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ETF 槓杆代幣相關須知

更新於 07 15, 2025
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Gate 上線 ETF 槓杆代幣。它和傳統代幣唯一不同就是槓杆代幣帶有槓杆屬性,並且在平台現貨交易市場都有對應的現貨幣種。

ETF 槓杆代幣在永續合約市場對沖管理,目前收取每日 0.1% 管理費(後期會根據實際開銷成本變動,具體變動以公告通知爲準),來彌補合約市場手續費和資金費率等開銷成本,但不額外收取合約資金費率,通過資金管理優化,降低用戶的實際槓杆開銷和槓杆風險。

用戶在交易 ETF 槓杆代幣的時候不需要支付保證金,但每日會產生 0.1% 的管理費(管理費從管理資金中收取,不直接體現在用戶交易中)。ETF 槓杆代幣本質上對應的是永續合約,爲了方便也可以理解爲現貨交易。與直接參與永續合約交易相比,ETF 槓杆代幣力求通過資金管理優化,降低用戶的實際槓杆開銷和槓杆風險。ETF 槓杆代幣屬高風險產品,您應對此有深入了解方能進行交易。

ETF 槓杆代幣:

3L:3 倍做多 (例:ETH3L 爲 ETH 三倍做多代幣,可記憶爲 Long=做多)
3S:3 倍做空 (例:ETH3S 爲 ETH 三倍做空代幣,可記憶爲 Short=做空)

ETF 槓杆代幣的再平衡(調倉)機制

當 ETF 產品每日根據盈利虧損調整槓杆率回到目標槓杆倍數,盈利會開倉,虧損會減倉,用戶在交易 ETF 槓杆代幣產品的時候不需要支付保證金,僅通過簡單的買幣賣幣,即可達到交易槓杆的目的。

Gate ETF 再平衡機制分爲每日定時再平衡和不定時再平衡。

3 倍 ETF 槓杆代幣:

定時再平衡

  • 3 倍做多:每日 0 點 UTC+8,當槓杆在 2.25-4.125 倍內浮動時,不調倉;當槓杆突破以上範圍或者或當日標的資產漲跌幅 超過 1%(以合約指數價格爲準),槓杆倍數調整爲 3X;
  • 3 倍做空:每日 0 點 UTC+8,當槓杆在 1.5-5.25 倍內浮動時,不調倉;當槓杆突破以上範圍或者或當日標的資產漲跌幅 超過 1%(以合約指數價格爲準),槓杆倍數調整爲 3X;

不定時再平衡

  • 3 倍做多:當槓杆在 2.25-4.125 倍內浮動時,不調倉;當槓杆突破以上範圍,槓杆倍數調整爲 3X;
  • 3 倍做空:當槓杆在 1.5-5.25 倍內浮動時,不調倉;當槓杆突破以上範圍,槓杆倍數調整爲 3X;

5 倍 ETF 槓杆代幣:

定時再平衡

  • 每日 0:00 UTC+8 進行定時再平衡判斷,再平衡條件爲實時槓杆倍數 小於 3.5X 或實時槓杆倍數 大於 7X ,又或當日目標幣種漲跌幅較大(如超過 1% 波動,以合約指數價格爲準),條件滿足時將通過調倉機制將槓杆倍數調整爲 5 倍

不定時再平衡

  • 當槓杆在 3.5-7 倍內浮動時,不調倉;當槓杆突破以上範圍,槓杆倍數調整爲 5X;

注意:ETF 槓杆代幣每日調整實際槓杆倍數,存在長期磨損,單邊行情時因爲會在調倉時用盈利加倉並且會在虧損邊止損因此表現較好,但震蕩行情時磨損較高,適合短線對沖,仍然不適合長期持有。

ETF 槓杆代幣優點

  • ETF 槓杆代幣不會爆倉
    槓杆代幣屬於現貨交易對,本質上還是代幣,所以不會存在爆倉這個概念,哪怕槓杆代幣的幣價從 100 美金跌到 1 美金,其數量不會發生改變。如果虧損較大可能會觸發調倉進行自動減倉。只有在極端情況下,槓杆代幣幣價有可能趨近於 0,但概率非常小。

  • 無需繳納保證金
    傳統槓杆合約需要繳納一定的保證金才能開多倍槓杆,ETF 槓杆代幣無需繳納保證金,就可以達到放大槓杆的作用,但需要繳納一定的管理費。

  • ETF 槓杆代幣暫不支持充值提現

  • 自動複利與自動減倉
    當行情遇到單邊漲時,收益比普通三倍槓杆更多。因爲相當於盈利部分自動繼續買入 ETF 槓杆代幣,實現自動複利;當行情下跌時,並不會爆倉,而是會觸發分批止損,實現自動減倉。

ETF 槓杆代幣缺點

  • 風險較大
    ETF 槓杆代幣產品較新,且自帶槓杆屬性,風險較大。

  • 不適合長期投資
    ETF 槓杆代幣只適合專業投資者用來進行風險對沖,或者短期單邊行情的投資,不適合進行中長期的投資,因爲調倉機制的存在,長期持有槓杆代幣風險極高,時間越長波動越大,磨損資金就越多。

  • 資金管理費
    永續合約的資金費率是由多空形勢相互支付,而 ETF 槓杆代幣固定每日收取 0.1% 管理費。

上述所有內容均不構成投資建議,ETF 槓杆代幣屬高風險產品,您在參與交易前需要先深入了解。

風險提示

請務必注意,數字貨幣市場波動較大,三倍或五倍 ETF 槓杆代幣會加大價格波動,帶來更大盈虧風險,請務必詳細了解,謹慎參與。因爲定時調倉和臨時調倉的存在,一段時間跨度的漲跌幅並不總是目標槓杆倍數。ETF 槓杆代幣通過永續合約市場對沖,盈利會開倉,虧損會減倉,每日根據盈利虧損調整槓杆率回到目標槓杆倍數,在市場價格反復波動的情況下磨損很大。因調倉機制和持倉成本原因,ETF 槓杆代幣不適合長期持有。ETF 槓杆代幣漲跌幅度大,風險高,請務必謹慎參與。

本產品最終解釋權歸 Gate 所有。

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