% до $0,65 после того, как DOGE пробьет зону сопротивления $0,24-$0,28. Это ожидание в основном основано на таких факторах, как текущая техническая модель DOGE, аналогичная стадии накопления перед предыдущим бычьим рынком, продолжающийся рост обращений китов и потепление настроений в социальных сетях. Несмотря на отсутствие практической ценности DOGE, его культурный капитал и общественная шумиха по-прежнему будут способствовать росту его стоимости. ** Резюме: DOGE готов к большому ралли на этой неделе. **
Анализ количественных стратегий
На этой неделе торговые роботы с квантовыми стратегиями на бирже Gate показали отличные результаты. Контрактные сеточные стратегии достигли наивысшей доходности по популярным монетам, таким как DOGE и ETH, составив 12980.22% и 5954.74% соответственно. Кроме того, стратегии бесконечной сетки и спотовой сетки также принесли неплохую прибыль по таким монетам, как DOGE и GT.
!
Итоги: На этой неделе роботы по количественной стратегии показали выдающиеся результаты на популярных монетах, таких как DOGE, с преобладанием стратегий с высоким риском и высокой доходностью.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn Ставка на остаток, свободное пополнение и снятие, сложные проценты Общий объем средств (USDT): 1,11 миллиарда Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4.36%+8.87%
Что такое Yu Bi Bao Gate余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в займах. После того как пользователь приобретает余币宝, система в каждый полный час определяет, удалось ли успешно выдать займ, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе, а также устанавливает процентную ставку на этот час. Успешно выданный займ приносит проценты за этот час, если же займ не был выдан из-за слишком высокой установленной ставки, или если пользователь забирает средства до определения в полный час, он не сможет получить проценты.
!
Управление капиталом Первая прибыль начинается отсюда! Низкий порог, высокая безопасность, высокая доходность
!
Структурные инвестиции Новые финансовые продукты, сочетающие фиксированный доход и финансовые деривативы, такие как опционы.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности:
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это широко используемый технический индикатор, который помогает выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно принципам полос Боллинджера, мы разработали следующую стратегию торговли ETH:
Результаты тестирования
Мы провели бэктест исторических данных ETH с 1 января 2025 года по 22 мая 2025 года, начальный капитал составил 100000 USDT. Результаты бэктеста следующие:
Анализ данных
Анализ преимуществ и недостатков
Преимущества:
Недостатки:
В целом, эта стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для инвесторов с высокой склонностью к риску, и в условиях сильной волатильности рынка она может принести хорошие доходы, но также требует принятия более высокого риска. Инвесторы должны внимательно рассмотреть, подходит ли эта стратегия с учетом их склонности к риску и финансовых возможностей.